永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積N類型
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10.3378
南非幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI ESG Universal Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.49億 | 台幣 | 9.6900 | +0.03 | +0.31% | +0.41% | +0.21% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣777萬 | 美元 | 9.9142 | +0.00 | +0.02% | +12.53% | +11.52% | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣9,777萬 | 台幣 | 8.5100 | +0.03 | +0.35% | -0.72% | -0.90% | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,851萬 | 人民幣 | 10.0175 | -0.00 | -0.04% | +10.69% | +9.48% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣220萬 | 美元 | 8.8224 | +0.00 | +0.02% | +11.38% | +10.49% | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣815萬 | 人民幣 | 8.8498 | -0.00 | -0.04% | +9.65% | +8.41% | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,019萬 | 南非幣 | 10.3229 | -0.01 | -0.06% | +11.72% | +12.82% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣80.17萬 | 美元 | 8.8186 | +0.00 | +0.02% | +11.34% | +10.44% | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1,437萬 | 南非幣 | 8.4474 | -0.00 | -0.06% | +9.82% | +10.95% | 看詳情 |
| 人民幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣462萬 | 人民幣 | 8.8468 | -0.00 | -0.04% | +9.61% | +8.37% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1,329萬 | 台幣 | 8.5100 | +0.03 | +0.35% | -0.72% | -0.90% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.46萬 | 美元 | 9.8423 | +0.00 | +0.02% | +11.84% | +10.84% | 看詳情 |
| 南非幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣404萬 | 南非幣 | 8.4538 | -0.00 | -0.06% | +9.76% | +10.89% | 看詳情 |
| 人民幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 人民幣 | 9.8396 | -0.00 | -0.04% | +8.72% | +7.54% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣543萬 | 台幣 | 9.6900 | +0.03 | +0.31% | +0.41% | +0.21% | 看詳情 |
| 南非幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 南非幣 | 10.3378 | -0.01 | -0.06% | +11.88% | +12.98% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣8.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.3378 | -0.0058 | -0.06% |
| 2025/07/09 | 10.3436 | +0.0435 | +0.42% |
| 2025/07/08 | 10.3001 | -0.0352 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 10.3353 | -0.0558 | -0.54% |
| 2025/07/03 | 10.3911 | +0.0132 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 10.3779 | -0.0786 | -0.75% |
| 2025/07/01 | 10.4565 | +0.0537 | +0.52% |
| 2025/06/30 | 10.4028 | +0.0220 | +0.21% |
| 2025/06/27 | 10.3808 | +0.0626 | +0.61% |
| 2025/06/26 | 10.3182 | +0.0628 | +0.61% |
| 2025/06/25 | 10.2554 | -0.1290 | -1.24% |
| 2025/06/24 | 10.3844 | +0.0529 | +0.51% |
| 2025/06/23 | 10.3315 | +0.0858 | +0.84% |
| 2025/06/20 | 10.2457 | -0.0184 | -0.18% |
| 2025/06/18 | 10.2641 | +0.0084 | +0.08% |
| 2025/06/17 | 10.2557 | -0.0395 | -0.38% |
| 2025/06/16 | 10.2952 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/06/13 | 10.3 | -0.0148 | -0.14% |
| 2025/06/12 | 10.3148 | +0.1080 | +1.06% |
| 2025/06/11 | 10.2068 | +0.0234 | +0.23% |
| 2025/06/10 | 10.1834 | +0.0215 | +0.21% |
| 2025/06/09 | 10.1619 | -0.0230 | -0.23% |
| 2025/06/06 | 10.1849 | +0.0099 | +0.10% |
| 2025/06/05 | 10.175 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/06/04 | 10.1718 | -0.0271 | -0.27% |
| 2025/06/03 | 10.1989 | -0.0183 | -0.18% |
| 2025/06/02 | 10.2172 | +0.1098 | +1.09% |
| 2025/05/29 | 10.1074 | -0.0077 | -0.08% |
| 2025/05/28 | 10.1151 | -0.0740 | -0.73% |
| 2025/05/27 | 10.1891 | +0.0581 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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