永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配類型
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8.26
南非幣
+0.06 (0.73%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI ACWI ESG Universal Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.35億 | 台幣 | 10.1000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣854萬 | 美元 | 9.2800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1.15億 | 台幣 | 9.1400 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.04 | 看詳情 | |
| 人民幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,940萬 | 人民幣 | 9.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣248萬 | 美元 | 8.5000 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.03 | 看詳情 | |
| 南非幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,349萬 | 南非幣 | 9.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣881萬 | 人民幣 | 8.6200 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.03 | 看詳情 | |
| 南非幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1,577萬 | 南非幣 | 8.2600 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.05 | 本頁基金 | |
| 美元月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣82.35萬 | 美元 | 8.5000 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.03 | 看詳情 | |
| 人民幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣463萬 | 人民幣 | 8.6200 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.03 | 看詳情 | |
| 新台幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1,381萬 | 台幣 | 9.1400 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.04 | 看詳情 | |
| 新台幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,053萬 | 台幣 | 10.1000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.86萬 | 美元 | 9.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣400萬 | 南非幣 | 8.2800 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.05 | 看詳情 | |
| 人民幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣135萬 | 人民幣 | 9.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣151萬 | 南非幣 | 9.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣11.99億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.6%，2023年共配息11次，累積配息率為7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.6% | ||||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/18 | 0.05 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024/09/19 | 0.05 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/08/08 | 2024/08/09 | 2024/08/19 | 0.05 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 0.04 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/20 | 0.042 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/05/08 | 2024/05/09 | 2024/05/17 | 0.042 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 0.042 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/03/08 | 2024/03/11 | 2024/03/19 | 0.042 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/26 | 0.05 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/17 | 0.05 | 月配 | 南非幣 |
| 2023年 | 年度配息率 7.0% | ||||
| 2023/12/08 | 2023/12/11 | 2023/12/19 | 0.05 | 月配 | 南非幣 |
| 2023/10/11 | 2023/10/12 | 2023/10/20 | 0.04 | 月配 | 南非幣 |
| 2023/09/08 | 2023/09/11 | 2023/09/19 | 0.055 | 月配 | 南非幣 |
| 2023/08/08 | 2023/08/09 | 2023/08/17 | 0.055 | 月配 | 南非幣 |
| 2023/07/10 | 2023/07/11 | 2023/07/19 | 0.055 | 月配 | 南非幣 |
| 2023/06/08 | 2023/06/09 | 2023/06/19 | 0.055 | 月配 | 南非幣 |
| 2023/05/08 | 2023/05/09 | 2023/05/17 | 0.065 | 月配 | 南非幣 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/20 | 0.065 | 月配 | 南非幣 |
| 2023/03/08 | 2023/03/09 | 2023/03/17 | 0.052 | 月配 | 南非幣 |
| 2023/02/08 | 2023/02/09 | 2023/02/17 | 0.063 | 月配 | 南非幣 |
| 2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/18 | 0.06 | 月配 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
