永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積類型
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積N類型
10.106
南非幣
-0.06 (-0.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI ESG Universal Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.49億 | 台幣 | 9.7800 | -0.04 | -0.41% | +1.35% | +5.16% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣777萬 | 美元 | 9.7016 | -0.04 | -0.42% | +10.12% | +12.42% | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣9,777萬 | 台幣 | 8.6400 | -0.04 | -0.46% | +0.80% | +4.60% | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,851萬 | 人民幣 | 9.8384 | -0.05 | -0.53% | +8.71% | +10.67% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣220萬 | 美元 | 8.6901 | -0.04 | -0.42% | +9.71% | +12.09% | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣815萬 | 人民幣 | 8.7527 | -0.05 | -0.53% | +8.44% | +10.37% | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,019萬 | 南非幣 | 10.1060 | -0.06 | -0.62% | +9.37% | +11.30% | 本頁基金 |
| 美元月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣80.17萬 | 美元 | 8.6862 | -0.04 | -0.42% | +9.66% | +12.04% | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1,437萬 | 南非幣 | 8.3611 | -0.05 | -0.62% | +8.69% | +10.69% | 看詳情 |
| 人民幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣462萬 | 人民幣 | 8.7498 | -0.05 | -0.53% | +8.41% | +10.33% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1,329萬 | 台幣 | 8.6400 | -0.05 | -0.58% | +0.80% | +4.60% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.46萬 | 美元 | 9.6889 | -0.04 | -0.42% | +10.10% | +12.40% | 看詳情 |
| 南非幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣404萬 | 南非幣 | 8.3702 | -0.05 | -0.62% | +8.67% | +10.67% | 看詳情 |
| 人民幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 人民幣 | 9.8007 | -0.05 | -0.53% | +8.30% | +10.24% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣543萬 | 台幣 | 9.7800 | -0.04 | -0.41% | +1.35% | +5.05% | 看詳情 |
| 南非幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 南非幣 | 10.1150 | -0.06 | -0.62% | +9.47% | +11.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.106 | -0.0629 | -0.62% |
| 2025/05/20 | 10.1689 | +0.0898 | +0.89% |
| 2025/05/19 | 10.0791 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/05/16 | 10.0291 | +0.0679 | +0.68% |
| 2025/05/15 | 9.9612 | +0.1726 | +1.76% |
| 2025/05/14 | 9.7886 | +0.0559 | +0.57% |
| 2025/05/13 | 9.7327 | -0.0478 | -0.49% |
| 2025/05/12 | 9.7805 | -0.2209 | -2.21% |
| 2025/05/09 | 10.0014 | -0.0127 | -0.13% |
| 2025/05/08 | 10.0141 | -0.1353 | -1.33% |
| 2025/05/07 | 10.1494 | +0.0097 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 10.1397 | +0.0497 | +0.49% |
| 2025/05/05 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 10.08 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/04/29 | 10.02 | +0.1000 | +1.01% |
| 2025/04/28 | 9.92 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/25 | 9.88 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/24 | 9.89 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/23 | 9.83 | -0.1300 | -1.31% |
| 2025/04/22 | 9.96 | +0.1300 | +1.32% |
| 2025/04/21 | 9.83 | -0.0900 | -0.91% |
| 2025/04/17 | 9.92 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/04/16 | 9.84 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/15 | 9.81 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/04/14 | 9.75 | +0.1000 | +1.04% |
| 2025/04/11 | 9.65 | +0.2000 | +2.12% |
| 2025/04/10 | 9.45 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/09 | 9.47 | +0.2600 | +2.82% |
| 2025/04/08 | 9.21 | -0.0400 | -0.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
