永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配類型
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積N類型
9.087
人民幣
+0.11 (1.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI ESG Universal Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.63億 | 台幣 | 11.1900 | +0.12 | +1.08% | +5.37% | +13.72% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣317萬 | 美元 | 10.6170 | +0.14 | +1.34% | +5.18% | +17.86% | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣7,275萬 | 台幣 | 9.6000 | +0.11 | +1.16% | +5.03% | +13.27% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣178萬 | 美元 | 9.2656 | +0.12 | +1.34% | +4.83% | +17.56% | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣725萬 | 人民幣 | 10.4874 | +0.13 | +1.28% | +4.85% | +13.99% | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣691萬 | 人民幣 | 9.0870 | +0.11 | +1.28% | +4.50% | +13.74% | 本頁基金 |
| 美元月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣70.79萬 | 美元 | 9.2637 | +0.12 | +1.34% | +4.83% | +17.54% | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,096萬 | 南非幣 | 10.8268 | +0.09 | +0.88% | +3.54% | +15.09% | 看詳情 |
| 人民幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣451萬 | 人民幣 | 9.0826 | +0.11 | +1.28% | +4.49% | +13.69% | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣851萬 | 南非幣 | 8.5295 | +0.07 | +0.88% | +2.91% | +14.25% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣955萬 | 台幣 | 9.6000 | +0.11 | +1.16% | +5.03% | +13.27% | 看詳情 |
| 南非幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣407萬 | 南非幣 | 8.5569 | +0.07 | +0.88% | +2.93% | +14.46% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣510萬 | 台幣 | 11.1900 | +0.12 | +1.08% | +5.37% | +13.72% | 看詳情 |
| 南非幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣115萬 | 南非幣 | 10.8431 | +0.09 | +0.88% | +3.54% | +15.26% | 看詳情 |
| 人民幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.38萬 | 人民幣 | 10.3123 | +0.13 | +1.28% | +4.85% | +12.10% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.94萬 | 美元 | 10.4552 | +0.14 | +1.34% | +5.19% | +16.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.087 | +0.1148 | +1.28% |
| 2026/01/23 | 8.9722 | +0.0321 | +0.36% |
| 2026/01/22 | 8.9401 | +0.0041 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 8.936 | +0.0297 | +0.33% |
| 2026/01/20 | 8.9063 | -0.1436 | -1.59% |
| 2026/01/16 | 9.0499 | +0.0576 | +0.64% |
| 2026/01/15 | 8.9923 | +0.0975 | +1.10% |
| 2026/01/14 | 8.8948 | +0.0556 | +0.63% |
| 2026/01/13 | 8.8392 | -0.0400 | -0.45% |
| 2026/01/12 | 8.8792 | +0.0198 | +0.22% |
| 2026/01/09 | 8.8594 | +0.0207 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 8.8387 | -0.0199 | -0.22% |
| 2026/01/07 | 8.8586 | -0.0187 | -0.21% |
| 2026/01/06 | 8.8773 | +0.0526 | +0.60% |
| 2026/01/05 | 8.8247 | +0.0011 | +0.01% |
| 2026/01/02 | 8.8236 | +0.1276 | +1.47% |
| 2025/12/31 | 8.696 | -0.0666 | -0.76% |
| 2025/12/30 | 8.7626 | +0.0278 | +0.32% |
| 2025/12/29 | 8.7348 | -0.0194 | -0.22% |
| 2025/12/24 | 8.7542 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 8.7482 | +0.0465 | +0.53% |
| 2025/12/22 | 8.7017 | +0.0233 | +0.27% |
| 2025/12/19 | 8.6784 | +0.0369 | +0.43% |
| 2025/12/18 | 8.6415 | +0.0473 | +0.55% |
| 2025/12/17 | 8.5942 | -0.0108 | -0.13% |
| 2025/12/16 | 8.605 | -0.0510 | -0.59% |
| 2025/12/15 | 8.656 | +0.0295 | +0.34% |
| 2025/12/12 | 8.6265 | -0.0313 | -0.36% |
| 2025/12/11 | 8.6578 | +0.0256 | +0.30% |
| 2025/12/10 | 8.6322 | -0.0713 | -0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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