永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積類型
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積N類型
10.0175
人民幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI ESG Universal Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.49億 | 台幣 | 9.6900 | +0.03 | +0.31% | +0.41% | +0.21% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣777萬 | 美元 | 9.9142 | +0.00 | +0.02% | +12.53% | +11.52% | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣9,777萬 | 台幣 | 8.5100 | +0.03 | +0.35% | -0.72% | -0.90% | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,851萬 | 人民幣 | 10.0175 | -0.00 | -0.04% | +10.69% | +9.48% | 本頁基金 |
| 美元月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣220萬 | 美元 | 8.8224 | +0.00 | +0.02% | +11.38% | +10.49% | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣815萬 | 人民幣 | 8.8498 | -0.00 | -0.04% | +9.65% | +8.41% | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,019萬 | 南非幣 | 10.3229 | -0.01 | -0.06% | +11.72% | +12.82% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣80.17萬 | 美元 | 8.8186 | +0.00 | +0.02% | +11.34% | +10.44% | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1,437萬 | 南非幣 | 8.4474 | -0.00 | -0.06% | +9.82% | +10.95% | 看詳情 |
| 人民幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣462萬 | 人民幣 | 8.8468 | -0.00 | -0.04% | +9.61% | +8.37% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1,329萬 | 台幣 | 8.5100 | +0.03 | +0.35% | -0.72% | -0.90% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.46萬 | 美元 | 9.8423 | +0.00 | +0.02% | +11.84% | +10.84% | 看詳情 |
| 南非幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣404萬 | 南非幣 | 8.4538 | -0.00 | -0.06% | +9.76% | +10.89% | 看詳情 |
| 人民幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 人民幣 | 9.8396 | -0.00 | -0.04% | +8.72% | +7.54% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣543萬 | 台幣 | 9.6900 | +0.03 | +0.31% | +0.41% | +0.21% | 看詳情 |
| 南非幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 南非幣 | 10.3378 | -0.01 | -0.06% | +11.88% | +12.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.0175 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/07/09 | 10.022 | +0.0452 | +0.45% |
| 2025/07/08 | 9.9768 | -0.0363 | -0.36% |
| 2025/07/07 | 10.0131 | -0.0754 | -0.75% |
| 2025/07/03 | 10.0885 | +0.0248 | +0.25% |
| 2025/07/02 | 10.0637 | -0.0792 | -0.78% |
| 2025/07/01 | 10.1429 | +0.0686 | +0.68% |
| 2025/06/30 | 10.0743 | +0.0218 | +0.22% |
| 2025/06/27 | 10.0525 | +0.0377 | +0.38% |
| 2025/06/26 | 10.0148 | +0.0694 | +0.70% |
| 2025/06/25 | 9.9454 | -0.1285 | -1.28% |
| 2025/06/24 | 10.0739 | +0.0770 | +0.77% |
| 2025/06/23 | 9.9969 | +0.0791 | +0.80% |
| 2025/06/20 | 9.9178 | -0.0243 | -0.24% |
| 2025/06/18 | 9.9421 | -0.0145 | -0.15% |
| 2025/06/17 | 9.9566 | -0.0288 | -0.29% |
| 2025/06/16 | 9.9854 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/06/13 | 9.9874 | -0.0254 | -0.25% |
| 2025/06/12 | 10.0128 | +0.0946 | +0.95% |
| 2025/06/11 | 9.9182 | +0.0235 | +0.24% |
| 2025/06/10 | 9.8947 | +0.0198 | +0.20% |
| 2025/06/09 | 9.8749 | -0.0178 | -0.18% |
| 2025/06/06 | 9.8927 | +0.0121 | +0.12% |
| 2025/06/05 | 9.8806 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/06/04 | 9.8828 | -0.0157 | -0.16% |
| 2025/06/03 | 9.8985 | -0.0319 | -0.32% |
| 2025/06/02 | 9.9304 | +0.1236 | +1.26% |
| 2025/05/29 | 9.8068 | -0.0120 | -0.12% |
| 2025/05/28 | 9.8188 | -0.0755 | -0.76% |
| 2025/05/27 | 9.8943 | +0.0576 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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