永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積N類型
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積N類型
10.4552
美元
+0.14 (1.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI ESG Universal Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.63億 | 台幣 | 11.1900 | +0.12 | +1.08% | +5.37% | +13.72% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣317萬 | 美元 | 10.6170 | +0.14 | +1.34% | +5.18% | +17.86% | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣7,275萬 | 台幣 | 9.6000 | +0.11 | +1.16% | +5.03% | +13.27% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣178萬 | 美元 | 9.2656 | +0.12 | +1.34% | +4.83% | +17.56% | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣725萬 | 人民幣 | 10.4874 | +0.13 | +1.28% | +4.85% | +13.99% | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣691萬 | 人民幣 | 9.0870 | +0.11 | +1.28% | +4.50% | +13.74% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣70.79萬 | 美元 | 9.2637 | +0.12 | +1.34% | +4.83% | +17.54% | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,096萬 | 南非幣 | 10.8268 | +0.09 | +0.88% | +3.54% | +15.09% | 看詳情 |
| 人民幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣451萬 | 人民幣 | 9.0826 | +0.11 | +1.28% | +4.49% | +13.69% | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣851萬 | 南非幣 | 8.5295 | +0.07 | +0.88% | +2.91% | +14.25% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣955萬 | 台幣 | 9.6000 | +0.11 | +1.16% | +5.03% | +13.27% | 看詳情 |
| 南非幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣407萬 | 南非幣 | 8.5569 | +0.07 | +0.88% | +2.93% | +14.46% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣510萬 | 台幣 | 11.1900 | +0.12 | +1.08% | +5.37% | +13.72% | 看詳情 |
| 南非幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣115萬 | 南非幣 | 10.8431 | +0.09 | +0.88% | +3.54% | +15.26% | 看詳情 |
| 人民幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.38萬 | 人民幣 | 10.3123 | +0.13 | +1.28% | +4.85% | +12.10% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.94萬 | 美元 | 10.4552 | +0.14 | +1.34% | +5.19% | +16.16% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.4552 | +0.1385 | +1.34% |
| 2026/01/23 | 10.3167 | +0.0370 | +0.36% |
| 2026/01/22 | 10.2797 | +0.0051 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 10.2746 | +0.0278 | +0.27% |
| 2026/01/20 | 10.2468 | -0.1551 | -1.49% |
| 2026/01/16 | 10.4019 | +0.0676 | +0.65% |
| 2026/01/15 | 10.3343 | +0.1155 | +1.13% |
| 2026/01/14 | 10.2188 | +0.0664 | +0.65% |
| 2026/01/13 | 10.1524 | -0.0483 | -0.47% |
| 2026/01/12 | 10.2007 | +0.0322 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 10.1685 | +0.0576 | +0.57% |
| 2026/01/08 | 10.1109 | -0.0144 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 10.1253 | -0.0313 | -0.31% |
| 2026/01/06 | 10.1566 | +0.0600 | +0.59% |
| 2026/01/05 | 10.0966 | -0.0014 | -0.01% |
| 2026/01/02 | 10.098 | +0.1582 | +1.59% |
| 2025/12/31 | 9.9398 | -0.0775 | -0.77% |
| 2025/12/30 | 10.0173 | +0.0460 | +0.46% |
| 2025/12/29 | 9.9713 | -0.0180 | -0.18% |
| 2025/12/24 | 9.9893 | +0.0171 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 9.9722 | +0.0634 | +0.64% |
| 2025/12/22 | 9.9088 | +0.0298 | +0.30% |
| 2025/12/19 | 9.879 | +0.0452 | +0.46% |
| 2025/12/18 | 9.8338 | +0.0583 | +0.60% |
| 2025/12/17 | 9.7755 | -0.0148 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 9.7903 | -0.0537 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 9.844 | +0.0373 | +0.38% |
| 2025/12/12 | 9.8067 | -0.0334 | -0.34% |
| 2025/12/11 | 9.8401 | +0.0327 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 9.8074 | -0.0761 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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