永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積N類型
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積N類型
9.6889
美元
-0.04 (-0.42%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI ESG Universal Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.49億 | 台幣 | 9.7800 | -0.04 | -0.41% | +1.35% | +5.16% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣777萬 | 美元 | 9.7016 | -0.04 | -0.42% | +10.12% | +12.42% | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣9,777萬 | 台幣 | 8.6400 | -0.04 | -0.46% | +0.80% | +4.60% | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,851萬 | 人民幣 | 9.8384 | -0.05 | -0.53% | +8.71% | +10.67% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣220萬 | 美元 | 8.6901 | -0.04 | -0.42% | +9.71% | +12.09% | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣815萬 | 人民幣 | 8.7527 | -0.05 | -0.53% | +8.44% | +10.37% | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,019萬 | 南非幣 | 10.1060 | -0.06 | -0.62% | +9.37% | +11.30% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣80.17萬 | 美元 | 8.6862 | -0.04 | -0.42% | +9.66% | +12.04% | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1,437萬 | 南非幣 | 8.3611 | -0.05 | -0.62% | +8.69% | +10.69% | 看詳情 |
| 人民幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣462萬 | 人民幣 | 8.7498 | -0.05 | -0.53% | +8.41% | +10.33% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1,329萬 | 台幣 | 8.6400 | -0.05 | -0.58% | +0.80% | +4.60% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.46萬 | 美元 | 9.6889 | -0.04 | -0.42% | +10.10% | +12.40% | 本頁基金 |
| 南非幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣404萬 | 南非幣 | 8.3702 | -0.05 | -0.62% | +8.67% | +10.67% | 看詳情 |
| 人民幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 人民幣 | 9.8007 | -0.05 | -0.53% | +8.30% | +10.24% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣543萬 | 台幣 | 9.7800 | -0.04 | -0.41% | +1.35% | +5.05% | 看詳情 |
| 南非幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 南非幣 | 10.1150 | -0.06 | -0.62% | +9.47% | +11.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.6889 | -0.0406 | -0.42% |
| 2025/05/20 | 9.7295 | +0.0778 | +0.81% |
| 2025/05/19 | 9.6517 | +0.0523 | +0.54% |
| 2025/05/16 | 9.5994 | +0.0861 | +0.91% |
| 2025/05/15 | 9.5133 | +0.1641 | +1.76% |
| 2025/05/14 | 9.3492 | +0.0621 | +0.67% |
| 2025/05/13 | 9.2871 | -0.0529 | -0.57% |
| 2025/05/12 | 9.34 | -0.2185 | -2.29% |
| 2025/05/09 | 9.5585 | -0.0034 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 9.5619 | -0.1273 | -1.31% |
| 2025/05/07 | 9.6892 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 9.6871 | +0.0671 | +0.70% |
| 2025/05/05 | 9.62 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 9.59 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/30 | 9.57 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/04/29 | 9.52 | +0.1300 | +1.38% |
| 2025/04/28 | 9.39 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/25 | 9.35 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/24 | 9.38 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/23 | 9.35 | -0.1000 | -1.06% |
| 2025/04/22 | 9.45 | +0.1400 | +1.50% |
| 2025/04/21 | 9.31 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/04/17 | 9.38 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/04/16 | 9.31 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/15 | 9.29 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/04/14 | 9.23 | +0.1500 | +1.65% |
| 2025/04/11 | 9.08 | +0.2000 | +2.25% |
| 2025/04/10 | 8.88 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/09 | 8.87 | +0.2200 | +2.54% |
| 2025/04/08 | 8.65 | -0.0400 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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