元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型
19.87
台幣
+0.10 (0.51%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.99億 | 台幣 | 19.5800 | +0.10 | +0.51% | +27.89% | +24.87% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣51.56億 | 台幣 | 19.8700 | +0.10 | +0.51% | +28.53% | +25.52% | 本頁基金 |
| 美元A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,549萬 | 美元 | 18.9130 | +0.10 | +0.54% | +33.76% | +29.28% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,252萬 | 美元 | 19.1100 | +0.10 | +0.54% | +34.48% | +29.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣154億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 19.87 | +0.1000 | +0.51% |
| 2025/12/03 | 19.77 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/02 | 19.78 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/12/01 | 19.74 | -0.1700 | -0.85% |
| 2025/11/28 | 19.91 | +0.1400 | +0.71% |
| 2025/11/26 | 19.77 | +0.2500 | +1.28% |
| 2025/11/25 | 19.52 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/11/24 | 19.41 | +0.4800 | +2.54% |
| 2025/11/21 | 18.93 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/11/20 | 18.95 | -0.2900 | -1.51% |
| 2025/11/19 | 19.24 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/11/18 | 19.17 | -0.1200 | -0.62% |
| 2025/11/17 | 19.29 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/14 | 19.3 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/11/13 | 19.26 | -0.3000 | -1.53% |
| 2025/11/12 | 19.56 | +0.1500 | +0.77% |
| 2025/11/11 | 19.41 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/11/10 | 19.46 | +0.4100 | +2.15% |
| 2025/11/07 | 19.05 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/11/06 | 18.96 | -0.0900 | -0.47% |
| 2025/11/05 | 19.05 | +0.1800 | +0.95% |
| 2025/11/04 | 18.87 | -0.3300 | -1.72% |
| 2025/11/03 | 19.2 | +0.1400 | +0.73% |
| 2025/10/31 | 19.06 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/10/30 | 19.01 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/10/29 | 18.99 | +0.1200 | +0.64% |
| 2025/10/28 | 18.87 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/10/27 | 18.85 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/10/23 | 18.78 | +0.1600 | +0.86% |
| 2025/10/22 | 18.62 | -0.0700 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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