元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型
21.81
台幣
-0.06 (-0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.68億 | 台幣 | 21.4800 | -0.06 | -0.28% | +8.10% | +34.33% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣56.07億 | 台幣 | 21.8100 | -0.06 | -0.27% | +8.13% | +35.05% | 本頁基金 |
| 美元A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,188萬 | 美元 | 20.6330 | -0.01 | -0.05% | +7.85% | +39.72% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,295萬 | 美元 | 20.8640 | -0.01 | -0.05% | +7.89% | +40.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣169億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.81 | -0.0600 | -0.27% |
| 2026/01/23 | 21.87 | +0.1400 | +0.64% |
| 2026/01/22 | 21.73 | +0.0700 | +0.32% |
| 2026/01/21 | 21.66 | +0.0400 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 21.62 | +0.0900 | +0.42% |
| 2026/01/16 | 21.53 | +0.0700 | +0.33% |
| 2026/01/15 | 21.46 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 21.45 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/01/13 | 21.47 | +0.1100 | +0.51% |
| 2026/01/12 | 21.36 | +0.2900 | +1.38% |
| 2026/01/09 | 21.07 | +0.1900 | +0.91% |
| 2026/01/08 | 20.88 | -0.0600 | -0.29% |
| 2026/01/07 | 20.94 | +0.0300 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 20.91 | +0.1900 | +0.92% |
| 2026/01/05 | 20.72 | +0.3900 | +1.92% |
| 2026/01/02 | 20.33 | +0.1600 | +0.79% |
| 2025/12/31 | 20.17 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/12/30 | 20.24 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 20.27 | -0.1200 | -0.59% |
| 2025/12/26 | 20.39 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 20.38 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/23 | 20.39 | +0.0800 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 20.31 | +0.2300 | +1.15% |
| 2025/12/19 | 20.08 | +0.3000 | +1.52% |
| 2025/12/18 | 19.78 | +0.1800 | +0.92% |
| 2025/12/17 | 19.6 | -0.1900 | -0.96% |
| 2025/12/16 | 19.79 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 19.82 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 19.85 | -0.3200 | -1.59% |
| 2025/12/11 | 20.17 | +0.0900 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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