元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型
15.7
台幣
+0.08 (0.51%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.97億 | 台幣 | 15.5500 | +0.07 | +0.45% | +30.67% | +32.34% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣41.4億 | 台幣 | 15.7000 | +0.08 | +0.51% | +31.27% | +33.05% | 本頁基金 |
| 美元A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,525萬 | 美元 | 14.4690 | +0.10 | +0.68% | +23.45% | +27.81% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣940萬 | 美元 | 14.5430 | +0.10 | +0.69% | +24.04% | +28.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣115億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 15.7 | +0.0800 | +0.51% |
| 2024/12/02 | 15.62 | +0.1400 | +0.90% |
| 2024/11/29 | 15.48 | +0.0600 | +0.39% |
| 2024/11/27 | 15.42 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/11/26 | 15.45 | +0.0500 | +0.32% |
| 2024/11/25 | 15.4 | -0.1200 | -0.77% |
| 2024/11/22 | 15.52 | +0.0700 | +0.45% |
| 2024/11/21 | 15.45 | +0.0600 | +0.39% |
| 2024/11/20 | 15.39 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 15.36 | +0.1200 | +0.79% |
| 2024/11/18 | 15.24 | +0.0900 | +0.59% |
| 2024/11/15 | 15.15 | -0.1800 | -1.17% |
| 2024/11/14 | 15.33 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 15.32 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 15.36 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/11/11 | 15.39 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/11/08 | 15.42 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/11/07 | 15.44 | +0.2500 | +1.65% |
| 2024/11/06 | 15.19 | +0.1400 | +0.93% |
| 2024/11/05 | 15.05 | +0.1800 | +1.21% |
| 2024/11/04 | 14.87 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/01 | 14.86 | -0.2900 | -1.91% |
| 2024/10/30 | 15.15 | -0.1100 | -0.72% |
| 2024/10/29 | 15.26 | +0.0900 | +0.59% |
| 2024/10/28 | 15.17 | -0.0500 | -0.33% |
| 2024/10/25 | 15.22 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 15.24 | +0.0500 | +0.33% |
| 2024/10/23 | 15.19 | -0.1200 | -0.78% |
| 2024/10/22 | 15.31 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/21 | 15.3 | -0.0500 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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