元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型
15.52
台幣
+0.03 (0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.89億 | 台幣 | 15.3400 | +0.03 | +0.20% | +0.20% | +8.79% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣41.05億 | 台幣 | 15.5200 | +0.03 | +0.19% | +0.39% | +9.30% | 本頁基金 |
| 美元A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,721萬 | 美元 | 15.3980 | +0.04 | +0.25% | +8.90% | +16.30% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣987萬 | 美元 | 15.5130 | +0.04 | +0.26% | +9.17% | +16.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.52 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 15.49 | +0.1200 | +0.78% |
| 2025/05/19 | 15.37 | +0.1000 | +0.65% |
| 2025/05/16 | 15.27 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 15.23 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/05/14 | 15.18 | -0.1200 | -0.78% |
| 2025/05/13 | 15.3 | +0.2600 | +1.73% |
| 2025/05/12 | 15.04 | -0.2400 | -1.57% |
| 2025/05/09 | 15.28 | +0.1500 | +0.99% |
| 2025/05/08 | 15.13 | -0.0800 | -0.53% |
| 2025/05/07 | 15.21 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 15.14 | +0.1700 | +1.14% |
| 2025/05/05 | 14.97 | -0.3600 | -2.35% |
| 2025/05/02 | 15.33 | -0.3200 | -2.04% |
| 2025/04/30 | 15.65 | -0.1100 | -0.70% |
| 2025/04/29 | 15.76 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/04/28 | 15.79 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/25 | 15.8 | +0.1100 | +0.70% |
| 2025/04/24 | 15.69 | +0.2500 | +1.62% |
| 2025/04/23 | 15.44 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/22 | 15.42 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/04/21 | 15.38 | -0.1100 | -0.71% |
| 2025/04/17 | 15.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 15.49 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/04/15 | 15.53 | +0.1400 | +0.91% |
| 2025/04/14 | 15.39 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/04/11 | 15.33 | +0.1400 | +0.92% |
| 2025/04/10 | 15.19 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/09 | 15.17 | +0.5900 | +4.05% |
| 2025/04/08 | 14.58 | -0.0600 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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