元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型
16.02
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.89億 | 台幣 | 15.8200 | +0.00 | +0.00% | +3.33% | +5.68% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣41.05億 | 台幣 | 16.0200 | +0.00 | +0.00% | +3.62% | +6.23% | 本頁基金 |
| 美元A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,721萬 | 美元 | 16.3810 | -0.04 | -0.27% | +15.85% | +17.68% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣987萬 | 美元 | 16.5150 | -0.04 | -0.27% | +16.22% | +18.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣118億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 16.02 | +0.1700 | +1.07% |
| 2025/07/08 | 15.85 | -0.0800 | -0.50% |
| 2025/07/07 | 15.93 | +0.1200 | +0.76% |
| 2025/07/03 | 15.81 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/07/02 | 15.86 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 15.91 | -0.5100 | -3.11% |
| 2025/06/30 | 16.42 | +0.5700 | +3.60% |
| 2025/06/27 | 15.85 | -0.1200 | -0.75% |
| 2025/06/26 | 15.97 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/06/25 | 15.9 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/24 | 15.91 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/06/23 | 15.93 | +0.1700 | +1.08% |
| 2025/06/20 | 15.76 | -0.0800 | -0.51% |
| 2025/06/18 | 15.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 15.84 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/16 | 15.85 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/06/13 | 15.91 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/06/12 | 15.95 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/06/11 | 15.9 | +0.1000 | +0.63% |
| 2025/06/10 | 15.8 | -0.1000 | -0.63% |
| 2025/06/09 | 15.9 | -0.0800 | -0.50% |
| 2025/06/06 | 15.98 | -0.0800 | -0.50% |
| 2025/06/05 | 16.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 16.06 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/06/03 | 16.01 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/06/02 | 15.96 | +0.2900 | +1.85% |
| 2025/05/29 | 15.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/28 | 15.67 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/05/27 | 15.65 | +0.1400 | +0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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