PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型
11.9644
台幣
+0.06 (0.51%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時全球環境機會指數(FTSE Environmental Opportunities All-Share Index, EOAS) 及 富時綠色影響力債券指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.79億 | 台幣 | 11.9644 | +0.06 | +0.51% | -5.94% | -4.51% | 本頁基金 |
| 新臺幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.53億 | 台幣 | 10.6327 | +0.05 | +0.51% | -7.02% | -5.58% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣168萬 | 美元 | 12.6756 | +0.03 | +0.24% | +3.98% | +5.10% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.43萬 | 美元 | 12.6755 | +0.03 | +0.24% | +3.98% | +5.10% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣59.67萬 | 美元 | 11.0647 | +0.03 | +0.24% | +2.63% | +3.70% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣404萬 | 人民幣 | 12.6905 | +0.02 | +0.18% | +1.77% | +3.60% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣50.04萬 | 美元 | 11.0646 | +0.03 | +0.24% | +2.63% | +3.70% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,379萬 | 台幣 | 10.6314 | +0.05 | +0.51% | -7.03% | -5.59% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣306萬 | 人民幣 | 11.1624 | +0.02 | +0.18% | +0.54% | +2.38% | 看詳情 |
| 南非幣月配型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣540萬 | 南非幣 | 10.8556 | +0.04 | +0.33% | +2.04% | +4.65% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣903萬 | 台幣 | 11.9640 | +0.06 | +0.51% | -5.94% | -4.52% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 南非幣 | 13.3706 | +0.04 | +0.33% | +3.97% | +6.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.9644 | +0.0603 | +0.51% |
| 2025/07/09 | 11.9041 | +0.0936 | +0.79% |
| 2025/07/08 | 11.8105 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 11.8072 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/07/03 | 11.8094 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/07/02 | 11.8394 | -0.0064 | -0.05% |
| 2025/07/01 | 11.8458 | -0.2589 | -2.14% |
| 2025/06/30 | 12.1047 | +0.2625 | +2.22% |
| 2025/06/27 | 11.8422 | +0.0166 | +0.14% |
| 2025/06/26 | 11.8256 | -0.0143 | -0.12% |
| 2025/06/25 | 11.8399 | -0.0630 | -0.53% |
| 2025/06/24 | 11.9029 | +0.0536 | +0.45% |
| 2025/06/23 | 11.8493 | +0.1463 | +1.25% |
| 2025/06/20 | 11.703 | -0.0297 | -0.25% |
| 2025/06/18 | 11.7327 | +0.0114 | +0.10% |
| 2025/06/17 | 11.7213 | -0.0381 | -0.32% |
| 2025/06/16 | 11.7594 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/06/13 | 11.7514 | -0.0823 | -0.70% |
| 2025/06/12 | 11.8337 | -0.0744 | -0.62% |
| 2025/06/11 | 11.9081 | +0.0377 | +0.32% |
| 2025/06/10 | 11.8704 | +0.0543 | +0.46% |
| 2025/06/09 | 11.8161 | +0.0407 | +0.35% |
| 2025/06/06 | 11.7754 | +0.0165 | +0.14% |
| 2025/06/05 | 11.7589 | -0.0865 | -0.73% |
| 2025/06/04 | 11.8454 | +0.0227 | +0.19% |
| 2025/06/03 | 11.8227 | +0.0253 | +0.21% |
| 2025/06/02 | 11.7974 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/05/29 | 11.7918 | +0.0501 | +0.43% |
| 2025/05/28 | 11.7417 | -0.0603 | -0.51% |
| 2025/05/27 | 11.802 | +0.0491 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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