PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型
11.1624
人民幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時全球環境機會指數(FTSE Environmental Opportunities All-Share Index, EOAS) 及 富時綠色影響力債券指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.79億 | 台幣 | 11.9644 | +0.06 | +0.51% | -5.94% | -4.51% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.53億 | 台幣 | 10.6327 | +0.05 | +0.51% | -7.02% | -5.58% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣168萬 | 美元 | 12.6756 | +0.03 | +0.24% | +3.98% | +5.10% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.43萬 | 美元 | 12.6755 | +0.03 | +0.24% | +3.98% | +5.10% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣59.67萬 | 美元 | 11.0647 | +0.03 | +0.24% | +2.63% | +3.70% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣404萬 | 人民幣 | 12.6905 | +0.02 | +0.18% | +1.77% | +3.60% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣50.04萬 | 美元 | 11.0646 | +0.03 | +0.24% | +2.63% | +3.70% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,379萬 | 台幣 | 10.6314 | +0.05 | +0.51% | -7.03% | -5.59% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣306萬 | 人民幣 | 11.1624 | +0.02 | +0.18% | +0.54% | +2.38% | 本頁基金 |
| 南非幣月配型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣540萬 | 南非幣 | 10.8556 | +0.04 | +0.33% | +2.04% | +4.65% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣903萬 | 台幣 | 11.9640 | +0.06 | +0.51% | -5.94% | -4.52% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 南非幣 | 13.3706 | +0.04 | +0.33% | +3.97% | +6.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.1624 | +0.0202 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 11.1422 | +0.0696 | +0.63% |
| 2025/07/08 | 11.0726 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 11.0656 | -0.0696 | -0.63% |
| 2025/07/03 | 11.1352 | +0.0447 | +0.40% |
| 2025/07/02 | 11.0905 | +0.0487 | +0.44% |
| 2025/07/01 | 11.0418 | -0.0414 | -0.37% |
| 2025/06/30 | 11.0832 | -0.0122 | -0.11% |
| 2025/06/27 | 11.0954 | +0.0255 | +0.23% |
| 2025/06/26 | 11.0699 | +0.0410 | +0.37% |
| 2025/06/25 | 11.0289 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/06/24 | 11.0313 | +0.0938 | +0.86% |
| 2025/06/23 | 10.9375 | +0.0680 | +0.63% |
| 2025/06/20 | 10.8695 | -0.0377 | -0.35% |
| 2025/06/18 | 10.9072 | +0.0169 | +0.16% |
| 2025/06/17 | 10.8903 | -0.0345 | -0.32% |
| 2025/06/16 | 10.9248 | +0.0506 | +0.47% |
| 2025/06/13 | 10.8742 | -0.0601 | -0.55% |
| 2025/06/12 | 10.9343 | -0.0205 | -0.19% |
| 2025/06/11 | 10.9548 | +0.0537 | +0.49% |
| 2025/06/10 | 10.9011 | +0.0636 | +0.59% |
| 2025/06/09 | 10.8375 | +0.0151 | +0.14% |
| 2025/06/06 | 10.8224 | +0.0390 | +0.36% |
| 2025/06/05 | 10.7834 | -0.0741 | -0.68% |
| 2025/06/04 | 10.8575 | +0.0201 | +0.19% |
| 2025/06/03 | 10.8374 | -0.0146 | -0.13% |
| 2025/06/02 | 10.852 | -0.0203 | -0.19% |
| 2025/05/29 | 10.8723 | +0.0310 | +0.29% |
| 2025/05/28 | 10.8413 | -0.0436 | -0.40% |
| 2025/05/27 | 10.8849 | +0.0976 | +0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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