PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型
11.7366
人民幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時全球環境機會指數(FTSE Environmental Opportunities All-Share Index, EOAS) 及 富時綠色影響力債券指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.58億 | 台幣 | 14.1331 | +0.02 | +0.14% | +3.99% | +8.64% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.8億 | 台幣 | 12.2929 | +0.02 | +0.14% | +3.63% | +8.28% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 美元 | 14.0949 | +0.06 | +0.39% | +3.96% | +12.98% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣133萬 | 美元 | 12.0028 | +0.05 | +0.39% | +3.54% | +12.52% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣113萬 | 美元 | 12.0028 | +0.05 | +0.39% | +3.54% | +12.52% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣553萬 | 人民幣 | 13.6562 | +0.03 | +0.20% | +3.50% | +7.78% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,716萬 | 台幣 | 12.2914 | +0.02 | +0.14% | +3.63% | +8.26% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣377萬 | 人民幣 | 11.7366 | +0.02 | +0.20% | +3.09% | +7.35% | 本頁基金 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,259萬 | 台幣 | 14.1327 | +0.02 | +0.14% | +3.99% | +8.64% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣579萬 | 南非幣 | 14.7103 | -0.01 | -0.08% | +3.06% | +11.73% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.36萬 | 美元 | 14.0948 | +0.06 | +0.39% | +3.96% | +12.98% | 看詳情 |
| 南非幣月配型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣407萬 | 南非幣 | 11.5320 | -0.01 | -0.08% | +2.47% | +11.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.7366 | +0.0238 | +0.20% |
| 2026/01/23 | 11.7128 | +0.0186 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 11.6942 | +0.1188 | +1.03% |
| 2026/01/21 | 11.5754 | +0.0440 | +0.38% |
| 2026/01/20 | 11.5314 | -0.0891 | -0.77% |
| 2026/01/16 | 11.6205 | +0.0555 | +0.48% |
| 2026/01/15 | 11.565 | +0.0168 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 11.5482 | +0.0063 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 11.5419 | +0.0294 | +0.26% |
| 2026/01/12 | 11.5125 | +0.0079 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 11.5046 | +0.0235 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 11.4811 | -0.0439 | -0.38% |
| 2026/01/07 | 11.525 | -0.0122 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 11.5372 | +0.0589 | +0.51% |
| 2026/01/05 | 11.4783 | +0.1176 | +1.04% |
| 2026/01/02 | 11.3607 | -0.0236 | -0.21% |
| 2025/12/31 | 11.3843 | -0.0524 | -0.46% |
| 2025/12/30 | 11.4367 | -0.0125 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 11.4492 | -0.0291 | -0.25% |
| 2025/12/26 | 11.4783 | -0.0123 | -0.11% |
| 2025/12/24 | 11.4906 | +0.0118 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 11.4788 | -0.0155 | -0.13% |
| 2025/12/22 | 11.4943 | +0.0515 | +0.45% |
| 2025/12/19 | 11.4428 | +0.0243 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 11.4185 | +0.0359 | +0.32% |
| 2025/12/17 | 11.3826 | -0.0532 | -0.47% |
| 2025/12/16 | 11.4358 | -0.0342 | -0.30% |
| 2025/12/15 | 11.47 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/12 | 11.48 | -0.0158 | -0.14% |
| 2025/12/11 | 11.4958 | -0.0341 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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