PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型
10.63
人民幣
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時全球環境機會指數(FTSE Environmental Opportunities All-Share Index, EOAS) 及 富時綠色影響力債券指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.08億 | 台幣 | 12.3900 | +0.08 | +0.65% | -2.59% | +4.53% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.62億 | 台幣 | 11.1400 | +0.03 | +0.27% | -3.29% | +3.75% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣173萬 | 美元 | 11.7600 | +0.07 | +0.60% | -3.53% | +1.92% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.99萬 | 美元 | 11.7600 | +0.08 | +0.68% | -3.53% | +1.92% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣64.29萬 | 美元 | 10.4000 | +0.02 | +0.19% | -4.39% | +0.99% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣417萬 | 人民幣 | 11.9400 | +0.10 | +0.84% | -4.25% | +1.99% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣52.96萬 | 美元 | 10.4000 | +0.02 | +0.19% | -4.39% | +0.99% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,456萬 | 台幣 | 11.1400 | +0.03 | +0.27% | -3.29% | +3.84% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣315萬 | 人民幣 | 10.6300 | +0.04 | +0.38% | -5.03% | +1.20% | 本頁基金 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,085萬 | 台幣 | 12.3900 | +0.08 | +0.65% | -2.59% | +4.53% | 看詳情 |
| 南非幣月配型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣559萬 | 南非幣 | 10.2500 | -0.07 | -0.68% | -4.84% | +2.02% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣257萬 | 南非幣 | 12.3900 | -0.01 | -0.08% | -3.65% | +3.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.63 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/31 | 10.59 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/03/28 | 10.65 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/03/27 | 10.72 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 10.77 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 10.79 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/24 | 10.77 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/03/21 | 10.68 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/20 | 10.71 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/19 | 10.68 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 10.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.65 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 10.63 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/03/13 | 10.56 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/03/12 | 10.63 | +0.1000 | +0.95% |
| 2025/03/11 | 10.53 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/03/10 | 10.59 | -0.1800 | -1.67% |
| 2025/03/07 | 10.77 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 10.79 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/03/05 | 10.88 | +0.1000 | +0.93% |
| 2025/03/04 | 10.78 | -0.1900 | -1.73% |
| 2025/03/03 | 10.97 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/02/27 | 11.04 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/02/26 | 11.07 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/02/25 | 11.01 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/02/24 | 11.08 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/02/21 | 11.16 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/02/20 | 11.25 | -0.1000 | -0.88% |
| 2025/02/19 | 11.35 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/18 | 11.36 | +0.0800 | +0.71% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
