PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型
10.8529
人民幣
-0.08 (-0.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時全球環境機會指數(FTSE Environmental Opportunities All-Share Index, EOAS) 及 富時綠色影響力債券指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.79億 | 台幣 | 11.8247 | -0.07 | -0.60% | -7.04% | -2.68% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.53億 | 台幣 | 10.5898 | -0.06 | -0.60% | -7.39% | -3.03% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣168萬 | 美元 | 12.1913 | -0.07 | -0.54% | +0.01% | +3.49% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.43萬 | 美元 | 12.1912 | -0.07 | -0.54% | +0.01% | +3.49% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣59.67萬 | 美元 | 10.7342 | -0.06 | -0.54% | -0.43% | +3.06% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣404萬 | 人民幣 | 12.2399 | -0.09 | -0.75% | -1.85% | +2.34% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣50.04萬 | 美元 | 10.7342 | -0.06 | -0.54% | -0.43% | +3.06% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,379萬 | 台幣 | 10.5885 | -0.06 | -0.60% | -7.40% | -3.03% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣306萬 | 人民幣 | 10.8529 | -0.08 | -0.75% | -2.24% | +1.87% | 本頁基金 |
| 南非幣月配型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣540萬 | 南非幣 | 10.5518 | -0.08 | -0.71% | -0.82% | +4.10% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣903萬 | 台幣 | 11.8244 | -0.07 | -0.60% | -7.04% | -2.68% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 南非幣 | 12.8392 | -0.09 | -0.71% | -0.16% | +4.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.8529 | -0.0821 | -0.75% |
| 2025/05/20 | 10.935 | +0.0079 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 10.9271 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 10.9246 | +0.0440 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 10.8806 | +0.0588 | +0.54% |
| 2025/05/14 | 10.8218 | +0.0502 | +0.47% |
| 2025/05/13 | 10.7716 | +0.0366 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 10.735 | -0.0110 | -0.10% |
| 2025/05/09 | 10.746 | +0.0387 | +0.36% |
| 2025/05/08 | 10.7073 | +0.0189 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 10.6884 | +0.0126 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 10.6758 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 10.68 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/05/02 | 10.71 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/30 | 10.68 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 10.65 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 10.63 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/25 | 10.58 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/04/24 | 10.52 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/23 | 10.48 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/04/22 | 10.41 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/04/21 | 10.32 | -0.0800 | -0.77% |
| 2025/04/17 | 10.4 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 10.37 | -0.0800 | -0.77% |
| 2025/04/15 | 10.45 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/04/14 | 10.4 | +0.1300 | +1.27% |
| 2025/04/11 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 10.27 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/09 | 10.29 | +0.1900 | +1.88% |
| 2025/04/08 | 10.1 | +0.0300 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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