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PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型
12.6905
人民幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時全球環境機會指數(FTSE Environmental Opportunities All-Share Index, EOAS) 及 富時綠色影響力債券指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新臺幣累積型2022/08/31無限制不配息台幣2.79億台幣11.9644+0.06+0.51%-5.94%-4.51%看詳情
新臺幣月配息型2022/08/31無限制月配台幣1.53億台幣10.6327+0.05+0.51%-7.02%-5.58%看詳情
美元累積型2022/08/31無限制不配息台幣168萬美元12.6756+0.03+0.24%+3.98%+5.10%看詳情
美元N累積型2022/08/31無限制不配息台幣72.43萬美元12.6755+0.03+0.24%+3.98%+5.10%看詳情
美元N月配息型2022/08/31無限制月配台幣59.67萬美元11.0647+0.03+0.24%+2.63%+3.70%看詳情
人民幣累積型2022/08/31無限制不配息台幣404萬人民幣12.6905+0.02+0.18%+1.77%+3.60%本頁基金
美元月配息型2022/08/31無限制月配台幣50.04萬美元11.0646+0.03+0.24%+2.63%+3.70%看詳情
新臺幣N月配息型2022/08/31無限制月配台幣1,379萬台幣10.6314+0.05+0.51%-7.03%-5.59%看詳情
人民幣月配息型2022/08/31無限制月配台幣306萬人民幣11.1624+0.02+0.18%+0.54%+2.38%看詳情
南非幣月配型2022/08/31無限制月配台幣540萬南非幣10.8556+0.04+0.33%+2.04%+4.65%看詳情
新臺幣N累積型2022/08/31無限制不配息台幣903萬台幣11.9640+0.06+0.51%-5.94%-4.52%看詳情
南非幣累積型2022/08/31無限制不配息台幣253萬南非幣13.3706+0.04+0.33%+3.97%+6.62%看詳情
所有級別累計台幣5.97億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1012.6905+0.0230+0.18%
2025/07/0912.6675+0.0792+0.63%
2025/07/0812.5883+0.0079+0.06%
2025/07/0712.5804-0.0791-0.62%
2025/07/0312.6595+0.0508+0.40%
2025/07/0212.6087+0.0553+0.44%
2025/07/0112.5534+0.0030+0.02%
2025/06/3012.5504-0.0139-0.11%
2025/06/2712.5643+0.0290+0.23%
2025/06/2612.5353+0.0463+0.37%
2025/06/2512.489-0.0026-0.02%
2025/06/2412.4916+0.1062+0.86%
2025/06/2312.3854+0.0770+0.63%
2025/06/2012.3084-0.0427-0.35%
2025/06/1812.3511+0.0191+0.15%
2025/06/1712.332-0.0391-0.32%
2025/06/1612.3711+0.0574+0.47%
2025/06/1312.3137-0.0681-0.55%
2025/06/1212.3818-0.0232-0.19%
2025/06/1112.405+0.0608+0.49%
2025/06/1012.3442+0.0721+0.59%
2025/06/0912.2721+0.0171+0.14%
2025/06/0612.255+0.0441+0.36%
2025/06/0512.2109-0.0839-0.68%
2025/06/0412.2948+0.0227+0.18%
2025/06/0312.2721-0.0165-0.13%
2025/06/0212.2886+0.0269+0.22%
2025/05/2912.2617+0.0349+0.29%
2025/05/2812.2268-0.0492-0.40%
2025/05/2712.276+0.1101+0.90%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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