PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型
10.7342
美元
-0.06 (-0.54%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時全球環境機會指數(FTSE Environmental Opportunities All-Share Index, EOAS) 及 富時綠色影響力債券指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.79億 | 台幣 | 11.8247 | -0.07 | -0.60% | -7.04% | -2.68% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.53億 | 台幣 | 10.5898 | -0.06 | -0.60% | -7.39% | -3.03% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣168萬 | 美元 | 12.1913 | -0.07 | -0.54% | +0.01% | +3.49% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.43萬 | 美元 | 12.1912 | -0.07 | -0.54% | +0.01% | +3.49% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣59.67萬 | 美元 | 10.7342 | -0.06 | -0.54% | -0.43% | +3.06% | 本頁基金 |
| 人民幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣404萬 | 人民幣 | 12.2399 | -0.09 | -0.75% | -1.85% | +2.34% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣50.04萬 | 美元 | 10.7342 | -0.06 | -0.54% | -0.43% | +3.06% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,379萬 | 台幣 | 10.5885 | -0.06 | -0.60% | -7.40% | -3.03% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣306萬 | 人民幣 | 10.8529 | -0.08 | -0.75% | -2.24% | +1.87% | 看詳情 |
| 南非幣月配型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣540萬 | 南非幣 | 10.5518 | -0.08 | -0.71% | -0.82% | +4.10% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣903萬 | 台幣 | 11.8244 | -0.07 | -0.60% | -7.04% | -2.68% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 南非幣 | 12.8392 | -0.09 | -0.71% | -0.16% | +4.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.7342 | -0.0580 | -0.54% |
| 2025/05/20 | 10.7922 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 10.788 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/16 | 10.7883 | +0.0335 | +0.31% |
| 2025/05/15 | 10.7548 | +0.0575 | +0.54% |
| 2025/05/14 | 10.6973 | +0.0446 | +0.42% |
| 2025/05/13 | 10.6527 | +0.0299 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 10.6228 | +0.0494 | +0.47% |
| 2025/05/09 | 10.5734 | +0.0409 | +0.39% |
| 2025/05/08 | 10.5325 | -0.0153 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 10.5478 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 10.5467 | -0.0133 | -0.13% |
| 2025/05/05 | 10.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 10.56 | +0.1000 | +0.96% |
| 2025/04/30 | 10.46 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/29 | 10.44 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/04/28 | 10.39 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/25 | 10.35 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/04/24 | 10.28 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/23 | 10.25 | +0.1100 | +1.08% |
| 2025/04/22 | 10.14 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/21 | 10.09 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/04/17 | 10.15 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/16 | 10.12 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/15 | 10.16 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 10.14 | +0.1000 | +1.00% |
| 2025/04/11 | 10.04 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/10 | 10 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/04/09 | 9.94 | +0.2100 | +2.16% |
| 2025/04/08 | 9.73 | -0.0400 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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