PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型
11.0647
美元
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時全球環境機會指數(FTSE Environmental Opportunities All-Share Index, EOAS) 及 富時綠色影響力債券指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.79億 | 台幣 | 11.9644 | +0.06 | +0.51% | -5.94% | -4.51% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.53億 | 台幣 | 10.6327 | +0.05 | +0.51% | -7.02% | -5.58% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣168萬 | 美元 | 12.6756 | +0.03 | +0.24% | +3.98% | +5.10% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.43萬 | 美元 | 12.6755 | +0.03 | +0.24% | +3.98% | +5.10% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣59.67萬 | 美元 | 11.0647 | +0.03 | +0.24% | +2.63% | +3.70% | 本頁基金 |
| 人民幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣404萬 | 人民幣 | 12.6905 | +0.02 | +0.18% | +1.77% | +3.60% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣50.04萬 | 美元 | 11.0646 | +0.03 | +0.24% | +2.63% | +3.70% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,379萬 | 台幣 | 10.6314 | +0.05 | +0.51% | -7.03% | -5.59% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣306萬 | 人民幣 | 11.1624 | +0.02 | +0.18% | +0.54% | +2.38% | 看詳情 |
| 南非幣月配型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣540萬 | 南非幣 | 10.8556 | +0.04 | +0.33% | +2.04% | +4.65% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣903萬 | 台幣 | 11.9640 | +0.06 | +0.51% | -5.94% | -4.52% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 南非幣 | 13.3706 | +0.04 | +0.33% | +3.97% | +6.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.0647 | +0.0269 | +0.24% |
| 2025/07/09 | 11.0378 | +0.0607 | +0.55% |
| 2025/07/08 | 10.9771 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 10.9805 | -0.0738 | -0.67% |
| 2025/07/03 | 11.0543 | +0.0347 | +0.31% |
| 2025/07/02 | 11.0196 | +0.0493 | +0.45% |
| 2025/07/01 | 10.9703 | -0.0513 | -0.47% |
| 2025/06/30 | 11.0216 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 11.0166 | +0.0113 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 11.0053 | +0.0595 | +0.54% |
| 2025/06/25 | 10.9458 | -0.0113 | -0.10% |
| 2025/06/24 | 10.9571 | +0.1112 | +1.03% |
| 2025/06/23 | 10.8459 | +0.0707 | +0.66% |
| 2025/06/20 | 10.7752 | -0.0224 | -0.21% |
| 2025/06/18 | 10.7976 | +0.0088 | +0.08% |
| 2025/06/17 | 10.7888 | -0.0402 | -0.37% |
| 2025/06/16 | 10.829 | +0.0543 | +0.50% |
| 2025/06/13 | 10.7747 | -0.0782 | -0.72% |
| 2025/06/12 | 10.8529 | +0.0137 | +0.13% |
| 2025/06/11 | 10.8392 | +0.0451 | +0.42% |
| 2025/06/10 | 10.7941 | +0.0472 | +0.44% |
| 2025/06/09 | 10.7469 | +0.0321 | +0.30% |
| 2025/06/06 | 10.7148 | +0.0122 | +0.11% |
| 2025/06/05 | 10.7026 | -0.0687 | -0.64% |
| 2025/06/04 | 10.7713 | +0.0373 | +0.35% |
| 2025/06/03 | 10.734 | +0.0182 | +0.17% |
| 2025/06/02 | 10.7158 | -0.0601 | -0.56% |
| 2025/05/29 | 10.7759 | +0.0401 | +0.37% |
| 2025/05/28 | 10.7358 | -0.0415 | -0.39% |
| 2025/05/27 | 10.7773 | +0.0663 | +0.62% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
