PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型
14.0948
美元
+0.06 (0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時全球環境機會指數(FTSE Environmental Opportunities All-Share Index, EOAS) 及 富時綠色影響力債券指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.58億 | 台幣 | 14.1331 | +0.02 | +0.14% | +3.99% | +8.64% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.8億 | 台幣 | 12.2929 | +0.02 | +0.14% | +3.63% | +8.28% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 美元 | 14.0949 | +0.06 | +0.39% | +3.96% | +12.98% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣133萬 | 美元 | 12.0028 | +0.05 | +0.39% | +3.54% | +12.52% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣113萬 | 美元 | 12.0028 | +0.05 | +0.39% | +3.54% | +12.52% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣553萬 | 人民幣 | 13.6562 | +0.03 | +0.20% | +3.50% | +7.78% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,716萬 | 台幣 | 12.2914 | +0.02 | +0.14% | +3.63% | +8.26% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣377萬 | 人民幣 | 11.7366 | +0.02 | +0.20% | +3.09% | +7.35% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,259萬 | 台幣 | 14.1327 | +0.02 | +0.14% | +3.99% | +8.64% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣579萬 | 南非幣 | 14.7103 | -0.01 | -0.08% | +3.06% | +11.73% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.36萬 | 美元 | 14.0948 | +0.06 | +0.39% | +3.96% | +12.98% | 本頁基金 |
| 南非幣月配型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣407萬 | 南非幣 | 11.5320 | -0.01 | -0.08% | +2.47% | +11.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.0948 | +0.0552 | +0.39% |
| 2026/01/23 | 14.0396 | +0.0367 | +0.26% |
| 2026/01/22 | 14.0029 | +0.1221 | +0.88% |
| 2026/01/21 | 13.8808 | +0.0433 | +0.31% |
| 2026/01/20 | 13.8375 | -0.0798 | -0.57% |
| 2026/01/16 | 13.9173 | +0.0557 | +0.40% |
| 2026/01/15 | 13.8616 | +0.0339 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 13.8277 | +0.0119 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 13.8158 | +0.0192 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 13.7966 | +0.0303 | +0.22% |
| 2026/01/09 | 13.7663 | +0.0454 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 13.7209 | -0.0409 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 13.7618 | -0.0298 | -0.22% |
| 2026/01/06 | 13.7916 | +0.0893 | +0.65% |
| 2026/01/05 | 13.7023 | +0.0951 | +0.70% |
| 2026/01/02 | 13.6072 | +0.0493 | +0.36% |
| 2025/12/31 | 13.5579 | -0.0372 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 13.5951 | -0.0101 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 13.6052 | -0.0202 | -0.15% |
| 2025/12/26 | 13.6254 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 13.6281 | +0.0312 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 13.5969 | +0.0097 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 13.5872 | +0.0655 | +0.48% |
| 2025/12/19 | 13.5217 | +0.0249 | +0.18% |
| 2025/12/18 | 13.4968 | +0.0514 | +0.38% |
| 2025/12/17 | 13.4454 | -0.0720 | -0.53% |
| 2025/12/16 | 13.5174 | -0.0269 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 13.5443 | +0.0156 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 13.5287 | -0.0259 | -0.19% |
| 2025/12/11 | 13.5546 | -0.0049 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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