PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型
11.4963
美元
-0.06 (-0.53%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
富時全球環境機會指數(FTSE Environmental Opportunities All-Share Index, EOAS) 及 富時綠色影響力債券指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.54億 | 台幣 | 13.5116 | -0.05 | -0.40% | +6.22% | +5.81% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.75億 | 台幣 | 11.7930 | -0.05 | -0.40% | +5.85% | +5.49% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣156萬 | 美元 | 13.4454 | -0.07 | -0.53% | +10.30% | +8.96% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣106萬 | 美元 | 11.4964 | -0.06 | -0.53% | +9.86% | +8.57% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣496萬 | 人民幣 | 13.1931 | -0.06 | -0.46% | +5.80% | +5.12% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.86萬 | 美元 | 13.4454 | -0.07 | -0.53% | +10.30% | +8.96% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣57.87萬 | 美元 | 11.4963 | -0.06 | -0.53% | +9.86% | +8.57% | 本頁基金 |
| 新臺幣N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,716萬 | 台幣 | 11.7916 | -0.05 | -0.40% | +5.84% | +5.47% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣360萬 | 人民幣 | 11.3826 | -0.05 | -0.47% | +5.41% | +4.76% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣572萬 | 南非幣 | 14.1512 | -0.07 | -0.49% | +10.04% | +9.61% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣930萬 | 台幣 | 13.5112 | -0.05 | -0.40% | +6.22% | +5.80% | 看詳情 |
| 南非幣月配型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣400萬 | 南非幣 | 11.1581 | -0.06 | -0.49% | +9.38% | +8.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.4963 | -0.0616 | -0.53% |
| 2025/12/16 | 11.5579 | -0.0231 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 11.581 | +0.0134 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 11.5676 | -0.0221 | -0.19% |
| 2025/12/11 | 11.5897 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/12/10 | 11.5939 | +0.0579 | +0.50% |
| 2025/12/09 | 11.536 | -0.0357 | -0.31% |
| 2025/12/08 | 11.5717 | +0.0199 | +0.17% |
| 2025/12/05 | 11.5518 | -0.0102 | -0.09% |
| 2025/12/04 | 11.562 | +0.0272 | +0.24% |
| 2025/12/03 | 11.5348 | +0.0526 | +0.46% |
| 2025/12/02 | 11.4822 | +0.0296 | +0.26% |
| 2025/12/01 | 11.4526 | -0.1099 | -0.95% |
| 2025/11/28 | 11.5625 | +0.0485 | +0.42% |
| 2025/11/26 | 11.514 | +0.0877 | +0.77% |
| 2025/11/25 | 11.4263 | +0.0885 | +0.78% |
| 2025/11/24 | 11.3378 | +0.0897 | +0.80% |
| 2025/11/21 | 11.2481 | -0.0638 | -0.56% |
| 2025/11/20 | 11.3119 | -0.0221 | -0.19% |
| 2025/11/19 | 11.334 | -0.0164 | -0.14% |
| 2025/11/18 | 11.3504 | -0.1257 | -1.10% |
| 2025/11/17 | 11.4761 | -0.0202 | -0.18% |
| 2025/11/14 | 11.4963 | -0.0399 | -0.35% |
| 2025/11/13 | 11.5362 | -0.1203 | -1.03% |
| 2025/11/12 | 11.6565 | +0.0349 | +0.30% |
| 2025/11/11 | 11.6216 | +0.0189 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 11.6027 | +0.0826 | +0.72% |
| 2025/11/07 | 11.5201 | -0.0154 | -0.13% |
| 2025/11/06 | 11.5355 | -0.0334 | -0.29% |
| 2025/11/05 | 11.5689 | -0.0020 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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