PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型
12.6313
台幣
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
富時全球環境機會指數(FTSE Environmental Opportunities All-Share Index, EOAS) 及 富時綠色影響力債券指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.14億 | 台幣 | 12.6316 | -0.02 | -0.14% | +13.99% | +18.24% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.51億 | 台幣 | 11.5593 | -0.02 | -0.14% | +13.61% | +17.77% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 美元 | 12.1968 | -0.04 | -0.33% | +9.59% | +15.85% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣65.11萬 | 美元 | 11.0232 | -0.04 | -0.33% | +9.11% | +15.38% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣425萬 | 人民幣 | 12.3435 | -0.02 | -0.14% | +10.84% | +16.78% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣58.73萬 | 美元 | 11.0232 | -0.04 | -0.33% | +9.11% | +15.38% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣371萬 | 人民幣 | 11.2097 | -0.02 | -0.14% | +10.43% | +16.29% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,532萬 | 台幣 | 11.5580 | -0.02 | -0.14% | +13.59% | +17.87% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,183萬 | 台幣 | 12.6313 | -0.02 | -0.14% | +13.99% | +18.24% | 本頁基金 |
| 南非幣月配型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣600萬 | 南非幣 | 10.8772 | -0.03 | -0.31% | +10.07% | +17.26% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.01萬 | 美元 | 12.1967 | -0.04 | -0.33% | +9.59% | +15.85% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 南非幣 | 12.7619 | -0.04 | -0.31% | +10.78% | +17.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.6313 | -0.0176 | -0.14% |
| 2024/11/19 | 12.6489 | +0.0199 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 12.629 | +0.0505 | +0.40% |
| 2024/11/15 | 12.5785 | -0.0585 | -0.46% |
| 2024/11/14 | 12.637 | -0.0648 | -0.51% |
| 2024/11/13 | 12.7018 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 12.7008 | -0.0547 | -0.43% |
| 2024/11/11 | 12.7555 | +0.0683 | +0.54% |
| 2024/11/08 | 12.6872 | +0.0357 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 12.6515 | +0.1245 | +0.99% |
| 2024/11/06 | 12.527 | +0.1170 | +0.94% |
| 2024/11/05 | 12.41 | +0.1000 | +0.81% |
| 2024/11/04 | 12.31 | +0.0400 | +0.33% |
| 2024/11/01 | 12.27 | -0.1500 | -1.21% |
| 2024/10/30 | 12.42 | -0.0600 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 12.48 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 12.49 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 12.48 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 12.49 | +0.0600 | +0.48% |
| 2024/10/23 | 12.43 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 12.44 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 12.46 | -0.1100 | -0.88% |
| 2024/10/18 | 12.57 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/10/17 | 12.54 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/16 | 12.56 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/15 | 12.54 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/14 | 12.53 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/10/11 | 12.5 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 12.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 12.49 | +0.0700 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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