PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型
11.8247
台幣
-0.07 (-0.60%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時全球環境機會指數(FTSE Environmental Opportunities All-Share Index, EOAS) 及 富時綠色影響力債券指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.79億 | 台幣 | 11.8247 | -0.07 | -0.60% | -7.04% | -2.68% | 本頁基金 |
| 新臺幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.53億 | 台幣 | 10.5898 | -0.06 | -0.60% | -7.39% | -3.03% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣168萬 | 美元 | 12.1913 | -0.07 | -0.54% | +0.01% | +3.49% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.43萬 | 美元 | 12.1912 | -0.07 | -0.54% | +0.01% | +3.49% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣59.67萬 | 美元 | 10.7342 | -0.06 | -0.54% | -0.43% | +3.06% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣404萬 | 人民幣 | 12.2399 | -0.09 | -0.75% | -1.85% | +2.34% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣50.04萬 | 美元 | 10.7342 | -0.06 | -0.54% | -0.43% | +3.06% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,379萬 | 台幣 | 10.5885 | -0.06 | -0.60% | -7.40% | -3.03% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣306萬 | 人民幣 | 10.8529 | -0.08 | -0.75% | -2.24% | +1.87% | 看詳情 |
| 南非幣月配型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣540萬 | 南非幣 | 10.5518 | -0.08 | -0.71% | -0.82% | +4.10% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣903萬 | 台幣 | 11.8244 | -0.07 | -0.60% | -7.04% | -2.68% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 南非幣 | 12.8392 | -0.09 | -0.71% | -0.16% | +4.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.8247 | -0.0709 | -0.60% |
| 2025/05/20 | 11.8956 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/05/19 | 11.9006 | +0.0096 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 11.891 | +0.0306 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 11.8604 | +0.0313 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 11.8291 | -0.0075 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 11.8366 | +0.0794 | +0.68% |
| 2025/05/12 | 11.7572 | +0.0570 | +0.49% |
| 2025/05/09 | 11.7002 | +0.0465 | +0.40% |
| 2025/05/08 | 11.6537 | -0.0146 | -0.13% |
| 2025/05/07 | 11.6683 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 11.6625 | +0.0225 | +0.19% |
| 2025/05/05 | 11.64 | -0.2900 | -2.43% |
| 2025/05/02 | 11.93 | -0.1500 | -1.24% |
| 2025/04/30 | 12.08 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/04/29 | 12.13 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 12.14 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 12.11 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/04/24 | 12.03 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/04/23 | 11.98 | +0.1200 | +1.01% |
| 2025/04/22 | 11.86 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/04/21 | 11.79 | -0.0900 | -0.76% |
| 2025/04/17 | 11.88 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 11.84 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/04/15 | 11.89 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 11.86 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/04/11 | 11.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 11.81 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/09 | 11.78 | +0.2400 | +2.08% |
| 2025/04/08 | 11.54 | -0.0500 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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