貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元 )
11.17
美元
+0.10 (0.90%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index 及 40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣23.33億 | 台幣 | 12.4900 | +0.11 | +0.89% | +0.07% | +8.64% | 看詳情 |
| N月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣3,239萬 | 美元 | 11.1700 | +0.10 | +0.90% | -1.21% | +4.88% | 本頁基金 |
| A月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣7.22億 | 台幣 | 12.5000 | +0.12 | +0.97% | +0.15% | +8.72% | 看詳情 |
| N月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 12.1300 | +0.13 | +1.08% | -1.96% | +5.19% | 看詳情 |
| A累積類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.84億 | 台幣 | 14.2600 | +0.13 | +0.92% | +0.78% | +10.12% | 看詳情 |
| A月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣871萬 | 美元 | 11.1700 | +0.10 | +0.90% | -1.21% | +4.87% | 看詳情 |
| A累積類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣684萬 | 美元 | 12.7600 | +0.11 | +0.87% | -0.47% | +6.33% | 看詳情 |
| A月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,755萬 | 人民幣 | 12.1400 | +0.14 | +1.17% | -1.88% | +5.27% | 看詳情 |
| A累積類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,395萬 | 人民幣 | 13.8500 | +0.15 | +1.09% | -1.28% | +6.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣57.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.17 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/03/31 | 11.07 | -0.1600 | -1.42% |
| 2025/03/28 | 11.23 | -0.1200 | -1.06% |
| 2025/03/27 | 11.35 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/03/26 | 11.4 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/03/25 | 11.47 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 11.44 | +0.1000 | +0.88% |
| 2025/03/21 | 11.34 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/03/20 | 11.4 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/19 | 11.36 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 11.33 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/17 | 11.35 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 11.27 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/03/13 | 11.19 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/12 | 11.23 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/11 | 11.18 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/03/10 | 11.26 | -0.1300 | -1.14% |
| 2025/03/07 | 11.39 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/03/06 | 11.44 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 11.45 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/04 | 11.4 | -0.1900 | -1.64% |
| 2025/03/03 | 11.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 11.58 | -0.1400 | -1.19% |
| 2025/02/26 | 11.72 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/02/25 | 11.64 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/02/24 | 11.68 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/02/21 | 11.78 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/20 | 11.77 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/19 | 11.78 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/02/18 | 11.81 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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