貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元 )
11.64
美元
+0.06 (0.52%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index 及 40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣14.94億 | 台幣 | 12.7500 | +0.07 | +0.55% | +17.59% | +20.45% | 看詳情 |
| A月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣6.31億 | 台幣 | 12.7600 | +0.08 | +0.63% | +17.58% | +20.55% | 看詳情 |
| N月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,950萬 | 美元 | 11.6400 | +0.06 | +0.52% | +11.14% | +16.96% | 本頁基金 |
| N月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣9,260萬 | 人民幣 | 12.5800 | +0.05 | +0.40% | +13.05% | +18.46% | 看詳情 |
| A累積類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.03億 | 台幣 | 14.1000 | +0.08 | +0.57% | +18.29% | +21.24% | 看詳情 |
| A月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣737萬 | 美元 | 11.6400 | +0.06 | +0.52% | +11.14% | +16.96% | 看詳情 |
| A累積類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣597萬 | 美元 | 12.8700 | +0.06 | +0.47% | +11.72% | +17.75% | 看詳情 |
| A月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,735萬 | 人民幣 | 12.5800 | +0.05 | +0.40% | +13.05% | +18.46% | 看詳情 |
| A累積類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣802萬 | 人民幣 | 13.9200 | +0.06 | +0.43% | +13.82% | +19.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣41.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.64 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/11/20 | 11.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 11.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 11.57 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 11.56 | -0.1100 | -0.94% |
| 2024/11/14 | 11.67 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 11.7 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 11.71 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/11/08 | 11.76 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/07 | 11.74 | +0.1200 | +1.03% |
| 2024/11/06 | 11.62 | +0.0800 | +0.69% |
| 2024/11/05 | 11.54 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/04 | 11.51 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 11.5 | -0.2200 | -1.88% |
| 2024/10/30 | 11.72 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/29 | 11.69 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 11.7 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/25 | 11.72 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/24 | 11.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11.69 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 11.72 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 11.75 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/10/18 | 11.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 11.81 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/16 | 11.79 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/15 | 11.81 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 11.77 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/10/09 | 11.71 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/08 | 11.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 11.68 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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