貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元 )
12.67
美元
+0.06 (0.48%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index 及 40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣35.05億 | 台幣 | 13.4100 | +0.04 | +0.30% | +2.13% | +11.11% | 看詳情 |
| N月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣5,884萬 | 美元 | 12.6700 | +0.06 | +0.48% | +1.85% | +15.61% | 看詳情 |
| N月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2.71億 | 人民幣 | 13.1200 | +0.04 | +0.31% | +1.39% | +10.54% | 看詳情 |
| A月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣9.66億 | 台幣 | 13.4200 | +0.04 | +0.30% | +2.13% | +11.18% | 看詳情 |
| A累積類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.49億 | 台幣 | 16.2200 | +0.05 | +0.31% | +2.14% | +11.94% | 看詳情 |
| A月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,218萬 | 美元 | 12.6700 | +0.06 | +0.48% | +1.85% | +15.61% | 本頁基金 |
| A累積類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,038萬 | 美元 | 15.2900 | +0.08 | +0.53% | +1.93% | +16.45% | 看詳情 |
| A月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,845萬 | 人民幣 | 13.1300 | +0.05 | +0.38% | +1.47% | +10.62% | 看詳情 |
| A累積類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,224萬 | 人民幣 | 15.8400 | +0.05 | +0.32% | +1.41% | +11.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣91.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.67 | +0.0600 | +0.48% |
| 2026/01/23 | 12.61 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/22 | 12.63 | +0.0900 | +0.72% |
| 2026/01/21 | 12.54 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 12.51 | -0.0900 | -0.71% |
| 2026/01/16 | 12.6 | -0.0300 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 12.63 | +0.0700 | +0.56% |
| 2026/01/14 | 12.56 | -0.0400 | -0.32% |
| 2026/01/13 | 12.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 12.6 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 12.58 | +0.0500 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 12.53 | -0.0500 | -0.40% |
| 2026/01/07 | 12.58 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 12.57 | +0.0500 | +0.40% |
| 2026/01/05 | 12.52 | +0.0600 | +0.48% |
| 2026/01/02 | 12.46 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/31 | 12.44 | -0.0900 | -0.72% |
| 2025/12/30 | 12.53 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 12.51 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 12.5 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 12.47 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/12/19 | 12.41 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/12/18 | 12.36 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 12.33 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 12.34 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 12.37 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/12/12 | 12.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 12.41 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/10 | 12.38 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 12.39 | +0.0200 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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