貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣)
11.59
台幣
+0.13 (1.13%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index 及 40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣25.29億 | 台幣 | 11.5900 | +0.13 | +1.13% | -6.54% | -0.11% | 看詳情 |
| N月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣3,514萬 | 美元 | 11.3500 | +0.12 | +1.07% | +1.04% | +6.80% | 看詳情 |
| A月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣7.66億 | 台幣 | 11.5900 | +0.13 | +1.13% | -6.54% | -0.12% | 本頁基金 |
| N月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.25億 | 人民幣 | 12.2000 | +0.07 | +0.58% | -0.74% | +6.29% | 看詳情 |
| A累積類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.13億 | 台幣 | 13.3200 | +0.15 | +1.14% | -5.87% | +1.29% | 看詳情 |
| A月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣856萬 | 美元 | 11.3500 | +0.12 | +1.07% | +1.04% | +6.80% | 看詳情 |
| A累積類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣668萬 | 美元 | 13.0500 | +0.14 | +1.08% | +1.79% | +8.21% | 看詳情 |
| A月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,778萬 | 人民幣 | 12.2000 | +0.07 | +0.58% | -0.74% | +6.29% | 看詳情 |
| A累積類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,374萬 | 人民幣 | 14.0200 | +0.09 | +0.65% | -0.07% | +7.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣61.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 11.59 | +0.1300 | +1.13% |
| 2025/05/08 | 11.46 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 11.42 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 11.4 | -0.3400 | -2.90% |
| 2025/05/02 | 11.74 | -0.1700 | -1.43% |
| 2025/04/30 | 11.91 | -0.2100 | -1.73% |
| 2025/04/29 | 12.12 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/04/28 | 12.17 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 12.14 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/04/24 | 12.07 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/23 | 12.04 | +0.2200 | +1.86% |
| 2025/04/22 | 11.82 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/17 | 11.85 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/16 | 11.88 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/04/15 | 11.94 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/04/14 | 11.89 | +0.1600 | +1.36% |
| 2025/04/11 | 11.73 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/04/10 | 11.81 | +0.3000 | +2.61% |
| 2025/04/09 | 11.51 | -0.2900 | -2.46% |
| 2025/04/08 | 11.8 | +0.2400 | +2.08% |
| 2025/04/07 | 11.56 | -0.9100 | -7.30% |
| 2025/04/02 | 12.47 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/04/01 | 12.5 | +0.1200 | +0.97% |
| 2025/03/31 | 12.38 | -0.1500 | -1.20% |
| 2025/03/28 | 12.53 | -0.1300 | -1.03% |
| 2025/03/27 | 12.66 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 12.71 | -0.0800 | -0.63% |
| 2025/03/25 | 12.79 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/03/24 | 12.74 | +0.1400 | +1.11% |
| 2025/03/21 | 12.6 | -0.0800 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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