貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)
15.61
人民幣
+0.05 (0.32%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index 及 40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣33.16億 | 台幣 | 13.0000 | +0.02 | +0.15% | +9.80% | +8.03% | 看詳情 |
| N月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣5,322萬 | 美元 | 12.3500 | +0.02 | +0.16% | +14.78% | +11.72% | 看詳情 |
| N月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2.34億 | 人民幣 | 13.0100 | +0.04 | +0.31% | +10.60% | +8.55% | 看詳情 |
| A月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣9.04億 | 台幣 | 13.0100 | +0.02 | +0.15% | +9.88% | +8.02% | 看詳情 |
| A累積類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.25億 | 台幣 | 15.6300 | +0.03 | +0.19% | +10.46% | +8.62% | 看詳情 |
| A月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,191萬 | 美元 | 12.3500 | +0.02 | +0.16% | +14.78% | +11.72% | 看詳情 |
| A累積類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣942萬 | 美元 | 14.8200 | +0.03 | +0.20% | +15.60% | +12.44% | 看詳情 |
| A月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,624萬 | 人民幣 | 13.0100 | +0.04 | +0.31% | +10.60% | +8.55% | 看詳情 |
| A累積類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,650萬 | 人民幣 | 15.6100 | +0.05 | +0.32% | +11.26% | +9.24% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣83.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 15.61 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/12/03 | 15.56 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 15.59 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 15.58 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 15.61 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/11/26 | 15.57 | +0.1400 | +0.91% |
| 2025/11/25 | 15.43 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/11/24 | 15.39 | +0.1500 | +0.98% |
| 2025/11/21 | 15.24 | -0.2900 | -1.87% |
| 2025/11/20 | 15.53 | +0.1100 | +0.71% |
| 2025/11/19 | 15.42 | +0.0900 | +0.59% |
| 2025/11/18 | 15.33 | -0.2000 | -1.29% |
| 2025/11/17 | 15.53 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/11/14 | 15.5 | -0.1500 | -0.96% |
| 2025/11/13 | 15.65 | -0.1300 | -0.82% |
| 2025/11/12 | 15.78 | +0.1300 | +0.83% |
| 2025/11/10 | 15.65 | +0.1800 | +1.16% |
| 2025/11/07 | 15.47 | -0.1000 | -0.64% |
| 2025/11/06 | 15.57 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/11/05 | 15.61 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/11/04 | 15.64 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/11/03 | 15.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 15.69 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/10/30 | 15.71 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/10/29 | 15.77 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/10/28 | 15.73 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/10/27 | 15.71 | +0.1300 | +0.83% |
| 2025/10/23 | 15.58 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/10/22 | 15.56 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/10/21 | 15.57 | -0.0400 | -0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
