貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)
13.83
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index 及 40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣14.94億 | 台幣 | 12.6500 | -0.02 | -0.16% | +16.67% | +19.73% | 看詳情 |
| A月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣6.31億 | 台幣 | 12.6500 | -0.03 | -0.24% | +16.57% | +19.62% | 看詳情 |
| N月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,950萬 | 美元 | 11.5800 | +0.01 | +0.09% | +10.56% | +16.81% | 看詳情 |
| N月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣9,260萬 | 人民幣 | 12.5100 | +0.00 | +0.00% | +12.42% | +18.01% | 看詳情 |
| A累積類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.03億 | 台幣 | 13.9800 | -0.03 | -0.21% | +17.28% | +20.41% | 看詳情 |
| A月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣737萬 | 美元 | 11.5800 | +0.01 | +0.09% | +10.56% | +16.81% | 看詳情 |
| A累積類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣597萬 | 美元 | 12.8100 | +0.01 | +0.08% | +11.20% | +17.63% | 看詳情 |
| A月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,735萬 | 人民幣 | 12.5100 | +0.00 | +0.00% | +12.42% | +18.01% | 看詳情 |
| A累積類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣802萬 | 人民幣 | 13.8300 | +0.00 | +0.00% | +13.08% | +18.71% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣41.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 13.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 13.83 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/11/15 | 13.8 | -0.1800 | -1.29% |
| 2024/11/14 | 13.98 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/11/13 | 13.95 | -0.0600 | -0.43% |
| 2024/11/12 | 14.01 | +0.0800 | +0.57% |
| 2024/11/08 | 13.93 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 13.91 | +0.1200 | +0.87% |
| 2024/11/06 | 13.79 | +0.2600 | +1.92% |
| 2024/11/05 | 13.53 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/11/04 | 13.48 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/11/01 | 13.53 | -0.1700 | -1.24% |
| 2024/10/30 | 13.7 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 13.71 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/28 | 13.69 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/25 | 13.71 | +0.0600 | +0.44% |
| 2024/10/24 | 13.65 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/23 | 13.68 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 13.71 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/21 | 13.72 | -0.0700 | -0.51% |
| 2024/10/18 | 13.79 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/17 | 13.81 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/10/16 | 13.77 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/15 | 13.79 | +0.1500 | +1.10% |
| 2024/10/11 | 13.64 | +0.0600 | +0.44% |
| 2024/10/09 | 13.58 | +0.0800 | +0.59% |
| 2024/10/08 | 13.5 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/10/07 | 13.54 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/04 | 13.53 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/01 | 13.52 | +0.0400 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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