中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元NB
10.05
美元
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣501萬 | 美元 | 11.3900 | -0.02 | -0.18% | +13.90% | +19.39% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 12.5400 | +0.01 | +0.08% | +20.35% | +23.30% | 看詳情 |
| 美元NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣195萬 | 美元 | 10.0500 | -0.02 | -0.20% | +13.33% | +18.66% | 本頁基金 |
| 臺幣NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣6,178萬 | 台幣 | 11.1500 | +0.01 | +0.09% | +19.79% | +22.68% | 看詳情 |
| 美元B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣157萬 | 美元 | 10.0500 | -0.02 | -0.20% | +13.21% | +18.66% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣4,975萬 | 台幣 | 11.1500 | +0.01 | +0.09% | +19.79% | +22.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.05 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 10.07 | +0.0700 | +0.70% |
| 2024/11/18 | 10 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/11/15 | 9.96 | -0.0900 | -0.90% |
| 2024/11/14 | 10.05 | -0.0700 | -0.69% |
| 2024/11/13 | 10.12 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/12 | 10.14 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/11/11 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/08 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 10.17 | +0.0800 | +0.79% |
| 2024/11/06 | 10.09 | +0.1100 | +1.10% |
| 2024/11/05 | 9.98 | +0.0700 | +0.71% |
| 2024/11/04 | 9.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.91 | -0.0900 | -0.90% |
| 2024/10/30 | 10 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.01 | +0.0700 | +0.70% |
| 2024/10/28 | 9.94 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 9.95 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/24 | 9.92 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/23 | 9.89 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/22 | 9.94 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 9.95 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/10/17 | 9.9 | -0.0700 | -0.70% |
| 2024/10/16 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/15 | 9.98 | -0.0900 | -0.89% |
| 2024/10/14 | 10.07 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/10/11 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 10 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/08 | 9.96 | +0.0700 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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