中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元NB
10.42
美元
+0.05 (0.48%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,768萬 | 台幣 | 13.5800 | +0.05 | +0.37% | +0.44% | +5.27% | 看詳情 |
| 美元A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣269萬 | 美元 | 12.6800 | +0.06 | +0.48% | -0.08% | +9.22% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5,655萬 | 台幣 | 11.3000 | +0.05 | +0.44% | +0.09% | +4.91% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5,603萬 | 台幣 | 11.3000 | +0.05 | +0.44% | +0.09% | +4.91% | 看詳情 |
| 美元NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣126萬 | 美元 | 10.4200 | +0.05 | +0.48% | -0.48% | +8.72% | 本頁基金 |
| 美元B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣110萬 | 美元 | 10.4200 | +0.05 | +0.48% | -0.57% | +8.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 10.42 | +0.0500 | +0.48% |
| 2026/01/21 | 10.37 | +0.0300 | +0.29% |
| 2026/01/20 | 10.34 | -0.1400 | -1.34% |
| 2026/01/16 | 10.48 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 10.49 | -0.0300 | -0.29% |
| 2026/01/14 | 10.52 | -0.0700 | -0.66% |
| 2026/01/13 | 10.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 10.59 | +0.0200 | +0.19% |
| 2026/01/09 | 10.57 | +0.0500 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 10.52 | -0.0300 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 10.55 | -0.0200 | -0.19% |
| 2026/01/06 | 10.57 | +0.0300 | +0.28% |
| 2026/01/05 | 10.54 | +0.0500 | +0.48% |
| 2026/01/02 | 10.49 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/31 | 10.47 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 10.5 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 10.51 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/26 | 10.53 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/24 | 10.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 10.51 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/12/22 | 10.44 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/12/19 | 10.41 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/12/18 | 10.37 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/12/17 | 10.29 | -0.1100 | -1.06% |
| 2025/12/16 | 10.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 10.4 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/12/12 | 10.44 | -0.1800 | -1.69% |
| 2025/12/11 | 10.62 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/10 | 10.63 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/09 | 10.61 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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