中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B
9.83
美元
-0.05 (-0.51%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣377萬 | 美元 | 11.5000 | -0.06 | -0.52% | +1.14% | +8.59% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01億 | 台幣 | 11.7500 | -0.07 | -0.59% | -6.97% | +1.47% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5,759萬 | 台幣 | 10.1500 | -0.06 | -0.59% | -7.45% | +1.00% | 看詳情 |
| 美元NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣177萬 | 美元 | 9.8300 | -0.05 | -0.51% | +0.65% | +7.97% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5,273萬 | 台幣 | 10.1500 | -0.07 | -0.68% | -7.45% | +0.90% | 看詳情 |
| 美元B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣120萬 | 美元 | 9.8300 | -0.05 | -0.51% | +0.65% | +7.96% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.83 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/05/20 | 9.88 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 9.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 9.89 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 9.86 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 9.89 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 9.88 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/05/12 | 9.8 | +0.1300 | +1.34% |
| 2025/05/09 | 9.67 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/08 | 9.65 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/05/07 | 9.61 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/06 | 9.63 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/05 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 9.65 | +0.1800 | +1.90% |
| 2025/04/30 | 9.47 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 9.45 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 9.41 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 9.4 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/04/24 | 9.33 | +0.1200 | +1.30% |
| 2025/04/23 | 9.21 | +0.1600 | +1.77% |
| 2025/04/22 | 9.05 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/04/21 | 9 | -0.1000 | -1.10% |
| 2025/04/17 | 9.1 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/16 | 9.12 | -0.1600 | -1.72% |
| 2025/04/15 | 9.28 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/14 | 9.27 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/11 | 9.23 | +0.1000 | +1.10% |
| 2025/04/10 | 9.13 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/04/09 | 9.17 | +0.3600 | +4.09% |
| 2025/04/08 | 8.81 | -0.0600 | -0.68% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
