中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B
10.31
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣377萬 | 美元 | 12.1200 | +0.01 | +0.08% | +6.60% | +8.50% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01億 | 台幣 | 12.0000 | +0.04 | +0.33% | -4.99% | -2.60% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5,759萬 | 台幣 | 10.3200 | +0.04 | +0.39% | -5.42% | -3.06% | 看詳情 |
| 美元NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣177萬 | 美元 | 10.3000 | +0.00 | +0.00% | +6.02% | +7.98% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5,273萬 | 台幣 | 10.3200 | +0.04 | +0.39% | -5.42% | -3.05% | 看詳情 |
| 美元B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣120萬 | 美元 | 10.3100 | +0.01 | +0.10% | +6.12% | +7.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.31 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 10.3 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/07/08 | 10.23 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 10.24 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 10.27 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/07/02 | 10.21 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/07/01 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 10.18 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/06/27 | 10.22 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/06/26 | 10.14 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/06/25 | 10.08 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/24 | 10.05 | +0.1200 | +1.21% |
| 2025/06/23 | 9.93 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 9.92 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/06/18 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/17 | 9.95 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/06/16 | 9.99 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/06/13 | 9.94 | -0.1400 | -1.39% |
| 2025/06/12 | 10.08 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/06/11 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 10.04 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/09 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/06 | 10.02 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/05 | 9.99 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/04 | 10 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/06/03 | 9.95 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/02 | 9.92 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/29 | 9.93 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/05/28 | 9.89 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/27 | 9.92 | +0.1200 | +1.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
