中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A
12.76
美元
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,768萬 | 台幣 | 13.6200 | +0.00 | +0.00% | +0.74% | +5.58% | 看詳情 |
| 美元A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣269萬 | 美元 | 12.7600 | +0.03 | +0.24% | +0.55% | +9.91% | 本頁基金 |
| 臺幣B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5,655萬 | 台幣 | 11.3300 | +0.00 | +0.00% | +0.35% | +5.19% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5,603萬 | 台幣 | 11.3300 | +0.01 | +0.09% | +0.35% | +5.19% | 看詳情 |
| 美元NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣126萬 | 美元 | 10.4800 | +0.03 | +0.29% | +0.10% | +9.35% | 看詳情 |
| 美元B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣109萬 | 美元 | 10.4800 | +0.02 | +0.19% | +0.00% | +9.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.76 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/23 | 12.73 | +0.0500 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 12.68 | +0.0600 | +0.48% |
| 2026/01/21 | 12.62 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 12.59 | -0.1700 | -1.33% |
| 2026/01/16 | 12.76 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 12.77 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/14 | 12.74 | -0.0800 | -0.62% |
| 2026/01/13 | 12.82 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/12 | 12.83 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 12.81 | +0.0700 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 12.74 | -0.0400 | -0.31% |
| 2026/01/07 | 12.78 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/06 | 12.8 | +0.0300 | +0.23% |
| 2026/01/05 | 12.77 | +0.0600 | +0.47% |
| 2026/01/02 | 12.71 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/31 | 12.69 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/12/30 | 12.72 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 12.73 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/26 | 12.75 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/24 | 12.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 12.73 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/12/22 | 12.65 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/12/19 | 12.61 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/12/18 | 12.56 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/12/17 | 12.47 | -0.1300 | -1.03% |
| 2025/12/16 | 12.6 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 12.59 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/12/12 | 12.65 | -0.1500 | -1.17% |
| 2025/12/11 | 12.8 | -0.0200 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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