中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A
12.12
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣377萬 | 美元 | 12.1200 | +0.01 | +0.08% | +6.60% | +8.50% | 本頁基金 |
| 臺幣A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01億 | 台幣 | 12.0000 | +0.04 | +0.33% | -4.99% | -2.60% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5,759萬 | 台幣 | 10.3200 | +0.04 | +0.39% | -5.42% | -3.06% | 看詳情 |
| 美元NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣177萬 | 美元 | 10.3000 | +0.00 | +0.00% | +6.02% | +7.98% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5,273萬 | 台幣 | 10.3200 | +0.04 | +0.39% | -5.42% | -3.05% | 看詳情 |
| 美元B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣120萬 | 美元 | 10.3100 | +0.01 | +0.10% | +6.12% | +7.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 12.11 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/07/08 | 12.03 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 12.04 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/07/03 | 12.07 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/07/02 | 12.01 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 11.98 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/30 | 11.97 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/06/27 | 12.01 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/06/26 | 11.93 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/06/25 | 11.85 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/06/24 | 11.81 | +0.1400 | +1.20% |
| 2025/06/23 | 11.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/20 | 11.66 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/06/18 | 11.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 11.7 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/06/16 | 11.75 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/06/13 | 11.69 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/06/12 | 11.79 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/06/11 | 11.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 11.74 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/09 | 11.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/06 | 11.72 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/06/05 | 11.68 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 11.69 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/06/03 | 11.64 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/02 | 11.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/29 | 11.61 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/05/28 | 11.57 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/05/27 | 11.6 | +0.1400 | +1.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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