中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A
10.88
美元
+0.07 (0.65%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣406萬 | 美元 | 10.8800 | +0.07 | +0.65% | -4.31% | +6.04% | 本頁基金 |
| 臺幣A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 12.2300 | +0.08 | +0.66% | -3.17% | +9.59% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣6,111萬 | 台幣 | 10.6800 | +0.07 | +0.66% | -3.58% | +9.17% | 看詳情 |
| 美元NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣184萬 | 美元 | 9.4000 | +0.06 | +0.64% | -4.83% | +5.41% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5,452萬 | 台幣 | 10.6800 | +0.07 | +0.66% | -3.58% | +9.17% | 看詳情 |
| 美元B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣131萬 | 美元 | 9.4000 | +0.06 | +0.64% | -4.83% | +5.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.88 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/03/31 | 10.81 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/28 | 10.85 | -0.1400 | -1.27% |
| 2025/03/27 | 10.99 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 11.03 | -0.1200 | -1.08% |
| 2025/03/25 | 11.15 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/24 | 11.1 | +0.1100 | +1.00% |
| 2025/03/21 | 10.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.99 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 11 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/03/18 | 10.92 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/03/17 | 10.99 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/14 | 10.96 | +0.1400 | +1.29% |
| 2025/03/13 | 10.82 | -0.1400 | -1.28% |
| 2025/03/12 | 10.96 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/03/11 | 10.88 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/10 | 10.93 | -0.2200 | -1.97% |
| 2025/03/07 | 11.15 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/06 | 11.13 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/03/05 | 11.22 | +0.1400 | +1.26% |
| 2025/03/04 | 11.08 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/03 | 11.13 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/02/27 | 11.16 | -0.1700 | -1.50% |
| 2025/02/26 | 11.33 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/02/25 | 11.29 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/02/24 | 11.32 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/02/21 | 11.37 | -0.1200 | -1.04% |
| 2025/02/20 | 11.49 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/19 | 11.5 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/18 | 11.52 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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