中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A
12.58
台幣
+0.04 (0.32%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣501萬 | 美元 | 11.4100 | +0.02 | +0.18% | +14.10% | +19.35% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 12.5800 | +0.04 | +0.32% | +20.73% | +22.97% | 本頁基金 |
| 美元NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣195萬 | 美元 | 10.0700 | +0.02 | +0.20% | +13.55% | +18.76% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣6,178萬 | 台幣 | 11.1900 | +0.04 | +0.36% | +20.22% | +22.49% | 看詳情 |
| 美元B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣157萬 | 美元 | 10.0700 | +0.02 | +0.20% | +13.43% | +18.76% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣4,975萬 | 台幣 | 11.1900 | +0.04 | +0.36% | +20.22% | +22.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.58 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/11/20 | 12.54 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/19 | 12.53 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/18 | 12.5 | +0.0800 | +0.64% |
| 2024/11/15 | 12.42 | -0.1400 | -1.11% |
| 2024/11/14 | 12.56 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/13 | 12.55 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 12.56 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/11 | 12.54 | +0.0600 | +0.48% |
| 2024/11/08 | 12.48 | -0.0500 | -0.40% |
| 2024/11/07 | 12.53 | +0.1300 | +1.05% |
| 2024/11/06 | 12.4 | +0.2200 | +1.81% |
| 2024/11/05 | 12.18 | +0.0800 | +0.66% |
| 2024/11/04 | 12.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 12.1 | -0.1400 | -1.14% |
| 2024/10/30 | 12.24 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/29 | 12.27 | +0.0800 | +0.66% |
| 2024/10/28 | 12.19 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 12.2 | +0.0400 | +0.33% |
| 2024/10/24 | 12.16 | +0.0400 | +0.33% |
| 2024/10/23 | 12.12 | -0.0600 | -0.49% |
| 2024/10/22 | 12.18 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/21 | 12.16 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 12.2 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/17 | 12.17 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/16 | 12.19 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/15 | 12.2 | -0.1000 | -0.81% |
| 2024/10/14 | 12.3 | +0.0600 | +0.49% |
| 2024/10/11 | 12.24 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 12.23 | +0.0400 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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