中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A
11.83
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣387萬 | 美元 | 10.7400 | +0.02 | +0.19% | -5.54% | +6.55% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 11.8300 | +0.02 | +0.17% | -6.33% | +6.58% | 本頁基金 |
| 臺幣NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5,938萬 | 台幣 | 10.3200 | +0.01 | +0.10% | -6.83% | +5.98% | 看詳情 |
| 美元NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣178萬 | 美元 | 9.2800 | +0.01 | +0.11% | -6.04% | +5.96% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5,452萬 | 台幣 | 10.3200 | +0.01 | +0.10% | -6.83% | +5.98% | 看詳情 |
| 美元B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣131萬 | 美元 | 9.2800 | +0.01 | +0.11% | -6.04% | +5.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11.83 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 11.81 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/11 | 11.84 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/04/10 | 11.76 | -0.1000 | -0.84% |
| 2025/04/09 | 11.86 | +0.4700 | +4.13% |
| 2025/04/08 | 11.39 | -0.1100 | -0.96% |
| 2025/04/07 | 11.5 | -0.7500 | -6.12% |
| 2025/04/02 | 12.25 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/01 | 12.23 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/03/31 | 12.15 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/28 | 12.16 | -0.1700 | -1.38% |
| 2025/03/27 | 12.33 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 12.37 | -0.1200 | -0.96% |
| 2025/03/25 | 12.49 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/03/24 | 12.43 | +0.1500 | +1.22% |
| 2025/03/21 | 12.28 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 12.29 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 12.31 | +0.1000 | +0.82% |
| 2025/03/18 | 12.21 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/03/17 | 12.28 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/14 | 12.24 | +0.1600 | +1.32% |
| 2025/03/13 | 12.08 | -0.1500 | -1.23% |
| 2025/03/12 | 12.23 | +0.1100 | +0.91% |
| 2025/03/11 | 12.12 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/03/10 | 12.19 | -0.2100 | -1.69% |
| 2025/03/07 | 12.4 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/06 | 12.39 | -0.0900 | -0.72% |
| 2025/03/05 | 12.48 | +0.1300 | +1.05% |
| 2025/03/04 | 12.35 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/03/03 | 12.41 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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