兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣)-後收
14.7
人民幣
+0.06 (0.41%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Solactive元宇宙指數
參考ETF
全球元宇宙類股ETF (VERS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 14.9600 | +0.08 | +0.54% | +39.29% | +44.68% | 看詳情 |
| 美元) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣421萬 | 美元 | 13.6600 | +0.06 | +0.44% | +34.98% | +42.00% | 看詳情 |
| 人民幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣859萬 | 人民幣 | 14.7400 | +0.06 | +0.41% | +37.37% | +43.95% | 看詳情 |
| 新台幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣258萬 | 台幣 | 14.9500 | +0.08 | +0.54% | +39.33% | +44.58% | 看詳情 |
| 美元)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.07萬 | 美元 | 13.6500 | +0.06 | +0.44% | +34.88% | +41.89% | 看詳情 |
| 人民幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.58萬 | 人民幣 | 14.7000 | +0.06 | +0.41% | +37.38% | +43.98% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 14.7 | +0.0600 | +0.41% |
| 2024/11/20 | 14.64 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 14.63 | +0.1500 | +1.04% |
| 2024/11/18 | 14.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 14.48 | -0.3200 | -2.16% |
| 2024/11/14 | 14.8 | -0.1000 | -0.67% |
| 2024/11/13 | 14.9 | -0.0800 | -0.53% |
| 2024/11/12 | 14.98 | -0.1300 | -0.86% |
| 2024/11/08 | 15.11 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/07 | 15.09 | +0.1600 | +1.07% |
| 2024/11/06 | 14.93 | +0.4800 | +3.32% |
| 2024/11/05 | 14.45 | +0.2000 | +1.40% |
| 2024/11/04 | 14.25 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/01 | 14.26 | -0.2500 | -1.72% |
| 2024/10/30 | 14.51 | -0.1600 | -1.09% |
| 2024/10/29 | 14.67 | +0.0800 | +0.55% |
| 2024/10/28 | 14.59 | +0.0400 | +0.27% |
| 2024/10/25 | 14.55 | +0.1400 | +0.97% |
| 2024/10/24 | 14.41 | +0.1100 | +0.77% |
| 2024/10/23 | 14.3 | -0.2000 | -1.38% |
| 2024/10/22 | 14.5 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 14.52 | +0.1100 | +0.76% |
| 2024/10/18 | 14.41 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/17 | 14.42 | +0.0600 | +0.42% |
| 2024/10/16 | 14.36 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/15 | 14.39 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/11 | 14.41 | +0.1300 | +0.91% |
| 2024/10/09 | 14.28 | +0.1500 | +1.06% |
| 2024/10/08 | 14.13 | +0.1400 | +1.00% |
| 2024/10/07 | 13.99 | -0.0700 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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