兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣)-後收
12.98
人民幣
+0.15 (1.17%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Solactive元宇宙指數
參考ETF
全球元宇宙類股ETF (VERS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.61億 | 台幣 | 13.3600 | +0.14 | +1.06% | -11.05% | -3.12% | 看詳情 |
| 美元) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣365萬 | 美元 | 12.0200 | +0.12 | +1.01% | -11.88% | -5.43% | 看詳情 |
| 人民幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣880萬 | 人民幣 | 13.0100 | +0.15 | +1.17% | -12.33% | -5.04% | 看詳情 |
| 新台幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣244萬 | 台幣 | 13.3500 | +0.14 | +1.06% | -11.06% | -3.12% | 看詳情 |
| 美元)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.77萬 | 美元 | 12.0200 | +0.13 | +1.09% | -11.81% | -5.43% | 看詳情 |
| 人民幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.89萬 | 人民幣 | 12.9800 | +0.15 | +1.17% | -12.36% | -4.98% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.98 | +0.1500 | +1.17% |
| 2025/03/31 | 12.83 | -0.1800 | -1.38% |
| 2025/03/28 | 13.01 | -0.2700 | -2.03% |
| 2025/03/27 | 13.28 | -0.2600 | -1.92% |
| 2025/03/26 | 13.54 | -0.3300 | -2.38% |
| 2025/03/25 | 13.87 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 13.84 | +0.2200 | +1.62% |
| 2025/03/21 | 13.62 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/20 | 13.61 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/03/19 | 13.57 | +0.1200 | +0.89% |
| 2025/03/18 | 13.45 | -0.1400 | -1.03% |
| 2025/03/17 | 13.59 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/03/14 | 13.54 | +0.2800 | +2.11% |
| 2025/03/13 | 13.26 | -0.1800 | -1.34% |
| 2025/03/12 | 13.44 | +0.2200 | +1.66% |
| 2025/03/11 | 13.22 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 13.25 | -0.4400 | -3.21% |
| 2025/03/07 | 13.69 | +0.1200 | +0.88% |
| 2025/03/06 | 13.57 | -0.3800 | -2.72% |
| 2025/03/05 | 13.95 | +0.1600 | +1.16% |
| 2025/03/04 | 13.79 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/03/03 | 13.85 | -0.3100 | -2.19% |
| 2025/02/27 | 14.16 | -0.4200 | -2.88% |
| 2025/02/26 | 14.58 | +0.1500 | +1.04% |
| 2025/02/25 | 14.43 | -0.2100 | -1.43% |
| 2025/02/24 | 14.64 | -0.2400 | -1.61% |
| 2025/02/21 | 14.88 | -0.2700 | -1.78% |
| 2025/02/20 | 15.15 | -0.2300 | -1.50% |
| 2025/02/19 | 15.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 15.38 | +0.1500 | +0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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