兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣)-後收
15.94
人民幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Solactive元宇宙指數
參考ETF
全球元宇宙類股ETF (VERS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.4億 | 台幣 | 15.1000 | +0.04 | +0.27% | +0.53% | -3.51% | 看詳情 |
| 美元) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣335萬 | 美元 | 14.9300 | +0.01 | +0.07% | +9.46% | +4.55% | 看詳情 |
| 人民幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣831萬 | 人民幣 | 15.9800 | -0.01 | -0.06% | +7.68% | +3.56% | 看詳情 |
| 新台幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣224萬 | 台幣 | 15.0800 | +0.04 | +0.27% | +0.47% | -3.58% | 看詳情 |
| 美元)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.3萬 | 美元 | 14.9200 | +0.01 | +0.07% | +9.46% | +4.56% | 看詳情 |
| 人民幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.15萬 | 人民幣 | 15.9400 | -0.01 | -0.06% | +7.63% | +3.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.94 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/07/09 | 15.95 | +0.1900 | +1.21% |
| 2025/07/08 | 15.76 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/07/07 | 15.7 | -0.1900 | -1.20% |
| 2025/07/03 | 15.89 | +0.1700 | +1.08% |
| 2025/07/02 | 15.72 | +0.1200 | +0.77% |
| 2025/07/01 | 15.6 | -0.1300 | -0.83% |
| 2025/06/30 | 15.73 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/06/27 | 15.71 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 15.69 | +0.1400 | +0.90% |
| 2025/06/25 | 15.55 | +0.1800 | +1.17% |
| 2025/06/24 | 15.37 | +0.3100 | +2.06% |
| 2025/06/23 | 15.06 | +0.0800 | +0.53% |
| 2025/06/20 | 14.98 | -0.1300 | -0.86% |
| 2025/06/18 | 15.11 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/06/17 | 15.05 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/06/16 | 15.09 | +0.2300 | +1.55% |
| 2025/06/13 | 14.86 | -0.1800 | -1.20% |
| 2025/06/12 | 15.04 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/11 | 15.03 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/06/10 | 14.98 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/06/09 | 14.92 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/06/06 | 14.85 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/06/05 | 14.81 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/04 | 14.82 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/06/03 | 14.77 | +0.1700 | +1.16% |
| 2025/06/02 | 14.6 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/05/29 | 14.56 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/05/28 | 14.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/27 | 14.6 | +0.2600 | +1.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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