兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣)-後收
18.46
人民幣
-0.50 (-2.64%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Solactive元宇宙指數
參考ETF
全球元宇宙類股ETF (VERS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.61億 | 台幣 | 18.8600 | -0.49 | -2.53% | +25.57% | +25.65% | 看詳情 |
| 美元) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣385萬 | 美元 | 17.5600 | -0.48 | -2.66% | +28.74% | +27.99% | 看詳情 |
| 人民幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,044萬 | 人民幣 | 18.5100 | -0.50 | -2.63% | +24.73% | +24.14% | 看詳情 |
| 人民幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.18萬 | 人民幣 | 18.4600 | -0.50 | -2.64% | +24.65% | +24.06% | 本頁基金 |
| 美元)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.18萬 | 美元 | 17.5500 | -0.49 | -2.72% | +28.76% | +28.01% | 看詳情 |
| 新台幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣257萬 | 台幣 | 18.8500 | -0.49 | -2.53% | +25.58% | +25.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 18.46 | -0.5000 | -2.64% |
| 2025/12/16 | 18.96 | -0.1100 | -0.58% |
| 2025/12/15 | 19.07 | -0.3700 | -1.90% |
| 2025/12/12 | 19.44 | -0.7600 | -3.76% |
| 2025/12/11 | 20.2 | -0.1300 | -0.64% |
| 2025/12/10 | 20.33 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/12/09 | 20.23 | -0.1100 | -0.54% |
| 2025/12/08 | 20.34 | +0.2200 | +1.09% |
| 2025/12/05 | 20.12 | +0.2000 | +1.00% |
| 2025/12/04 | 19.92 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/12/03 | 19.83 | +0.1700 | +0.86% |
| 2025/12/02 | 19.66 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 19.6 | -0.1500 | -0.76% |
| 2025/11/28 | 19.75 | +0.2600 | +1.33% |
| 2025/11/26 | 19.49 | +0.3000 | +1.56% |
| 2025/11/25 | 19.19 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/11/24 | 19.12 | +0.7900 | +4.31% |
| 2025/11/21 | 18.33 | -0.1500 | -0.81% |
| 2025/11/20 | 18.48 | -0.6400 | -3.35% |
| 2025/11/19 | 19.12 | +0.1700 | +0.90% |
| 2025/11/18 | 18.95 | -0.2000 | -1.04% |
| 2025/11/17 | 19.15 | -0.0900 | -0.47% |
| 2025/11/14 | 19.24 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/11/13 | 19.17 | -0.5900 | -2.99% |
| 2025/11/12 | 19.76 | -0.3900 | -1.94% |
| 2025/11/10 | 20.15 | +0.4900 | +2.49% |
| 2025/11/07 | 19.66 | -0.1200 | -0.61% |
| 2025/11/06 | 19.78 | -0.4500 | -2.22% |
| 2025/11/05 | 20.23 | +0.1900 | +0.95% |
| 2025/11/04 | 20.04 | -0.5600 | -2.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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