兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣)
14.52
人民幣
-0.14 (-0.95%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Solactive元宇宙指數
參考ETF
全球元宇宙類股ETF (VERS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.4億 | 台幣 | 14.0000 | -0.13 | -0.92% | -6.79% | -2.10% | 看詳情 |
| 美元) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣335萬 | 美元 | 13.5200 | -0.12 | -0.88% | -0.88% | +2.97% | 看詳情 |
| 人民幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣831萬 | 人民幣 | 14.5200 | -0.14 | -0.95% | -2.16% | +2.47% | 本頁基金 |
| 新台幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣224萬 | 台幣 | 13.9900 | -0.13 | -0.92% | -6.80% | -2.10% | 看詳情 |
| 美元)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.3萬 | 美元 | 13.5100 | -0.12 | -0.88% | -0.88% | +2.89% | 看詳情 |
| 人民幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.15萬 | 人民幣 | 14.4800 | -0.15 | -1.03% | -2.23% | +2.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.52 | -0.1400 | -0.95% |
| 2025/05/20 | 14.66 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 14.64 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/05/16 | 14.72 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 14.67 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/05/14 | 14.75 | +0.2400 | +1.65% |
| 2025/05/13 | 14.51 | +0.3400 | +2.40% |
| 2025/05/12 | 14.17 | +0.5100 | +3.73% |
| 2025/05/09 | 13.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 13.66 | +0.0800 | +0.59% |
| 2025/05/07 | 13.58 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 13.53 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/05/05 | 13.56 | -0.0900 | -0.66% |
| 2025/05/02 | 13.65 | +0.4800 | +3.64% |
| 2025/04/30 | 13.17 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/29 | 13.18 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 13.16 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 13.17 | +0.1700 | +1.31% |
| 2025/04/24 | 13 | +0.3400 | +2.69% |
| 2025/04/23 | 12.66 | +0.3800 | +3.09% |
| 2025/04/22 | 12.28 | +0.1700 | +1.40% |
| 2025/04/21 | 12.11 | -0.3000 | -2.42% |
| 2025/04/17 | 12.41 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/04/16 | 12.44 | -0.3700 | -2.89% |
| 2025/04/15 | 12.81 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 12.76 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/04/11 | 12.66 | +0.2500 | +2.01% |
| 2025/04/10 | 12.41 | -0.3400 | -2.67% |
| 2025/04/09 | 12.75 | +1.0000 | +8.51% |
| 2025/04/08 | 11.75 | -0.1400 | -1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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