兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣)
14.66
人民幣
+0.14 (0.96%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Solactive元宇宙指數
參考ETF
全球元宇宙類股ETF (VERS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 14.8700 | +0.10 | +0.68% | +38.45% | +42.57% | 看詳情 |
| 美元) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣421萬 | 美元 | 13.6100 | +0.13 | +0.96% | +34.49% | +40.31% | 看詳情 |
| 人民幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣859萬 | 人民幣 | 14.6600 | +0.14 | +0.96% | +36.63% | +41.92% | 本頁基金 |
| 美元)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.38萬 | 美元 | 13.6000 | +0.12 | +0.89% | +34.39% | +40.21% | 看詳情 |
| 新台幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣258萬 | 台幣 | 14.8600 | +0.10 | +0.68% | +38.49% | +42.47% | 看詳情 |
| 人民幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.58萬 | 人民幣 | 14.6300 | +0.15 | +1.04% | +36.73% | +42.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 14.66 | +0.1400 | +0.96% |
| 2024/11/18 | 14.52 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 14.51 | -0.3300 | -2.22% |
| 2024/11/14 | 14.84 | -0.1000 | -0.67% |
| 2024/11/13 | 14.94 | -0.0800 | -0.53% |
| 2024/11/12 | 15.02 | -0.1200 | -0.79% |
| 2024/11/08 | 15.14 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/07 | 15.13 | +0.1600 | +1.07% |
| 2024/11/06 | 14.97 | +0.4800 | +3.31% |
| 2024/11/05 | 14.49 | +0.2000 | +1.40% |
| 2024/11/04 | 14.29 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/01 | 14.3 | -0.2500 | -1.72% |
| 2024/10/30 | 14.55 | -0.1600 | -1.09% |
| 2024/10/29 | 14.71 | +0.0800 | +0.55% |
| 2024/10/28 | 14.63 | +0.0400 | +0.27% |
| 2024/10/25 | 14.59 | +0.1400 | +0.97% |
| 2024/10/24 | 14.45 | +0.1200 | +0.84% |
| 2024/10/23 | 14.33 | -0.2000 | -1.38% |
| 2024/10/22 | 14.53 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 14.56 | +0.1100 | +0.76% |
| 2024/10/18 | 14.45 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/17 | 14.46 | +0.0600 | +0.42% |
| 2024/10/16 | 14.4 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/15 | 14.42 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/11 | 14.45 | +0.1400 | +0.98% |
| 2024/10/09 | 14.31 | +0.1500 | +1.06% |
| 2024/10/08 | 14.16 | +0.1300 | +0.93% |
| 2024/10/07 | 14.03 | -0.0700 | -0.50% |
| 2024/10/04 | 14.1 | +0.3300 | +2.40% |
| 2024/10/01 | 13.77 | -0.2000 | -1.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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