兆豐全球元宇宙科技基金(美元)-後收
13.75
美元
+0.15 (1.10%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Solactive元宇宙指數
參考ETF
全球元宇宙類股ETF (VERS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 15.0900 | +0.21 | +1.41% | +40.50% | +45.52% | 看詳情 |
| 美元) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣421萬 | 美元 | 13.7500 | +0.15 | +1.10% | +35.87% | +42.19% | 看詳情 |
| 人民幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣859萬 | 人民幣 | 14.8900 | +0.21 | +1.43% | +38.77% | +45.27% | 看詳情 |
| 新台幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣258萬 | 台幣 | 15.0800 | +0.21 | +1.41% | +40.54% | +45.42% | 看詳情 |
| 美元)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.07萬 | 美元 | 13.7500 | +0.15 | +1.10% | +35.87% | +42.19% | 本頁基金 |
| 人民幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.58萬 | 人民幣 | 14.8500 | +0.21 | +1.43% | +38.79% | +45.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 13.75 | +0.1500 | +1.10% |
| 2024/11/29 | 13.6 | +0.0700 | +0.52% |
| 2024/11/27 | 13.53 | -0.2100 | -1.53% |
| 2024/11/26 | 13.74 | +0.0600 | +0.44% |
| 2024/11/25 | 13.68 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/11/22 | 13.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 13.65 | +0.0600 | +0.44% |
| 2024/11/20 | 13.59 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 13.6 | +0.1200 | +0.89% |
| 2024/11/18 | 13.48 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 13.46 | -0.2800 | -2.04% |
| 2024/11/14 | 13.74 | -0.1100 | -0.79% |
| 2024/11/13 | 13.85 | -0.0800 | -0.57% |
| 2024/11/12 | 13.93 | -0.1700 | -1.21% |
| 2024/11/08 | 14.1 | -0.0600 | -0.42% |
| 2024/11/07 | 14.16 | +0.2300 | +1.65% |
| 2024/11/06 | 13.93 | +0.3100 | +2.28% |
| 2024/11/05 | 13.62 | +0.2000 | +1.49% |
| 2024/11/04 | 13.42 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/01 | 13.4 | -0.2500 | -1.83% |
| 2024/10/30 | 13.65 | -0.1300 | -0.94% |
| 2024/10/29 | 13.78 | +0.0900 | +0.66% |
| 2024/10/28 | 13.69 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/25 | 13.67 | +0.1100 | +0.81% |
| 2024/10/24 | 13.56 | +0.1300 | +0.97% |
| 2024/10/23 | 13.43 | -0.1900 | -1.40% |
| 2024/10/22 | 13.62 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/21 | 13.65 | +0.0900 | +0.66% |
| 2024/10/18 | 13.56 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 13.55 | +0.0600 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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