兆豐全球元宇宙科技基金(美元)-後收
12.02
美元
+0.13 (1.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Solactive元宇宙指數
參考ETF
全球元宇宙類股ETF (VERS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.61億 | 台幣 | 13.3600 | +0.14 | +1.06% | -11.05% | -3.12% | 看詳情 |
| 美元) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣365萬 | 美元 | 12.0200 | +0.12 | +1.01% | -11.88% | -5.43% | 看詳情 |
| 人民幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣880萬 | 人民幣 | 13.0100 | +0.15 | +1.17% | -12.33% | -5.04% | 看詳情 |
| 新台幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣244萬 | 台幣 | 13.3500 | +0.14 | +1.06% | -11.06% | -3.12% | 看詳情 |
| 美元)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.77萬 | 美元 | 12.0200 | +0.13 | +1.09% | -11.81% | -5.43% | 本頁基金 |
| 人民幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.89萬 | 人民幣 | 12.9800 | +0.15 | +1.17% | -12.36% | -4.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.02 | +0.1300 | +1.09% |
| 2025/03/31 | 11.89 | -0.1700 | -1.41% |
| 2025/03/28 | 12.06 | -0.2500 | -2.03% |
| 2025/03/27 | 12.31 | -0.2300 | -1.83% |
| 2025/03/26 | 12.54 | -0.3200 | -2.49% |
| 2025/03/25 | 12.86 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 12.84 | +0.2000 | +1.58% |
| 2025/03/21 | 12.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 12.64 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 12.62 | +0.1000 | +0.80% |
| 2025/03/18 | 12.52 | -0.1300 | -1.03% |
| 2025/03/17 | 12.65 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/03/14 | 12.58 | +0.2700 | +2.19% |
| 2025/03/13 | 12.31 | -0.1800 | -1.44% |
| 2025/03/12 | 12.49 | +0.1900 | +1.54% |
| 2025/03/11 | 12.3 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/10 | 12.29 | -0.4200 | -3.30% |
| 2025/03/07 | 12.71 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/03/06 | 12.61 | -0.3600 | -2.78% |
| 2025/03/05 | 12.97 | +0.1700 | +1.33% |
| 2025/03/04 | 12.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 12.8 | -0.2900 | -2.22% |
| 2025/02/27 | 13.09 | -0.4300 | -3.18% |
| 2025/02/26 | 13.52 | +0.1300 | +0.97% |
| 2025/02/25 | 13.39 | -0.2000 | -1.47% |
| 2025/02/24 | 13.59 | -0.2200 | -1.59% |
| 2025/02/21 | 13.81 | -0.2800 | -1.99% |
| 2025/02/20 | 14.09 | -0.1500 | -1.05% |
| 2025/02/19 | 14.24 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/18 | 14.25 | +0.1200 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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