兆豐全球元宇宙科技基金(美元)
20.57
美元
-0.10 (-0.48%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Solactive元宇宙指數
參考ETF
全球元宇宙類股ETF (VERS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.55億 | 台幣 | 22.0800 | -0.15 | -0.67% | +9.31% | +36.72% | 看詳情 |
| 美元) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣410萬 | 美元 | 20.5700 | -0.10 | -0.48% | +9.12% | +40.22% | 本頁基金 |
| 人民幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,084萬 | 人民幣 | 21.4600 | -0.10 | -0.46% | +8.77% | +35.14% | 看詳情 |
| 人民幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.79萬 | 人民幣 | 21.4000 | -0.11 | -0.51% | +8.74% | +35.10% | 看詳情 |
| 美元)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.26萬 | 美元 | 20.5600 | -0.10 | -0.48% | +9.13% | +40.25% | 看詳情 |
| 新台幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 台幣 | 22.0600 | -0.15 | -0.68% | +9.26% | +36.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.57 | -0.1000 | -0.48% |
| 2026/01/23 | 20.67 | -0.0200 | -0.10% |
| 2026/01/22 | 20.69 | +0.1200 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 20.57 | +0.1600 | +0.78% |
| 2026/01/20 | 20.41 | -0.0600 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 20.47 | +0.1700 | +0.84% |
| 2026/01/15 | 20.3 | +0.0500 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 20.25 | -0.2300 | -1.12% |
| 2026/01/13 | 20.48 | +0.2200 | +1.09% |
| 2026/01/12 | 20.26 | +0.2500 | +1.25% |
| 2026/01/09 | 20.01 | +0.1800 | +0.91% |
| 2026/01/08 | 19.83 | -0.2200 | -1.10% |
| 2026/01/07 | 20.05 | -0.0300 | -0.15% |
| 2026/01/06 | 20.08 | +0.3600 | +1.83% |
| 2026/01/05 | 19.72 | +0.2400 | +1.23% |
| 2026/01/02 | 19.48 | +0.6300 | +3.34% |
| 2025/12/31 | 18.85 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/12/30 | 18.91 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/12/29 | 18.86 | +0.0800 | +0.43% |
| 2025/12/26 | 18.78 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 18.79 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/12/23 | 18.69 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 18.66 | +0.2500 | +1.36% |
| 2025/12/19 | 18.41 | +0.5500 | +3.08% |
| 2025/12/18 | 17.86 | +0.3000 | +1.71% |
| 2025/12/17 | 17.56 | -0.4800 | -2.66% |
| 2025/12/16 | 18.04 | -0.1000 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 18.14 | -0.3300 | -1.79% |
| 2025/12/12 | 18.47 | -0.7200 | -3.75% |
| 2025/12/11 | 19.19 | -0.1000 | -0.52% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
