兆豐全球元宇宙科技基金(美元)
13.66
美元
-0.06 (-0.44%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Solactive元宇宙指數
參考ETF
全球元宇宙類股ETF (VERS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.44億 | 台幣 | 14.1500 | -0.10 | -0.70% | -5.79% | +1.29% | 看詳情 |
| 美元) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣330萬 | 美元 | 13.6600 | -0.06 | -0.44% | +0.15% | +6.39% | 本頁基金 |
| 人民幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣831萬 | 人民幣 | 14.6700 | -0.08 | -0.54% | -1.15% | +6.23% | 看詳情 |
| 新台幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣227萬 | 台幣 | 14.1400 | -0.10 | -0.70% | -5.80% | +1.29% | 看詳情 |
| 美元)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.3萬 | 美元 | 13.6500 | -0.06 | -0.44% | +0.15% | +6.31% | 看詳情 |
| 人民幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.64萬 | 人民幣 | 14.6400 | -0.07 | -0.48% | -1.15% | +6.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 13.66 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/05/14 | 13.72 | +0.2000 | +1.48% |
| 2025/05/13 | 13.52 | +0.3200 | +2.42% |
| 2025/05/12 | 13.2 | +0.5300 | +4.18% |
| 2025/05/09 | 12.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 12.67 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/05/07 | 12.62 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 12.59 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/05/05 | 12.62 | -0.0800 | -0.63% |
| 2025/05/02 | 12.7 | +0.5200 | +4.27% |
| 2025/04/30 | 12.18 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/29 | 12.2 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 12.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 12.16 | +0.1500 | +1.25% |
| 2025/04/24 | 12.01 | +0.3100 | +2.65% |
| 2025/04/23 | 11.7 | +0.3700 | +3.27% |
| 2025/04/22 | 11.33 | +0.1500 | +1.34% |
| 2025/04/21 | 11.18 | -0.2700 | -2.36% |
| 2025/04/17 | 11.45 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/16 | 11.48 | -0.3200 | -2.71% |
| 2025/04/15 | 11.8 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 11.77 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/04/11 | 11.7 | +0.2600 | +2.27% |
| 2025/04/10 | 11.44 | -0.2800 | -2.39% |
| 2025/04/09 | 11.72 | +0.9900 | +9.23% |
| 2025/04/08 | 10.73 | -0.2000 | -1.83% |
| 2025/04/07 | 10.93 | -1.2000 | -9.89% |
| 2025/04/02 | 12.13 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/04/01 | 12.02 | +0.1200 | +1.01% |
| 2025/03/31 | 11.9 | -0.1600 | -1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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