兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)-後收
13.35
台幣
+0.14 (1.06%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Solactive元宇宙指數
參考ETF
全球元宇宙類股ETF (VERS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.61億 | 台幣 | 13.3600 | +0.14 | +1.06% | -11.05% | -3.12% | 看詳情 |
| 美元) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣365萬 | 美元 | 12.0200 | +0.12 | +1.01% | -11.88% | -5.43% | 看詳情 |
| 人民幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣880萬 | 人民幣 | 13.0100 | +0.15 | +1.17% | -12.33% | -5.04% | 看詳情 |
| 新台幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣244萬 | 台幣 | 13.3500 | +0.14 | +1.06% | -11.06% | -3.12% | 本頁基金 |
| 美元)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.77萬 | 美元 | 12.0200 | +0.13 | +1.09% | -11.81% | -5.43% | 看詳情 |
| 人民幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.89萬 | 人民幣 | 12.9800 | +0.15 | +1.17% | -12.36% | -4.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.35 | +0.1400 | +1.06% |
| 2025/03/31 | 13.21 | -0.1500 | -1.12% |
| 2025/03/28 | 13.36 | -0.2900 | -2.12% |
| 2025/03/27 | 13.65 | -0.2400 | -1.73% |
| 2025/03/26 | 13.89 | -0.3600 | -2.53% |
| 2025/03/25 | 14.25 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 14.21 | +0.2300 | +1.65% |
| 2025/03/21 | 13.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 13.98 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 13.97 | +0.1300 | +0.94% |
| 2025/03/18 | 13.84 | -0.1500 | -1.07% |
| 2025/03/17 | 13.99 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/03/14 | 13.9 | +0.2900 | +2.13% |
| 2025/03/13 | 13.61 | -0.1900 | -1.38% |
| 2025/03/12 | 13.8 | +0.2300 | +1.69% |
| 2025/03/11 | 13.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 13.57 | -0.4400 | -3.14% |
| 2025/03/07 | 14.01 | +0.1100 | +0.79% |
| 2025/03/06 | 13.9 | -0.3900 | -2.73% |
| 2025/03/05 | 14.29 | +0.1600 | +1.13% |
| 2025/03/04 | 14.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 14.13 | -0.2900 | -2.01% |
| 2025/02/27 | 14.42 | -0.4600 | -3.09% |
| 2025/02/26 | 14.88 | +0.1400 | +0.95% |
| 2025/02/25 | 14.74 | -0.2000 | -1.34% |
| 2025/02/24 | 14.94 | -0.2500 | -1.65% |
| 2025/02/21 | 15.19 | -0.3200 | -2.06% |
| 2025/02/20 | 15.51 | -0.1500 | -0.96% |
| 2025/02/19 | 15.66 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/02/18 | 15.67 | +0.1200 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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