兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)-後收
22.06
台幣
-0.15 (-0.68%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Solactive元宇宙指數
參考ETF
全球元宇宙類股ETF (VERS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.55億 | 台幣 | 22.0800 | -0.15 | -0.67% | +9.31% | +36.72% | 看詳情 |
| 美元) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣410萬 | 美元 | 20.5700 | -0.10 | -0.48% | +9.12% | +40.22% | 看詳情 |
| 人民幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,084萬 | 人民幣 | 21.4600 | -0.10 | -0.46% | +8.77% | +35.14% | 看詳情 |
| 人民幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.79萬 | 人民幣 | 21.4000 | -0.11 | -0.51% | +8.74% | +35.10% | 看詳情 |
| 美元)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.26萬 | 美元 | 20.5600 | -0.10 | -0.48% | +9.13% | +40.25% | 看詳情 |
| 新台幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 台幣 | 22.0600 | -0.15 | -0.68% | +9.26% | +36.68% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.06 | -0.1500 | -0.68% |
| 2026/01/23 | 22.21 | -0.0400 | -0.18% |
| 2026/01/22 | 22.25 | +0.1200 | +0.54% |
| 2026/01/21 | 22.13 | +0.1800 | +0.82% |
| 2026/01/20 | 21.95 | -0.0400 | -0.18% |
| 2026/01/16 | 21.99 | +0.1700 | +0.78% |
| 2026/01/15 | 21.82 | +0.0300 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 21.79 | -0.2600 | -1.18% |
| 2026/01/13 | 22.05 | +0.2500 | +1.15% |
| 2026/01/12 | 21.8 | +0.2900 | +1.35% |
| 2026/01/09 | 21.51 | +0.2100 | +0.99% |
| 2026/01/08 | 21.3 | -0.2100 | -0.98% |
| 2026/01/07 | 21.51 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/01/06 | 21.54 | +0.3700 | +1.75% |
| 2026/01/05 | 21.17 | +0.3300 | +1.58% |
| 2026/01/02 | 20.84 | +0.6500 | +3.22% |
| 2025/12/31 | 20.19 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/12/30 | 20.24 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/12/29 | 20.21 | +0.1000 | +0.50% |
| 2025/12/26 | 20.11 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/12/24 | 20.14 | +0.1000 | +0.50% |
| 2025/12/23 | 20.04 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 20.02 | +0.2600 | +1.32% |
| 2025/12/19 | 19.76 | +0.6000 | +3.13% |
| 2025/12/18 | 19.16 | +0.3100 | +1.64% |
| 2025/12/17 | 18.85 | -0.4900 | -2.53% |
| 2025/12/16 | 19.34 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 19.39 | -0.2600 | -1.32% |
| 2025/12/12 | 19.65 | -0.8100 | -3.96% |
| 2025/12/11 | 20.46 | -0.0800 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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