台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)
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12.1388
台幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,018萬 | 台幣 | 12.1388 | +0.03 | +0.25% | +1.49% | +13.56% | 本頁基金 |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.31萬 | 美元 | 10.5023 | +0.03 | +0.25% | +1.57% | +8.49% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣737萬 | 台幣 | 11.4706 | +0.03 | +0.25% | +1.24% | +12.95% | 看詳情 |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣15.86萬 | 美元 | 9.9310 | +0.02 | +0.25% | +1.34% | +7.85% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣390萬 | 台幣 | 11.4756 | +0.03 | +0.25% | +1.20% | +12.97% | 看詳情 |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣11.23萬 | 美元 | 9.9273 | +0.02 | +0.25% | +1.30% | +7.85% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.07萬 | 人民幣 | 12.0127 | +0.05 | +0.39% | +1.20% | +10.13% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣177萬 | 台幣 | 12.1383 | +0.03 | +0.25% | +1.49% | +13.55% | 看詳情 |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.37萬 | 人民幣 | 12.0119 | +0.05 | +0.39% | +1.20% | +10.12% | 看詳情 |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3萬 | 美元 | 10.5019 | +0.03 | +0.25% | +1.57% | +8.49% | 看詳情 |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣19.31萬 | 人民幣 | 11.3549 | +0.04 | +0.39% | +0.93% | +9.51% | 看詳情 |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 11.3461 | +0.00 | +0.00% | -0.03% | +9.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 12.1388 | +0.0305 | +0.25% |
| 2025/01/21 | 12.1083 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/01/17 | 12.1097 | +0.0612 | +0.51% |
| 2025/01/16 | 12.0485 | -0.0608 | -0.50% |
| 2025/01/15 | 12.1093 | +0.1579 | +1.32% |
| 2025/01/14 | 11.9514 | -0.0286 | -0.24% |
| 2025/01/13 | 11.98 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/01/10 | 11.94 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/01/08 | 12.01 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/01/07 | 11.96 | -0.1400 | -1.16% |
| 2025/01/06 | 12.1 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/01/03 | 12.07 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/01/02 | 11.99 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/12/31 | 11.96 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/12/30 | 11.99 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/12/27 | 12.03 | -0.0800 | -0.66% |
| 2024/12/26 | 12.11 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/12/24 | 12.1 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/12/23 | 12.04 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/12/20 | 12.01 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/12/19 | 11.95 | +0.0700 | +0.59% |
| 2024/12/18 | 11.88 | -0.2300 | -1.90% |
| 2024/12/17 | 12.11 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/12/16 | 12.13 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/12/13 | 12.1 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/12/12 | 12.11 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/12/11 | 12.15 | +0.0700 | +0.58% |
| 2024/12/10 | 12.08 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/12/09 | 12.13 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/12/06 | 12.15 | +0.0200 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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