台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)
10.5598
美元
+0.04 (0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,933萬 | 台幣 | 12.7260 | +0.01 | +0.09% | +0.28% | +4.84% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.96萬 | 美元 | 11.4646 | +0.04 | +0.39% | +0.17% | +9.16% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣445萬 | 台幣 | 11.7181 | +0.01 | +0.09% | +0.03% | +4.58% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 台幣 | 11.7263 | +0.01 | +0.09% | +0.03% | +4.54% | 看詳情 |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣8.07萬 | 美元 | 10.5598 | +0.04 | +0.39% | -0.08% | +8.87% | 本頁基金 |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.64萬 | 人民幣 | 12.5328 | +0.03 | +0.26% | -0.32% | +4.33% | 看詳情 |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.89萬 | 人民幣 | 12.5320 | +0.03 | +0.26% | -0.32% | +4.33% | 看詳情 |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣19.94萬 | 人民幣 | 11.5427 | +0.03 | +0.26% | -0.57% | +4.10% | 看詳情 |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.29萬 | 美元 | 11.4627 | +0.04 | +0.39% | +0.17% | +9.37% | 看詳情 |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2.1萬 | 美元 | 10.5635 | +0.04 | +0.38% | -0.09% | +8.90% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.06萬 | 台幣 | 12.7235 | +0.01 | +0.09% | +0.28% | +4.82% | 看詳情 |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.84萬 | 人民幣 | 10.9186 | +0.03 | +0.26% | -0.57% | -3.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.5598 | +0.0406 | +0.39% |
| 2026/01/23 | 10.5192 | +0.0172 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 10.502 | +0.0528 | +0.51% |
| 2026/01/21 | 10.4492 | +0.0873 | +0.84% |
| 2026/01/20 | 10.3619 | -0.1879 | -1.78% |
| 2026/01/16 | 10.5498 | -0.0033 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 10.5531 | +0.0087 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 10.5444 | -0.0626 | -0.59% |
| 2026/01/13 | 10.607 | -0.0293 | -0.28% |
| 2026/01/12 | 10.6363 | +0.0089 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 10.6274 | +0.0462 | +0.44% |
| 2026/01/08 | 10.5812 | -0.0293 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 10.6105 | -0.0083 | -0.08% |
| 2026/01/06 | 10.6188 | +0.0408 | +0.39% |
| 2026/01/05 | 10.578 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/02 | 10.568 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 10.5687 | -0.0634 | -0.60% |
| 2025/12/30 | 10.6321 | -0.0131 | -0.12% |
| 2025/12/29 | 10.6452 | -0.0348 | -0.33% |
| 2025/12/26 | 10.68 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 10.6857 | +0.0307 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 10.655 | +0.0440 | +0.41% |
| 2025/12/22 | 10.611 | +0.0515 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 10.5595 | +0.0830 | +0.79% |
| 2025/12/18 | 10.4765 | +0.0762 | +0.73% |
| 2025/12/17 | 10.4003 | -0.1148 | -1.09% |
| 2025/12/16 | 10.5151 | -0.0133 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 10.5284 | -0.0120 | -0.11% |
| 2025/12/12 | 10.5404 | -0.0891 | -0.84% |
| 2025/12/11 | 10.6295 | +0.0065 | +0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
