台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)
10.4003
美元
-0.11 (-1.09%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,890萬 | 台幣 | 12.5381 | -0.14 | -1.09% | +4.83% | +5.54% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.54萬 | 美元 | 11.2631 | -0.12 | -1.09% | +8.93% | +8.61% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣658萬 | 台幣 | 11.5740 | -0.13 | -1.09% | +4.55% | +5.29% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 台幣 | 11.5820 | -0.13 | -1.09% | +4.51% | +5.25% | 看詳情 |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣8.17萬 | 美元 | 10.4003 | -0.11 | -1.09% | +8.62% | +8.40% | 本頁基金 |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.41萬 | 人民幣 | 12.4727 | -0.14 | -1.07% | +5.08% | +4.99% | 看詳情 |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.89萬 | 人民幣 | 12.4717 | -0.14 | -1.07% | +5.07% | +4.98% | 看詳情 |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3.54萬 | 美元 | 10.4040 | -0.12 | -1.09% | +8.66% | +8.33% | 看詳情 |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣20.24萬 | 人民幣 | 11.5161 | -0.13 | -1.07% | +4.77% | +4.77% | 看詳情 |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.29萬 | 美元 | 11.2612 | -0.12 | -1.09% | +9.12% | +8.81% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.53萬 | 台幣 | 12.5356 | -0.14 | -1.09% | +4.81% | +5.52% | 看詳情 |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.91萬 | 人民幣 | 10.8939 | -0.12 | -1.07% | -3.82% | -3.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.4003 | -0.1148 | -1.09% |
| 2025/12/16 | 10.5151 | -0.0133 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 10.5284 | -0.0120 | -0.11% |
| 2025/12/12 | 10.5404 | -0.0891 | -0.84% |
| 2025/12/11 | 10.6295 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 10.623 | +0.0472 | +0.45% |
| 2025/12/09 | 10.5758 | -0.0160 | -0.15% |
| 2025/12/08 | 10.5918 | -0.0202 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 10.612 | +0.0218 | +0.21% |
| 2025/12/04 | 10.5902 | +0.0198 | +0.19% |
| 2025/12/03 | 10.5704 | +0.0274 | +0.26% |
| 2025/12/02 | 10.543 | -0.0120 | -0.11% |
| 2025/12/01 | 10.555 | -0.0444 | -0.42% |
| 2025/11/28 | 10.5994 | +0.0383 | +0.36% |
| 2025/11/26 | 10.5611 | +0.0644 | +0.61% |
| 2025/11/25 | 10.4967 | +0.0678 | +0.65% |
| 2025/11/24 | 10.4289 | +0.1386 | +1.35% |
| 2025/11/21 | 10.2903 | +0.0560 | +0.55% |
| 2025/11/20 | 10.2343 | -0.1366 | -1.32% |
| 2025/11/19 | 10.3709 | +0.0265 | +0.26% |
| 2025/11/18 | 10.3444 | -0.0664 | -0.64% |
| 2025/11/17 | 10.4108 | -0.0744 | -0.71% |
| 2025/11/14 | 10.4852 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/11/13 | 10.4902 | -0.1646 | -1.54% |
| 2025/11/12 | 10.6548 | +0.0089 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 10.6459 | +0.0093 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 10.6366 | +0.1429 | +1.36% |
| 2025/11/07 | 10.4937 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 10.4988 | -0.1098 | -1.04% |
| 2025/11/05 | 10.6086 | +0.0279 | +0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
