台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)
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9.9767
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,070萬 | 台幣 | 11.0246 | +0.06 | +0.57% | -7.82% | -6.41% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.27萬 | 美元 | 10.6878 | +0.01 | +0.12% | +3.36% | +4.27% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣633萬 | 台幣 | 10.2879 | +0.06 | +0.57% | -8.42% | -7.07% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣501萬 | 台幣 | 10.2945 | +0.06 | +0.57% | -8.44% | -7.03% | 看詳情 |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣12.21萬 | 美元 | 9.9805 | +0.01 | +0.12% | +2.72% | +3.67% | 看詳情 |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣7.73萬 | 美元 | 9.9767 | +0.01 | +0.12% | +2.68% | +3.57% | 本頁基金 |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.73萬 | 人民幣 | 12.0599 | +0.01 | +0.09% | +1.60% | +3.25% | 看詳情 |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣18.8萬 | 人民幣 | 11.2570 | +0.01 | +0.09% | +0.93% | +2.60% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.58萬 | 台幣 | 11.0242 | +0.06 | +0.57% | -7.82% | -6.42% | 看詳情 |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.2萬 | 人民幣 | 12.0590 | +0.01 | +0.09% | +1.59% | +3.24% | 看詳情 |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04萬 | 美元 | 10.6865 | +0.01 | +0.12% | +3.35% | +4.26% | 看詳情 |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 11.3461 | +0.00 | +0.00% | -0.03% | +2.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.9767 | +0.0124 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 9.9643 | +0.0503 | +0.51% |
| 2025/07/08 | 9.914 | -0.0104 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 9.9244 | -0.0681 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 9.9925 | +0.0542 | +0.55% |
| 2025/07/02 | 9.9383 | +0.0084 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 9.9299 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/06/30 | 9.938 | +0.0403 | +0.41% |
| 2025/06/27 | 9.8977 | +0.0269 | +0.27% |
| 2025/06/26 | 9.8708 | +0.0608 | +0.62% |
| 2025/06/25 | 9.81 | +0.0092 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 9.8008 | +0.0889 | +0.92% |
| 2025/06/23 | 9.7119 | +0.0714 | +0.74% |
| 2025/06/20 | 9.6405 | -0.0208 | -0.22% |
| 2025/06/18 | 9.6613 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/06/17 | 9.6639 | -0.0550 | -0.57% |
| 2025/06/16 | 9.7189 | +0.0560 | +0.58% |
| 2025/06/13 | 9.6629 | -0.0476 | -0.49% |
| 2025/06/12 | 9.7105 | +0.0107 | +0.11% |
| 2025/06/11 | 9.6998 | -0.0142 | -0.15% |
| 2025/06/10 | 9.714 | +0.0416 | +0.43% |
| 2025/06/09 | 9.6724 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 9.6654 | +0.0578 | +0.60% |
| 2025/06/05 | 9.6076 | -0.0426 | -0.44% |
| 2025/06/04 | 9.6502 | +0.0132 | +0.14% |
| 2025/06/03 | 9.637 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/06/02 | 9.6309 | +0.0185 | +0.19% |
| 2025/05/29 | 9.6124 | +0.0224 | +0.23% |
| 2025/05/28 | 9.59 | -0.0306 | -0.32% |
| 2025/05/27 | 9.6206 | +0.0890 | +0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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