台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)
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11.4627
美元
+0.04 (0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,933萬 | 台幣 | 12.7260 | +0.01 | +0.09% | +0.28% | +4.84% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.96萬 | 美元 | 11.4646 | +0.04 | +0.39% | +0.17% | +9.16% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣445萬 | 台幣 | 11.7181 | +0.01 | +0.09% | +0.03% | +4.58% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 台幣 | 11.7263 | +0.01 | +0.09% | +0.03% | +4.54% | 看詳情 |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣8.07萬 | 美元 | 10.5598 | +0.04 | +0.39% | -0.08% | +8.87% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.64萬 | 人民幣 | 12.5328 | +0.03 | +0.26% | -0.32% | +4.33% | 看詳情 |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.89萬 | 人民幣 | 12.5320 | +0.03 | +0.26% | -0.32% | +4.33% | 看詳情 |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣19.94萬 | 人民幣 | 11.5427 | +0.03 | +0.26% | -0.57% | +4.10% | 看詳情 |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.29萬 | 美元 | 11.4627 | +0.04 | +0.39% | +0.17% | +9.37% | 本頁基金 |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2.1萬 | 美元 | 10.5635 | +0.04 | +0.38% | -0.09% | +8.90% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.06萬 | 台幣 | 12.7235 | +0.01 | +0.09% | +0.28% | +4.82% | 看詳情 |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.84萬 | 人民幣 | 10.9186 | +0.03 | +0.26% | -0.57% | -3.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.4627 | +0.0440 | +0.39% |
| 2026/01/23 | 11.4187 | +0.0188 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 11.3999 | +0.0572 | +0.50% |
| 2026/01/21 | 11.3427 | +0.0948 | +0.84% |
| 2026/01/20 | 11.2479 | -0.2039 | -1.78% |
| 2026/01/16 | 11.4518 | -0.0036 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 11.4554 | +0.0094 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 11.446 | -0.0680 | -0.59% |
| 2026/01/13 | 11.514 | -0.0317 | -0.27% |
| 2026/01/12 | 11.5457 | +0.0096 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 11.5361 | +0.0502 | +0.44% |
| 2026/01/08 | 11.4859 | -0.0318 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 11.5177 | -0.0091 | -0.08% |
| 2026/01/06 | 11.5268 | +0.0444 | +0.39% |
| 2026/01/05 | 11.4824 | +0.0396 | +0.35% |
| 2026/01/02 | 11.4428 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 11.4436 | -0.0687 | -0.60% |
| 2025/12/30 | 11.5123 | -0.0141 | -0.12% |
| 2025/12/29 | 11.5264 | -0.0377 | -0.33% |
| 2025/12/26 | 11.5641 | -0.0062 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 11.5703 | +0.0333 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 11.537 | +0.0476 | +0.41% |
| 2025/12/22 | 11.4894 | +0.0557 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 11.4337 | +0.0900 | +0.79% |
| 2025/12/18 | 11.3437 | +0.0825 | +0.73% |
| 2025/12/17 | 11.2612 | -0.1243 | -1.09% |
| 2025/12/16 | 11.3855 | -0.0144 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 11.3999 | -0.0130 | -0.11% |
| 2025/12/12 | 11.4129 | -0.0965 | -0.84% |
| 2025/12/11 | 11.5094 | +0.0071 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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