台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)
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11.2612
美元
-0.12 (-1.09%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,890萬 | 台幣 | 12.5381 | -0.14 | -1.09% | +4.83% | +5.54% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.54萬 | 美元 | 11.2631 | -0.12 | -1.09% | +8.93% | +8.61% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣658萬 | 台幣 | 11.5740 | -0.13 | -1.09% | +4.55% | +5.29% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 台幣 | 11.5820 | -0.13 | -1.09% | +4.51% | +5.25% | 看詳情 |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣8.17萬 | 美元 | 10.4003 | -0.11 | -1.09% | +8.62% | +8.40% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.41萬 | 人民幣 | 12.4727 | -0.14 | -1.07% | +5.08% | +4.99% | 看詳情 |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.89萬 | 人民幣 | 12.4717 | -0.14 | -1.07% | +5.07% | +4.98% | 看詳情 |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3.54萬 | 美元 | 10.4040 | -0.12 | -1.09% | +8.66% | +8.33% | 看詳情 |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣20.24萬 | 人民幣 | 11.5161 | -0.13 | -1.07% | +4.77% | +4.77% | 看詳情 |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.29萬 | 美元 | 11.2612 | -0.12 | -1.09% | +9.12% | +8.81% | 本頁基金 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.53萬 | 台幣 | 12.5356 | -0.14 | -1.09% | +4.81% | +5.52% | 看詳情 |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.91萬 | 人民幣 | 10.8939 | -0.12 | -1.07% | -3.82% | -3.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.2612 | -0.1243 | -1.09% |
| 2025/12/16 | 11.3855 | -0.0144 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 11.3999 | -0.0130 | -0.11% |
| 2025/12/12 | 11.4129 | -0.0965 | -0.84% |
| 2025/12/11 | 11.5094 | +0.0071 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 11.5023 | +0.0511 | +0.45% |
| 2025/12/09 | 11.4512 | -0.0174 | -0.15% |
| 2025/12/08 | 11.4686 | -0.0219 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 11.4905 | +0.0236 | +0.21% |
| 2025/12/04 | 11.4669 | +0.0215 | +0.19% |
| 2025/12/03 | 11.4454 | +0.0296 | +0.26% |
| 2025/12/02 | 11.4158 | +0.0157 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 11.4001 | -0.0480 | -0.42% |
| 2025/11/28 | 11.4481 | +0.0413 | +0.36% |
| 2025/11/26 | 11.4068 | +0.0696 | +0.61% |
| 2025/11/25 | 11.3372 | +0.0732 | +0.65% |
| 2025/11/24 | 11.264 | +0.1497 | +1.35% |
| 2025/11/21 | 11.1143 | +0.0605 | +0.55% |
| 2025/11/20 | 11.0538 | -0.1475 | -1.32% |
| 2025/11/19 | 11.2013 | +0.0285 | +0.26% |
| 2025/11/18 | 11.1728 | -0.0716 | -0.64% |
| 2025/11/17 | 11.2444 | -0.0804 | -0.71% |
| 2025/11/14 | 11.3248 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/11/13 | 11.3302 | -0.1778 | -1.55% |
| 2025/11/12 | 11.508 | +0.0096 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 11.4984 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 11.4884 | +0.1544 | +1.36% |
| 2025/11/07 | 11.334 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 11.3395 | -0.1186 | -1.04% |
| 2025/11/05 | 11.4581 | +0.0302 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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