台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)
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10.404
美元
-0.12 (-1.09%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,890萬 | 台幣 | 12.5381 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.54萬 | 美元 | 11.2631 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣658萬 | 台幣 | 11.5740 | 2025-11-04 | 2025-11-17 | 0.02413 | 看詳情 | |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 台幣 | 11.5820 | 2025-11-04 | 2025-11-17 | 0.02415 | 看詳情 | |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣8.17萬 | 美元 | 10.4003 | 2025-11-04 | 2025-11-17 | 0.02227 | 看詳情 | |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.41萬 | 人民幣 | 12.4727 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.89萬 | 人民幣 | 12.4717 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3.54萬 | 美元 | 10.4040 | 2025-11-04 | 2025-11-17 | 0.02228 | 本頁基金 | |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣20.24萬 | 人民幣 | 11.5161 | 2025-11-04 | 2025-11-17 | 0.02498 | 看詳情 | |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.29萬 | 美元 | 11.2612 | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 0.02068 | 看詳情 | |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.53萬 | 台幣 | 12.5356 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.91萬 | 人民幣 | 10.8939 | 2025-11-04 | 2025-11-17 | 0.0236 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣1.19億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息8次，累積配息率為1.7%，2024年共配息11次，累積配息率為3.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.7% | ||||
| 2025/11/03 | 2025/11/04 | 2025/11/17 | 0.02228 | 配息 | 美元 |
| 2025/10/01 | 2025/10/02 | 2025/10/17 | 0.02183 | 配息 | 美元 |
| 2025/09/02 | 2025/09/03 | 2025/09/16 | 0.02119 | 配息 | 美元 |
| 2025/08/01 | 2025/08/04 | 2025/08/15 | 0.02092 | 配息 | 美元 |
| 2025/07/01 | 2025/07/02 | 2025/07/16 | 0.02068 | 配息 | 美元 |
| 2025/06/02 | 2025/06/03 | 2025/06/16 | 0.02 | 配息 | 美元 |
| 2025/05/02 | 2025/05/05 | 2025/05/16 | 0.01996 | 配息 | 美元 |
| 2025/04/01 | 2025/04/02 | 2025/04/17 | 0.01991 | 配息 | 美元 |
| 2025/03/03 | 2025/03/04 | 2025/03/17 | 0.02041 | 配息 | 美元 |
| 2025/02/03 | 2025/02/04 | 2025/02/18 | 0.02069 | 配息 | 美元 |
| 2025/01/02 | 2025/01/03 | 2025/01/17 | 0.02288 | 配息 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 3.3% | ||||
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/16 | 0.02507 | 配息 | 美元 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/18 | 0.02457 | 配息 | 美元 |
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/21 | 0.02891 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/18 | 0.02871 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/15 | 0.03255 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/16 | 0.03221 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/03 | 2024/06/03 | 2024/06/18 | 0.03191 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/17 | 0.02854 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/15 | 0.02848 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/27 | 0.03162 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/17 | 0.02748 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
