台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)
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12.5328
人民幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,933萬 | 台幣 | 12.7260 | +0.01 | +0.09% | +0.28% | +4.84% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.96萬 | 美元 | 11.4646 | +0.04 | +0.39% | +0.17% | +9.16% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣445萬 | 台幣 | 11.7181 | +0.01 | +0.09% | +0.03% | +4.58% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 台幣 | 11.7263 | +0.01 | +0.09% | +0.03% | +4.54% | 看詳情 |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣8.07萬 | 美元 | 10.5598 | +0.04 | +0.39% | -0.08% | +8.87% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.64萬 | 人民幣 | 12.5328 | +0.03 | +0.26% | -0.32% | +4.33% | 本頁基金 |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.89萬 | 人民幣 | 12.5320 | +0.03 | +0.26% | -0.32% | +4.33% | 看詳情 |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣19.94萬 | 人民幣 | 11.5427 | +0.03 | +0.26% | -0.57% | +4.10% | 看詳情 |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.29萬 | 美元 | 11.4627 | +0.04 | +0.39% | +0.17% | +9.37% | 看詳情 |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2.1萬 | 美元 | 10.5635 | +0.04 | +0.38% | -0.09% | +8.90% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.06萬 | 台幣 | 12.7235 | +0.01 | +0.09% | +0.28% | +4.82% | 看詳情 |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.84萬 | 人民幣 | 10.9186 | +0.03 | +0.26% | -0.57% | -3.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.5328 | +0.0321 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 12.5007 | +0.0085 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 12.4922 | +0.0715 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 12.4207 | +0.1126 | +0.91% |
| 2026/01/20 | 12.3081 | -0.2449 | -1.95% |
| 2026/01/16 | 12.553 | +0.0067 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 12.5463 | -0.0038 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 12.5501 | -0.0848 | -0.67% |
| 2026/01/13 | 12.6349 | -0.0232 | -0.18% |
| 2026/01/12 | 12.6581 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 12.6576 | +0.0462 | +0.37% |
| 2026/01/08 | 12.6114 | -0.0494 | -0.39% |
| 2026/01/07 | 12.6608 | +0.0056 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 12.6552 | +0.0361 | +0.29% |
| 2026/01/05 | 12.6191 | +0.0471 | +0.37% |
| 2026/01/02 | 12.572 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 12.5728 | -0.0894 | -0.71% |
| 2025/12/30 | 12.6622 | -0.0335 | -0.26% |
| 2025/12/29 | 12.6957 | -0.0443 | -0.35% |
| 2025/12/26 | 12.74 | -0.0213 | -0.17% |
| 2025/12/24 | 12.7613 | +0.0094 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 12.7519 | +0.0405 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 12.7114 | +0.0542 | +0.43% |
| 2025/12/19 | 12.6572 | +0.0993 | +0.79% |
| 2025/12/18 | 12.5579 | +0.0852 | +0.68% |
| 2025/12/17 | 12.4727 | -0.1354 | -1.07% |
| 2025/12/16 | 12.6081 | -0.0246 | -0.19% |
| 2025/12/15 | 12.6327 | -0.0276 | -0.22% |
| 2025/12/12 | 12.6603 | -0.1099 | -0.86% |
| 2025/12/11 | 12.7702 | -0.0135 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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