台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)
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12.4727
人民幣
-0.14 (-1.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,890萬 | 台幣 | 12.5381 | -0.14 | -1.09% | +4.83% | +5.54% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.54萬 | 美元 | 11.2631 | -0.12 | -1.09% | +8.93% | +8.61% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣658萬 | 台幣 | 11.5740 | -0.13 | -1.09% | +4.55% | +5.29% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 台幣 | 11.5820 | -0.13 | -1.09% | +4.51% | +5.25% | 看詳情 |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣8.17萬 | 美元 | 10.4003 | -0.11 | -1.09% | +8.62% | +8.40% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.41萬 | 人民幣 | 12.4727 | -0.14 | -1.07% | +5.08% | +4.99% | 本頁基金 |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.89萬 | 人民幣 | 12.4717 | -0.14 | -1.07% | +5.07% | +4.98% | 看詳情 |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3.54萬 | 美元 | 10.4040 | -0.12 | -1.09% | +8.66% | +8.33% | 看詳情 |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣20.24萬 | 人民幣 | 11.5161 | -0.13 | -1.07% | +4.77% | +4.77% | 看詳情 |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.29萬 | 美元 | 11.2612 | -0.12 | -1.09% | +9.12% | +8.81% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.53萬 | 台幣 | 12.5356 | -0.14 | -1.09% | +4.81% | +5.52% | 看詳情 |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.91萬 | 人民幣 | 10.8939 | -0.12 | -1.07% | -3.82% | -3.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.4727 | -0.1354 | -1.07% |
| 2025/12/16 | 12.6081 | -0.0246 | -0.19% |
| 2025/12/15 | 12.6327 | -0.0276 | -0.22% |
| 2025/12/12 | 12.6603 | -0.1099 | -0.86% |
| 2025/12/11 | 12.7702 | -0.0135 | -0.11% |
| 2025/12/10 | 12.7837 | +0.0666 | +0.52% |
| 2025/12/09 | 12.7171 | -0.0367 | -0.29% |
| 2025/12/08 | 12.7538 | -0.0225 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 12.7763 | +0.0257 | +0.20% |
| 2025/12/04 | 12.7506 | +0.0399 | +0.31% |
| 2025/12/03 | 12.7107 | +0.0166 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 12.6941 | +0.0197 | +0.16% |
| 2025/12/01 | 12.6744 | -0.0615 | -0.48% |
| 2025/11/28 | 12.7359 | +0.0428 | +0.34% |
| 2025/11/26 | 12.6931 | +0.0651 | +0.52% |
| 2025/11/25 | 12.628 | +0.0505 | +0.40% |
| 2025/11/24 | 12.5775 | +0.1619 | +1.30% |
| 2025/11/21 | 12.4156 | +0.0536 | +0.43% |
| 2025/11/20 | 12.362 | -0.1658 | -1.32% |
| 2025/11/19 | 12.5278 | +0.0427 | +0.34% |
| 2025/11/18 | 12.4851 | -0.0807 | -0.64% |
| 2025/11/17 | 12.5658 | -0.0716 | -0.57% |
| 2025/11/14 | 12.6374 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/11/13 | 12.6391 | -0.2291 | -1.78% |
| 2025/11/12 | 12.8682 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 12.8678 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/11/10 | 12.8631 | +0.1723 | +1.36% |
| 2025/11/07 | 12.6908 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/11/06 | 12.693 | -0.1467 | -1.14% |
| 2025/11/05 | 12.8397 | +0.0296 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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