台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)
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10.8938
台幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,158萬 | 台幣 | 10.8938 | +0.02 | +0.16% | -8.91% | -3.51% | 本頁基金 |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.64萬 | 美元 | 10.2158 | +0.01 | +0.15% | -1.20% | +3.50% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣754萬 | 台幣 | 10.2083 | +0.02 | +0.16% | -9.31% | -3.88% | 看詳情 |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣12.15萬 | 美元 | 9.5795 | +0.01 | +0.15% | -1.61% | +3.11% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣350萬 | 台幣 | 10.2129 | +0.02 | +0.16% | -9.35% | -3.86% | 看詳情 |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣10.09萬 | 美元 | 9.5759 | +0.01 | +0.15% | -1.65% | +3.11% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.61萬 | 人民幣 | 11.6038 | +0.03 | +0.23% | -2.24% | +3.51% | 看詳情 |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.56萬 | 人民幣 | 11.6030 | +0.03 | +0.23% | -2.25% | +3.60% | 看詳情 |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣18.72萬 | 人民幣 | 10.8768 | +0.03 | +0.23% | -2.69% | +3.17% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.99萬 | 台幣 | 10.8934 | +0.02 | +0.16% | -8.92% | -3.51% | 看詳情 |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.03萬 | 美元 | 10.2149 | +0.01 | +0.15% | -1.21% | +3.49% | 看詳情 |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 11.3461 | +0.00 | +0.00% | -0.03% | +6.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 10.8938 | +0.0169 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 10.8769 | +0.0612 | +0.57% |
| 2025/05/05 | 10.8157 | -0.4127 | -3.68% |
| 2025/05/02 | 11.2284 | -0.3125 | -2.71% |
| 2025/04/30 | 11.5409 | -0.0667 | -0.57% |
| 2025/04/29 | 11.6076 | -0.0495 | -0.42% |
| 2025/04/28 | 11.6571 | +0.0231 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 11.634 | +0.0455 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 11.5885 | +0.0920 | +0.80% |
| 2025/04/23 | 11.4965 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/22 | 11.4465 | +0.0665 | +0.58% |
| 2025/04/21 | 11.38 | -0.1000 | -0.87% |
| 2025/04/17 | 11.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 11.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 11.48 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 11.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 11.46 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/04/10 | 11.51 | -0.1600 | -1.37% |
| 2025/04/09 | 11.67 | +0.1800 | +1.57% |
| 2025/04/08 | 11.49 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/04/07 | 11.56 | -0.3400 | -2.86% |
| 2025/04/02 | 11.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 11.9 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/31 | 11.89 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/28 | 11.85 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/03/27 | 11.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 11.93 | -0.0900 | -0.75% |
| 2025/03/25 | 12.02 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 11.99 | +0.1100 | +0.93% |
| 2025/03/21 | 11.88 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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