台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)
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11.0246
台幣
+0.06 (0.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,070萬 | 台幣 | 11.0246 | +0.06 | +0.57% | -7.82% | -6.41% | 本頁基金 |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.27萬 | 美元 | 10.6878 | +0.01 | +0.12% | +3.36% | +4.27% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣633萬 | 台幣 | 10.2879 | +0.06 | +0.57% | -8.42% | -7.07% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣501萬 | 台幣 | 10.2945 | +0.06 | +0.57% | -8.44% | -7.03% | 看詳情 |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣12.21萬 | 美元 | 9.9805 | +0.01 | +0.12% | +2.72% | +3.67% | 看詳情 |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣7.73萬 | 美元 | 9.9767 | +0.01 | +0.12% | +2.68% | +3.57% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.73萬 | 人民幣 | 12.0599 | +0.01 | +0.09% | +1.60% | +3.25% | 看詳情 |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣18.8萬 | 人民幣 | 11.2570 | +0.01 | +0.09% | +0.93% | +2.60% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.58萬 | 台幣 | 11.0242 | +0.06 | +0.57% | -7.82% | -6.42% | 看詳情 |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.2萬 | 人民幣 | 12.0590 | +0.01 | +0.09% | +1.59% | +3.24% | 看詳情 |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04萬 | 美元 | 10.6865 | +0.01 | +0.12% | +3.35% | +4.26% | 看詳情 |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 11.3461 | +0.00 | +0.00% | -0.03% | +2.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.0246 | +0.0626 | +0.57% |
| 2025/07/09 | 10.962 | +0.0748 | +0.69% |
| 2025/07/08 | 10.8872 | -0.0076 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 10.8948 | +0.0140 | +0.13% |
| 2025/07/03 | 10.8808 | -0.0049 | -0.05% |
| 2025/07/02 | 10.8857 | -0.0355 | -0.33% |
| 2025/07/01 | 10.9212 | -0.0449 | -0.41% |
| 2025/06/30 | 10.9661 | +0.1706 | +1.58% |
| 2025/06/27 | 10.7955 | -0.0540 | -0.50% |
| 2025/06/26 | 10.8495 | -0.0294 | -0.27% |
| 2025/06/25 | 10.8789 | -0.0364 | -0.33% |
| 2025/06/24 | 10.9153 | +0.0273 | +0.25% |
| 2025/06/23 | 10.888 | +0.1520 | +1.42% |
| 2025/06/20 | 10.736 | -0.0217 | -0.20% |
| 2025/06/18 | 10.7577 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 10.754 | -0.0697 | -0.64% |
| 2025/06/16 | 10.8237 | +0.0278 | +0.26% |
| 2025/06/13 | 10.7959 | -0.0605 | -0.56% |
| 2025/06/12 | 10.8564 | -0.0883 | -0.81% |
| 2025/06/11 | 10.9447 | -0.0165 | -0.15% |
| 2025/06/10 | 10.9612 | +0.0331 | +0.30% |
| 2025/06/09 | 10.9281 | +0.0193 | +0.18% |
| 2025/06/06 | 10.9088 | +0.0684 | +0.63% |
| 2025/06/05 | 10.8404 | -0.0716 | -0.66% |
| 2025/06/04 | 10.912 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/06/03 | 10.9058 | +0.0332 | +0.31% |
| 2025/06/02 | 10.8726 | +0.0259 | +0.24% |
| 2025/05/29 | 10.8467 | +0.0441 | +0.41% |
| 2025/05/28 | 10.8026 | -0.0413 | -0.38% |
| 2025/05/27 | 10.8439 | +0.0780 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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