野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣
10.08
人民幣
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,062萬 | 美元 | 10.2300 | -0.03 | -0.29% | +10.36% | +10.71% | 看詳情 |
| 新臺幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.99億 | 台幣 | 11.9300 | -0.02 | -0.17% | +17.42% | +17.19% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,484萬 | 人民幣 | 10.0800 | -0.02 | -0.20% | +8.86% | +9.09% | 看詳情 |
| N類型美元 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣219萬 | 美元 | 10.2300 | -0.03 | -0.29% | +10.36% | +10.71% | 看詳情 |
| N類型人民幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣791萬 | 人民幣 | 10.0800 | -0.02 | -0.20% | +8.86% | +9.09% | 本頁基金 |
| N類型新臺幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,140萬 | 台幣 | 11.9200 | -0.03 | -0.25% | +17.32% | +17.21% | 看詳情 |
| S類型新台幣 | 2022/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 10.08 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/12/24 | 10.1 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/12/23 | 10.07 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/12/20 | 10.03 | +0.0900 | +0.91% |
| 2024/12/19 | 9.94 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/12/18 | 9.99 | -0.1600 | -1.58% |
| 2024/12/17 | 10.15 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/12/16 | 10.19 | -0.0900 | -0.88% |
| 2024/12/13 | 10.28 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/12/12 | 10.3 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/12/11 | 10.33 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/12/10 | 10.38 | -0.0800 | -0.76% |
| 2024/12/09 | 10.46 | -0.1300 | -1.23% |
| 2024/12/06 | 10.59 | -0.0700 | -0.66% |
| 2024/12/05 | 10.66 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/12/04 | 10.63 | -0.0600 | -0.56% |
| 2024/12/03 | 10.69 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/12/02 | 10.73 | -0.1400 | -1.29% |
| 2024/11/29 | 10.87 | +0.0600 | +0.56% |
| 2024/11/27 | 10.81 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/11/26 | 10.76 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/25 | 10.73 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/22 | 10.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/21 | 10.74 | +0.0900 | +0.85% |
| 2024/11/20 | 10.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 10.65 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/18 | 10.61 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/15 | 10.57 | +0.1200 | +1.15% |
| 2024/11/14 | 10.45 | -0.0700 | -0.67% |
| 2024/11/13 | 10.52 | -0.0500 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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