野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元
11.8
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.47億 | 台幣 | 12.3000 | +0.04 | +0.33% | +2.76% | +5.22% | 看詳情 |
| 美元 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣797萬 | 美元 | 11.8000 | +0.00 | +0.00% | +15.12% | +17.18% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,011萬 | 人民幣 | 11.4800 | -0.01 | -0.09% | +13.66% | +14.69% | 看詳情 |
| S類型新台幣 | 2022/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5,463萬 | 台幣 | 9.2600 | +0.03 | +0.33% | -7.40% | -7.40% | 看詳情 |
| N類型美元 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 美元 | 11.8000 | +0.01 | +0.08% | +15.23% | +17.18% | 本頁基金 |
| N類型人民幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣519萬 | 人民幣 | 11.4700 | -0.02 | -0.17% | +13.56% | +14.59% | 看詳情 |
| N類型新臺幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,313萬 | 台幣 | 12.3000 | +0.04 | +0.33% | +2.76% | +5.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.8 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 11.79 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 11.77 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 11.79 | -0.1000 | -0.84% |
| 2025/07/03 | 11.89 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 11.88 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/07/01 | 11.96 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/06/30 | 11.9 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/06/27 | 11.81 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 11.8 | +0.1400 | +1.20% |
| 2025/06/25 | 11.66 | -0.1200 | -1.02% |
| 2025/06/24 | 11.78 | +0.1100 | +0.94% |
| 2025/06/23 | 11.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/20 | 11.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 11.66 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/17 | 11.67 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/06/16 | 11.72 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/06/13 | 11.75 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/06/12 | 11.8 | +0.1400 | +1.20% |
| 2025/06/11 | 11.66 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/06/10 | 11.62 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/09 | 11.59 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/06/06 | 11.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 11.66 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/04 | 11.63 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/06/03 | 11.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/02 | 11.72 | +0.1100 | +0.95% |
| 2025/05/29 | 11.61 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/28 | 11.59 | -0.1000 | -0.86% |
| 2025/05/27 | 11.69 | +0.0300 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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