野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元
10.23
美元
-0.03 (-0.29%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,062萬 | 美元 | 10.2300 | -0.03 | -0.29% | +10.36% | +10.71% | 看詳情 |
| 新臺幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.99億 | 台幣 | 11.9300 | -0.02 | -0.17% | +17.42% | +17.19% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,484萬 | 人民幣 | 10.0800 | -0.02 | -0.20% | +8.86% | +9.09% | 看詳情 |
| N類型美元 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣219萬 | 美元 | 10.2300 | -0.03 | -0.29% | +10.36% | +10.71% | 本頁基金 |
| N類型人民幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣791萬 | 人民幣 | 10.0800 | -0.02 | -0.20% | +8.86% | +9.09% | 看詳情 |
| N類型新臺幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,140萬 | 台幣 | 11.9200 | -0.03 | -0.25% | +17.32% | +17.21% | 看詳情 |
| S類型新台幣 | 2022/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 10.23 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/12/24 | 10.26 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/12/23 | 10.22 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/12/20 | 10.19 | +0.1000 | +0.99% |
| 2024/12/19 | 10.09 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/12/18 | 10.14 | -0.1700 | -1.65% |
| 2024/12/17 | 10.31 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/12/16 | 10.35 | -0.0900 | -0.86% |
| 2024/12/13 | 10.44 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/12/12 | 10.47 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/12/11 | 10.49 | -0.0500 | -0.47% |
| 2024/12/10 | 10.54 | -0.0800 | -0.75% |
| 2024/12/09 | 10.62 | -0.1100 | -1.03% |
| 2024/12/06 | 10.73 | -0.0900 | -0.83% |
| 2024/12/05 | 10.82 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/12/04 | 10.77 | -0.0600 | -0.55% |
| 2024/12/03 | 10.83 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/12/02 | 10.88 | -0.1600 | -1.45% |
| 2024/11/29 | 11.04 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/11/27 | 10.98 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/11/26 | 10.94 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/25 | 10.91 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/22 | 10.92 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/21 | 10.93 | +0.1000 | +0.92% |
| 2024/11/20 | 10.83 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 10.84 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/11/18 | 10.79 | +0.0500 | +0.47% |
| 2024/11/15 | 10.74 | +0.1300 | +1.23% |
| 2024/11/14 | 10.61 | -0.0900 | -0.84% |
| 2024/11/13 | 10.7 | -0.0400 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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