野村全球基礎建設大未來基金-S類型新台幣
11.16
台幣
+0.06 (0.54%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.97億 | 台幣 | 14.7700 | +0.08 | +0.54% | +4.60% | +21.76% | 看詳情 |
| 美元 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣755萬 | 美元 | 13.1500 | +0.10 | +0.77% | +4.28% | +26.56% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,455萬 | 人民幣 | 12.2300 | +0.09 | +0.74% | +3.64% | +19.90% | 看詳情 |
| S類型新台幣 | 2022/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7,240萬 | 台幣 | 11.1600 | +0.06 | +0.54% | +4.59% | +11.60% | 本頁基金 |
| N類型美元 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣109萬 | 美元 | 13.1500 | +0.10 | +0.77% | +4.37% | +26.69% | 看詳情 |
| N類型人民幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣393萬 | 人民幣 | 12.2300 | +0.09 | +0.74% | +3.64% | +19.90% | 看詳情 |
| N類型新臺幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,330萬 | 台幣 | 14.7700 | +0.08 | +0.54% | +4.60% | +21.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.16 | +0.0600 | +0.54% |
| 2026/01/23 | 11.1 | +0.0500 | +0.45% |
| 2026/01/22 | 11.05 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/21 | 11.02 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/20 | 10.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 10.99 | +0.0600 | +0.55% |
| 2026/01/15 | 10.93 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 10.91 | +0.0900 | +0.83% |
| 2026/01/13 | 10.82 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 10.81 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/08 | 10.82 | +0.1000 | +0.93% |
| 2026/01/07 | 10.72 | -0.0700 | -0.65% |
| 2026/01/06 | 10.79 | +0.0400 | +0.37% |
| 2026/01/05 | 10.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 10.75 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/12/31 | 10.67 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/12/30 | 10.72 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/12/29 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 10.67 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/24 | 10.69 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 10.68 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/12/22 | 10.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/19 | 10.58 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/12/18 | 10.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 10.61 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/12/16 | 10.56 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/12/15 | 10.64 | +0.1200 | +1.14% |
| 2025/12/12 | 10.52 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/12/11 | 10.48 | +0.0400 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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