野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣
13.31
台幣
+0.07 (0.53%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣891萬 | 美元 | 11.2500 | +0.05 | +0.45% | +9.76% | +17.07% | 看詳情 |
| 新臺幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 13.3100 | +0.07 | +0.53% | +11.19% | +21.22% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,063萬 | 人民幣 | 11.1300 | +0.08 | +0.72% | +10.20% | +16.06% | 看詳情 |
| N類型美元 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣177萬 | 美元 | 11.2500 | +0.06 | +0.54% | +9.86% | +17.07% | 看詳情 |
| N類型人民幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣624萬 | 人民幣 | 11.1300 | +0.08 | +0.72% | +10.20% | +16.06% | 看詳情 |
| N類型新臺幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,061萬 | 台幣 | 13.3100 | +0.07 | +0.53% | +11.19% | +21.22% | 看詳情 |
| S類型新台幣 | 2022/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.31 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/03/31 | 13.24 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/03/28 | 13.16 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/03/27 | 13.09 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/03/26 | 13.03 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/03/25 | 12.98 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/24 | 13.01 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/03/21 | 12.95 | -0.1100 | -0.84% |
| 2025/03/20 | 13.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 13.06 | +0.0800 | +0.62% |
| 2025/03/18 | 12.98 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 12.97 | +0.1600 | +1.25% |
| 2025/03/14 | 12.81 | +0.1600 | +1.26% |
| 2025/03/13 | 12.65 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/03/12 | 12.61 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/03/11 | 12.57 | -0.0800 | -0.63% |
| 2025/03/10 | 12.65 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/03/07 | 12.56 | +0.1100 | +0.88% |
| 2025/03/06 | 12.45 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 12.47 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/04 | 12.46 | -0.1100 | -0.88% |
| 2025/03/03 | 12.57 | +0.1200 | +0.96% |
| 2025/02/27 | 12.45 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/02/26 | 12.48 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/02/25 | 12.44 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/02/24 | 12.47 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/02/21 | 12.41 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/20 | 12.4 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/02/19 | 12.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 12.36 | +0.0300 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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