配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
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| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,917萬 | 美元 | 9.5416 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0433 | 看詳情 | |
| I類型(美元) | 2022/01/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,893萬 | 美元 | 12.9478 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,849萬 | 美元 | 9.5419 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0433 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,694萬 | 美元 | 11.1106 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.38億 | 台幣 | 12.5329 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.56億 | 台幣 | 10.7651 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0477 | 看詳情 | |
| N類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2.69億 | 台幣 | 10.7653 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0477 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4,439萬 | 人民幣 | 9.3976 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0347 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣482萬 | 美元 | 11.1107 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2,443萬 | 人民幣 | 9.3975 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0347 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣412萬 | 澳幣 | 9.5695 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0392 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,734萬 | 人民幣 | 10.9235 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,688萬 | 台幣 | 12.5332 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,520萬 | 人民幣 | 10.9237 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣210萬 | 澳幣 | 9.5694 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0392 | 看詳情 | |
| I類型 | 2022/01/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,728萬 | 台幣 | 12.6943 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣171萬 | 澳幣 | 10.9936 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.11萬 | 澳幣 | 10.9936 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣45.22億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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