淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2,023萬 | 美元 | 9.4722 | -0.01 | -0.10% | +9.59% | +15.06% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2022/01/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,893萬 | 美元 | 12.8534 | -0.01 | -0.10% | +10.59% | +16.10% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,849萬 | 美元 | 9.4724 | -0.01 | -0.10% | +9.59% | +15.06% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,694萬 | 美元 | 11.0297 | -0.01 | -0.10% | +10.13% | +15.56% | 看詳情 |
| A類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.38億 | 台幣 | 12.4239 | +0.01 | +0.11% | +15.48% | +18.65% | 看詳情 |
| B類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.56億 | 台幣 | 10.6715 | +0.01 | +0.11% | +14.96% | +18.17% | 看詳情 |
| N類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2.69億 | 台幣 | 10.6718 | +0.01 | +0.11% | +14.96% | +18.17% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4,439萬 | 人民幣 | 9.3271 | -0.01 | -0.10% | +7.97% | +12.73% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣482萬 | 美元 | 11.0299 | -0.01 | -0.10% | +10.13% | +15.56% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2,443萬 | 人民幣 | 9.3270 | -0.01 | -0.10% | +7.96% | +12.73% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣412萬 | 澳幣 | 9.4978 | -0.01 | -0.12% | +9.79% | +13.91% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,734萬 | 人民幣 | 10.8415 | -0.01 | -0.10% | +8.32% | +13.14% | 看詳情 |
| N9類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,688萬 | 台幣 | 12.4243 | +0.01 | +0.11% | +15.48% | +18.65% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,520萬 | 人民幣 | 10.8418 | -0.01 | -0.10% | +8.33% | +13.14% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣210萬 | 澳幣 | 9.4977 | -0.01 | -0.12% | +9.79% | +13.91% | 看詳情 |
| I類型 | 2022/01/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,728萬 | 台幣 | 12.5838 | +0.01 | +0.11% | +15.96% | +19.21% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣171萬 | 澳幣 | 10.9112 | -0.01 | -0.12% | +10.29% | +14.44% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.11萬 | 澳幣 | 10.9113 | -0.01 | -0.12% | +10.29% | +14.44% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣45.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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