淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2,023萬 | 美元 | 9.4817 | +0.06 | +0.66% | +9.70% | +15.17% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2022/01/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,893萬 | 美元 | 12.8661 | +0.08 | +0.66% | +10.70% | +16.28% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,849萬 | 美元 | 9.4819 | +0.06 | +0.66% | +9.70% | +15.17% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,694萬 | 美元 | 11.0408 | +0.07 | +0.66% | +10.24% | +15.74% | 看詳情 |
| A類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.38億 | 台幣 | 12.4108 | +0.04 | +0.35% | +15.36% | +17.89% | 看詳情 |
| B類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.56億 | 台幣 | 10.6602 | +0.04 | +0.35% | +14.84% | +17.30% | 看詳情 |
| N類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2.77億 | 台幣 | 10.6605 | +0.04 | +0.35% | +14.84% | +17.30% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4,439萬 | 人民幣 | 9.3363 | +0.06 | +0.66% | +8.07% | +12.71% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣482萬 | 美元 | 11.0409 | +0.07 | +0.66% | +10.24% | +15.74% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2,443萬 | 人民幣 | 9.3362 | +0.06 | +0.66% | +8.07% | +12.71% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣417萬 | 澳幣 | 9.5092 | +0.06 | +0.59% | +9.92% | +14.05% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,734萬 | 人民幣 | 10.8521 | +0.07 | +0.66% | +8.43% | +13.17% | 看詳情 |
| N9類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,688萬 | 台幣 | 12.4112 | +0.04 | +0.35% | +15.36% | +17.89% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,520萬 | 人民幣 | 10.8524 | +0.07 | +0.66% | +8.43% | +13.18% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣210萬 | 澳幣 | 9.5092 | +0.06 | +0.59% | +9.92% | +14.05% | 看詳情 |
| I類型 | 2022/01/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,700萬 | 台幣 | 12.5704 | +0.04 | +0.35% | +15.84% | +18.44% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣171萬 | 澳幣 | 10.9243 | +0.06 | +0.59% | +10.42% | +14.56% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 澳幣 | 10.9244 | +0.06 | +0.59% | +10.42% | +14.56% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 本頁基金 |
| B類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣45.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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