淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型(美元) | 2022/01/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,827萬 | 美元 | 13.0556 | -0.10 | -0.75% | +2.56% | +7.54% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,469萬 | 美元 | 9.3381 | -0.07 | -0.75% | +1.95% | +6.54% | 看詳情 |
| A類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.68億 | 台幣 | 11.7261 | -0.10 | -0.81% | -5.36% | +0.14% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,457萬 | 美元 | 9.3376 | -0.07 | -0.75% | +1.94% | +6.53% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,411萬 | 美元 | 11.1768 | -0.08 | -0.75% | +2.35% | +6.96% | 看詳情 |
| B類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.3億 | 台幣 | 9.7981 | -0.08 | -0.81% | -5.85% | -0.33% | 看詳情 |
| N類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2.49億 | 台幣 | 9.7984 | -0.08 | -0.81% | -5.85% | -0.33% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3,720萬 | 人民幣 | 9.1457 | -0.07 | -0.80% | +0.92% | +4.06% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣374萬 | 美元 | 11.1769 | -0.09 | -0.75% | +2.35% | +6.96% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2,034萬 | 人民幣 | 9.1456 | -0.07 | -0.80% | +0.91% | +4.05% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,610萬 | 人民幣 | 10.8717 | -0.09 | -0.80% | +1.23% | +4.54% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣332萬 | 澳幣 | 9.3775 | -0.08 | -0.83% | +1.33% | +6.14% | 看詳情 |
| N9類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,350萬 | 台幣 | 11.7264 | -0.10 | -0.81% | -5.36% | +0.14% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,391萬 | 人民幣 | 10.8718 | -0.09 | -0.80% | +1.23% | +4.54% | 看詳情 |
| I類型 | 2022/01/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,721萬 | 台幣 | 11.9051 | -0.10 | -0.81% | -5.21% | +0.63% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣153萬 | 澳幣 | 9.3774 | -0.08 | -0.83% | +1.33% | +6.14% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣119萬 | 澳幣 | 11.0436 | -0.09 | -0.83% | +1.78% | +6.60% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.41萬 | 澳幣 | 11.0439 | -0.09 | -0.83% | +1.79% | +6.60% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 本頁基金 |
| B類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣38.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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