柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元)
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13.0556
美元
-0.10 (-0.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 短期票券 | 9.69% |
| 國庫券 | 9.69% |
| 存款 | 8.50% |
| 活期存款 | 8.50% |
| 債券 | 6.88% |
| 買賣斷債券 | 6.88% |
| 政府公債 | 6.88% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DBR 2 1/2 02/15/35 | 7.23% |
| SPDR GOLD SHARES | 5.83% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) | 5.49% |
| 柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y USD | 3.08% |
| MICROSOFT CORP | 2.06% |
| 柏瑞印度股票基金 Y USD | 1.85% |
| NVIDIA CORP | 1.17% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0.96% |
| APPLE INC | 0.89% |
| FORTINET INC | 0.84% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) | 5.52% |
| T 3 1/2 09/30/29 | 4.06% |
| SPDR GOLD SHARES | 3.29% |
| 柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y USD | 3.00% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.71% |
| T 3 7/8 08/15/34 | 2.68% |
| DBR 2 1/2 02/15/35 | 2.47% |
| ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA | 1.97% |
| MICROSOFT CORP | 1.93% |
| BANK OF AMERICA CORP | 1.75% |
| WELLS FARGO & CO | 1.56% |
| NVIDIA CORP | 1.14% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.12% |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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