柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元)
柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元)柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元)柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元)柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(南非幣)
11.5589
美元
-0.05 (-0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型(美元) | 2022/01/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,827萬 | 美元 | 13.5109 | -0.06 | -0.44% | +6.13% | +7.40% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,469萬 | 美元 | 9.5507 | -0.04 | -0.44% | +4.27% | +5.22% | 看詳情 |
| A類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.68億 | 台幣 | 11.8005 | -0.02 | -0.18% | -4.76% | -3.43% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,457萬 | 美元 | 9.5501 | -0.04 | -0.44% | +4.26% | +5.21% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,411萬 | 美元 | 11.5590 | -0.05 | -0.44% | +5.85% | +6.93% | 看詳情 |
| B類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.3億 | 台幣 | 9.7496 | -0.02 | -0.18% | -6.32% | -4.95% | 看詳情 |
| N類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2.49億 | 台幣 | 9.7498 | -0.02 | -0.18% | -6.31% | -4.95% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3,720萬 | 人民幣 | 9.3293 | -0.04 | -0.47% | +2.94% | +2.99% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣374萬 | 美元 | 11.5589 | -0.05 | -0.44% | +5.85% | +6.93% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2,034萬 | 人民幣 | 9.3293 | -0.04 | -0.47% | +2.94% | +2.99% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,610萬 | 人民幣 | 11.1955 | -0.05 | -0.47% | +4.24% | +4.34% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣332萬 | 澳幣 | 9.5619 | -0.05 | -0.53% | +3.32% | +5.06% | 看詳情 |
| N9類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,350萬 | 台幣 | 11.8008 | -0.02 | -0.18% | -4.76% | -3.43% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,391萬 | 人民幣 | 11.1955 | -0.05 | -0.47% | +4.24% | +4.34% | 看詳情 |
| I類型 | 2022/01/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,721萬 | 台幣 | 11.9884 | -0.02 | -0.18% | -4.55% | -3.01% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣153萬 | 澳幣 | 9.5618 | -0.05 | -0.53% | +3.32% | +5.06% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣119萬 | 澳幣 | 11.3779 | -0.06 | -0.53% | +4.87% | +6.53% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.41萬 | 澳幣 | 11.3784 | -0.06 | -0.53% | +4.87% | +6.54% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣36.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.5589 | -0.0514 | -0.44% |
| 2025/07/09 | 11.6103 | +0.0258 | +0.22% |
| 2025/07/08 | 11.5845 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 11.5835 | -0.0563 | -0.48% |
| 2025/07/03 | 11.6398 | +0.0808 | +0.70% |
| 2025/07/02 | 11.559 | -0.0169 | -0.15% |
| 2025/07/01 | 11.5759 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 11.5809 | +0.0328 | +0.28% |
| 2025/06/27 | 11.5481 | +0.0165 | +0.14% |
| 2025/06/26 | 11.5316 | +0.0655 | +0.57% |
| 2025/06/25 | 11.4661 | -0.0189 | -0.16% |
| 2025/06/24 | 11.485 | +0.1041 | +0.91% |
| 2025/06/23 | 11.3809 | +0.0331 | +0.29% |
| 2025/06/20 | 11.3478 | -0.0596 | -0.52% |
| 2025/06/18 | 11.4074 | -0.0211 | -0.18% |
| 2025/06/17 | 11.4285 | -0.0266 | -0.23% |
| 2025/06/16 | 11.4551 | +0.0710 | +0.62% |
| 2025/06/13 | 11.3841 | -0.0870 | -0.76% |
| 2025/06/12 | 11.4711 | +0.0429 | +0.38% |
| 2025/06/11 | 11.4282 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/10 | 11.4261 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/06/09 | 11.4288 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/06/06 | 11.4251 | +0.0271 | +0.24% |
| 2025/06/05 | 11.398 | +0.0188 | +0.17% |
| 2025/06/04 | 11.3792 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/06/03 | 11.3723 | +0.0525 | +0.46% |
| 2025/06/02 | 11.3198 | +0.0463 | +0.41% |
| 2025/05/29 | 11.2735 | +0.0164 | +0.15% |
| 2025/05/28 | 11.2571 | -0.0433 | -0.38% |
| 2025/05/27 | 11.3004 | +0.1166 | +1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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