柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元)
柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元)柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元)柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元)柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(南非幣)
9.5507
美元
-0.04 (-0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型(美元) | 2022/01/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,827萬 | 美元 | 13.5109 | -0.06 | -0.44% | +6.13% | +7.40% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,469萬 | 美元 | 9.5507 | -0.04 | -0.44% | +4.27% | +5.22% | 本頁基金 |
| A類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.68億 | 台幣 | 11.8005 | -0.02 | -0.18% | -4.76% | -3.43% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,457萬 | 美元 | 9.5501 | -0.04 | -0.44% | +4.26% | +5.21% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,411萬 | 美元 | 11.5590 | -0.05 | -0.44% | +5.85% | +6.93% | 看詳情 |
| B類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.3億 | 台幣 | 9.7496 | -0.02 | -0.18% | -6.32% | -4.95% | 看詳情 |
| N類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2.49億 | 台幣 | 9.7498 | -0.02 | -0.18% | -6.31% | -4.95% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3,720萬 | 人民幣 | 9.3293 | -0.04 | -0.47% | +2.94% | +2.99% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣374萬 | 美元 | 11.5589 | -0.05 | -0.44% | +5.85% | +6.93% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2,034萬 | 人民幣 | 9.3293 | -0.04 | -0.47% | +2.94% | +2.99% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,610萬 | 人民幣 | 11.1955 | -0.05 | -0.47% | +4.24% | +4.34% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣332萬 | 澳幣 | 9.5619 | -0.05 | -0.53% | +3.32% | +5.06% | 看詳情 |
| N9類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,350萬 | 台幣 | 11.8008 | -0.02 | -0.18% | -4.76% | -3.43% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,391萬 | 人民幣 | 11.1955 | -0.05 | -0.47% | +4.24% | +4.34% | 看詳情 |
| I類型 | 2022/01/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,721萬 | 台幣 | 11.9884 | -0.02 | -0.18% | -4.55% | -3.01% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣153萬 | 澳幣 | 9.5618 | -0.05 | -0.53% | +3.32% | +5.06% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣119萬 | 澳幣 | 11.3779 | -0.06 | -0.53% | +4.87% | +6.53% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.41萬 | 澳幣 | 11.3784 | -0.06 | -0.53% | +4.87% | +6.54% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣36.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.5507 | -0.0425 | -0.44% |
| 2025/07/09 | 9.5932 | +0.0214 | +0.22% |
| 2025/07/08 | 9.5718 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 9.571 | -0.0465 | -0.48% |
| 2025/07/03 | 9.6175 | +0.0668 | +0.70% |
| 2025/07/02 | 9.5507 | -0.0140 | -0.15% |
| 2025/07/01 | 9.5647 | -0.0667 | -0.69% |
| 2025/06/30 | 9.6314 | +0.0273 | +0.28% |
| 2025/06/27 | 9.6041 | +0.0138 | +0.14% |
| 2025/06/26 | 9.5903 | +0.0545 | +0.57% |
| 2025/06/25 | 9.5358 | -0.0158 | -0.17% |
| 2025/06/24 | 9.5516 | +0.0866 | +0.91% |
| 2025/06/23 | 9.465 | +0.0275 | +0.29% |
| 2025/06/20 | 9.4375 | -0.0495 | -0.52% |
| 2025/06/18 | 9.487 | -0.0176 | -0.19% |
| 2025/06/17 | 9.5046 | -0.0221 | -0.23% |
| 2025/06/16 | 9.5267 | +0.0590 | +0.62% |
| 2025/06/13 | 9.4677 | -0.0723 | -0.76% |
| 2025/06/12 | 9.54 | +0.0356 | +0.37% |
| 2025/06/11 | 9.5044 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/06/10 | 9.5025 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/06/09 | 9.5048 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/06/06 | 9.5018 | +0.0226 | +0.24% |
| 2025/06/05 | 9.4792 | +0.0156 | +0.16% |
| 2025/06/04 | 9.4636 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/06/03 | 9.4579 | +0.0437 | +0.46% |
| 2025/06/02 | 9.4142 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/05/29 | 9.4189 | +0.0136 | +0.14% |
| 2025/05/28 | 9.4053 | -0.0361 | -0.38% |
| 2025/05/27 | 9.4414 | +0.0975 | +1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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