柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元)
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12.1234
美元
-0.06 (-0.48%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型(美元) | 2022/01/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,171萬 | 美元 | 14.2001 | -0.07 | -0.47% | +11.55% | +11.37% | 看詳情 |
| A類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.68億 | 台幣 | 13.2082 | -0.04 | -0.34% | +6.60% | +7.30% | 看詳情 |
| B類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.36億 | 台幣 | 10.5537 | -0.04 | -0.34% | +5.83% | +6.64% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,237萬 | 美元 | 9.6869 | -0.05 | -0.48% | +10.35% | +10.11% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,178萬 | 美元 | 9.6862 | -0.05 | -0.48% | +10.35% | +10.11% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,082萬 | 美元 | 12.1234 | -0.06 | -0.48% | +11.02% | +10.92% | 本頁基金 |
| N類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3.18億 | 台幣 | 10.5541 | -0.04 | -0.34% | +5.83% | +6.64% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3,741萬 | 人民幣 | 9.3785 | -0.04 | -0.47% | +7.37% | +7.14% | 看詳情 |
| N9類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,336萬 | 台幣 | 13.2086 | -0.04 | -0.34% | +6.61% | +7.30% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2,062萬 | 人民幣 | 9.3784 | -0.04 | -0.47% | +7.37% | +7.14% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣234萬 | 美元 | 12.1235 | -0.06 | -0.48% | +11.02% | +10.92% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣317萬 | 澳幣 | 9.6946 | -0.04 | -0.42% | +9.00% | +9.00% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣928萬 | 人民幣 | 11.5889 | -0.05 | -0.47% | +7.90% | +7.70% | 看詳情 |
| I類型 | 2022/01/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣4,093萬 | 台幣 | 13.4463 | -0.05 | -0.33% | +7.06% | +7.83% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣937萬 | 人民幣 | 11.5888 | -0.05 | -0.47% | +7.90% | +7.70% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣155萬 | 澳幣 | 9.6944 | -0.04 | -0.42% | +8.99% | +8.99% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.66萬 | 澳幣 | 11.9035 | -0.05 | -0.42% | +9.71% | +9.61% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.4萬 | 澳幣 | 11.9043 | -0.05 | -0.42% | +9.72% | +9.62% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣37.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.1234 | -0.0579 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 12.1813 | -0.0325 | -0.27% |
| 2025/12/15 | 12.2138 | -0.0516 | -0.42% |
| 2025/12/12 | 12.2654 | -0.0581 | -0.47% |
| 2025/12/11 | 12.3235 | +0.0326 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 12.2909 | +0.0578 | +0.47% |
| 2025/12/09 | 12.2331 | -0.0120 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 12.2451 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/12/05 | 12.2491 | +0.0131 | +0.11% |
| 2025/12/04 | 12.236 | +0.0448 | +0.37% |
| 2025/12/03 | 12.1912 | +0.0322 | +0.26% |
| 2025/12/02 | 12.159 | +0.0382 | +0.32% |
| 2025/12/01 | 12.1208 | -0.0339 | -0.28% |
| 2025/11/28 | 12.1547 | +0.0566 | +0.47% |
| 2025/11/26 | 12.0981 | +0.0621 | +0.52% |
| 2025/11/25 | 12.036 | +0.0826 | +0.69% |
| 2025/11/24 | 11.9534 | +0.1082 | +0.91% |
| 2025/11/21 | 11.8452 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/11/20 | 11.8485 | -0.1120 | -0.94% |
| 2025/11/19 | 11.9605 | +0.0108 | +0.09% |
| 2025/11/18 | 11.9497 | -0.0927 | -0.77% |
| 2025/11/17 | 12.0424 | -0.0950 | -0.78% |
| 2025/11/14 | 12.1374 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/11/13 | 12.2074 | -0.1402 | -1.14% |
| 2025/11/12 | 12.3476 | +0.0136 | +0.11% |
| 2025/11/11 | 12.334 | +0.0042 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 12.3298 | +0.1523 | +1.25% |
| 2025/11/07 | 12.1775 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/11/06 | 12.1735 | -0.0437 | -0.36% |
| 2025/11/05 | 12.2172 | +0.0025 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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