柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣)
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10.8418
人民幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 46.76% |
| 國外北美 | 39.06% |
| 國外日本 | 3.05% |
| 國外已開發歐洲 | 2.32% |
| 台灣 | 1.30% |
| 上市半導體業 | 1.30% |
| 國外紐澳 | 0.39% |
| 國外存託憑證北美 | 0.38% |
| 國外亞洲不含日本 | 0.26% |
| 短期票券 | 17.38% |
| 國庫券 | 17.38% |
| 債券 | 12.08% |
| 買賣斷債券 | 12.08% |
| 政府公債 | 12.08% |
| 存款 | 5.70% |
| 活期存款 | 5.70% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 3 1/2 09/30/29 | 9.54% |
| T 3 02/15/49 | 8.08% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) | 4.92% |
| MICROSOFT CORP | 3.70% |
| NVIDIA CORP | 3.13% |
| T 3 7/8 08/15/34 | 2.77% |
| 柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y USD | 2.61% |
| SPDR GOLD SHARES | 2.34% |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 2.34% |
| VANG FTSE250 GBPD | 1.93% |
| 元大台灣卓越50基金 | 1.87% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.59% |
| BROADCOM INC | 1.23% |
| 柏瑞印度股票基金 Y USD | 1.22% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 3 02/15/49 | 8.08% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) | 4.92% |
| MICROSOFT CORP | 3.70% |
| NVIDIA CORP | 3.13% |
| T 3 7/8 08/15/34 | 2.77% |
| 柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y USD | 2.61% |
| SPDR GOLD SHARES | 2.34% |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 2.34% |
| VANG FTSE250 GBPD | 1.93% |
| 元大台灣卓越50基金 | 1.87% |
| 柏瑞印度股票基金 Y USD | 1.21% |
| BROADCOM INC | 1.12% |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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