柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣)
柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元)柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元)柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元)柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(南非幣)
9.6946
澳幣
-0.04 (-0.42%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I類型(美元) | 2022/01/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,171萬 | 美元 | 14.2001 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.68億 | 台幣 | 13.2082 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.36億 | 台幣 | 10.5537 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0.071 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,237萬 | 美元 | 9.6869 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0.0666 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,178萬 | 美元 | 9.6862 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0.0666 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,082萬 | 美元 | 12.1234 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3.18億 | 台幣 | 10.5541 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0.071 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3,741萬 | 人民幣 | 9.3785 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0.0566 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,336萬 | 台幣 | 13.2086 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2,062萬 | 人民幣 | 9.3784 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0.0566 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣234萬 | 美元 | 12.1235 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣317萬 | 澳幣 | 9.6946 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0.0626 | 本頁基金 | |
| N9類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣928萬 | 人民幣 | 11.5889 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型 | 2022/01/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣4,093萬 | 台幣 | 13.4463 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣937萬 | 人民幣 | 11.5888 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣155萬 | 澳幣 | 9.6944 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0.0626 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.66萬 | 澳幣 | 11.9035 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.4萬 | 澳幣 | 11.9043 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣37.46億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息7次，累積配息率為3.8%，2024年共配息12次，累積配息率為5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.8% | ||||
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.0626 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/13 | 0.0616 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/10 | 0.0599 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/11 | 0.0599 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/10 | 0.0603 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/10 | 0.0394 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 0.0382 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.038 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0392 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0403 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 0.0392 | 配息 | 澳幣 |
| 2024年 | 年度配息率 5.0% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/10 | 0.0403 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/11 | 0.0392 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.0392 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.039 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.039 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.0386 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0381 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.0371 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.0388 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.0382 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.0376 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.0376 | 配息 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
