柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣)
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元)柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元)柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元)柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(南非幣)
10.9112
澳幣
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2,023萬 | 美元 | 9.4722 | -0.01 | -0.10% | +9.59% | +15.06% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2022/01/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,893萬 | 美元 | 12.8534 | -0.01 | -0.10% | +10.59% | +16.10% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,849萬 | 美元 | 9.4724 | -0.01 | -0.10% | +9.59% | +15.06% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,694萬 | 美元 | 11.0297 | -0.01 | -0.10% | +10.13% | +15.56% | 看詳情 |
| A類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.38億 | 台幣 | 12.4239 | +0.01 | +0.11% | +15.48% | +18.65% | 看詳情 |
| B類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.56億 | 台幣 | 10.6715 | +0.01 | +0.11% | +14.96% | +18.17% | 看詳情 |
| N類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2.69億 | 台幣 | 10.6718 | +0.01 | +0.11% | +14.96% | +18.17% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4,439萬 | 人民幣 | 9.3271 | -0.01 | -0.10% | +7.97% | +12.73% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣482萬 | 美元 | 11.0299 | -0.01 | -0.10% | +10.13% | +15.56% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2,443萬 | 人民幣 | 9.3270 | -0.01 | -0.10% | +7.96% | +12.73% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣412萬 | 澳幣 | 9.4978 | -0.01 | -0.12% | +9.79% | +13.91% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,734萬 | 人民幣 | 10.8415 | -0.01 | -0.10% | +8.32% | +13.14% | 看詳情 |
| N9類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,688萬 | 台幣 | 12.4243 | +0.01 | +0.11% | +15.48% | +18.65% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,520萬 | 人民幣 | 10.8418 | -0.01 | -0.10% | +8.33% | +13.14% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣210萬 | 澳幣 | 9.4977 | -0.01 | -0.12% | +9.79% | +13.91% | 看詳情 |
| I類型 | 2022/01/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,728萬 | 台幣 | 12.5838 | +0.01 | +0.11% | +15.96% | +19.21% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣171萬 | 澳幣 | 10.9112 | -0.01 | -0.12% | +10.29% | +14.44% | 本頁基金 |
| N9類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.11萬 | 澳幣 | 10.9113 | -0.01 | -0.12% | +10.29% | +14.44% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣45.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.9112 | -0.0131 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 10.9243 | +0.0644 | +0.59% |
| 2024/11/18 | 10.8599 | +0.0059 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 10.854 | -0.0715 | -0.65% |
| 2024/11/14 | 10.9255 | -0.0233 | -0.21% |
| 2024/11/13 | 10.9488 | -0.0195 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 10.9683 | -0.0344 | -0.31% |
| 2024/11/11 | 11.0027 | +0.0161 | +0.15% |
| 2024/11/08 | 10.9866 | +0.0331 | +0.30% |
| 2024/11/07 | 10.9535 | +0.0782 | +0.72% |
| 2024/11/06 | 10.8753 | +0.1553 | +1.45% |
| 2024/11/05 | 10.72 | +0.0700 | +0.66% |
| 2024/11/04 | 10.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.65 | -0.1000 | -0.93% |
| 2024/10/30 | 10.75 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/29 | 10.79 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/28 | 10.76 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/25 | 10.74 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 10.73 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/23 | 10.7 | -0.0600 | -0.56% |
| 2024/10/22 | 10.76 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/21 | 10.79 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/18 | 10.81 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/10/17 | 10.76 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/16 | 10.78 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 10.76 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/14 | 10.8 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/11 | 10.77 | +0.0700 | +0.65% |
| 2024/10/09 | 10.7 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/08 | 10.67 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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