柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型
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13.4463
台幣
-0.05 (-0.33%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 59.89% |
| 國外北美 | 47.43% |
| 國外已開發歐洲 | 6.62% |
| 國外亞洲不含日本 | 3.82% |
| 國外日本 | 0.88% |
| 台灣 | 0.77% |
| 上市半導體業 | 0.54% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 0.12% |
| 上市通信網路業 | 0.11% |
| 國外存託憑證北美 | 0.19% |
| 國外紐澳 | 0.18% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SPDR GOLD SHARES | 8.65% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) | 5.47% |
| 柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y USD | 4.06% |
| DBR 2 1/2 02/15/35 | 3.58% |
| APPLE INC | 3.50% |
| NVIDIA CORP | 3.47% |
| MICROSOFT CORP | 2.60% |
| ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA | 2.54% |
| ALPHABET INC-CL A | 2.45% |
| 柏瑞日本股票基金 Y | 2.22% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SPDR GOLD SHARES | 9.25% |
| DBR 2 1/2 02/15/35 | 6.44% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) | 5.60% |
| 柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y USD | 3.97% |
| NVIDIA CORP | 3.65% |
| MICROSOFT CORP | 2.49% |
| APPLE INC | 2.46% |
| 柏瑞日本股票基金 Y | 2.18% |
| ALPHABET INC-CL A | 1.46% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.29% |
| T 4 3/4 05/15/55 | 1.22% |
| AMAZON.COM INC | 1.17% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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