柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型
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12.4112
台幣
+0.04 (0.35%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2,023萬 | 美元 | 9.4817 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0433 | 看詳情 | |
| I類型(美元) | 2022/01/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,893萬 | 美元 | 12.8661 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,849萬 | 美元 | 9.4819 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0433 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,694萬 | 美元 | 11.0408 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.38億 | 台幣 | 12.4108 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.56億 | 台幣 | 10.6602 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0477 | 看詳情 | |
| N類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2.77億 | 台幣 | 10.6605 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0477 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4,439萬 | 人民幣 | 9.3363 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0347 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣482萬 | 美元 | 11.0409 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2,443萬 | 人民幣 | 9.3362 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0347 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣417萬 | 澳幣 | 9.5092 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0392 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,734萬 | 人民幣 | 10.8521 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,688萬 | 台幣 | 12.4112 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| N9類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,520萬 | 人民幣 | 10.8524 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣210萬 | 澳幣 | 9.5092 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0392 | 看詳情 | |
| I類型 | 2022/01/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,700萬 | 台幣 | 12.5704 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣171萬 | 澳幣 | 10.9243 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 澳幣 | 10.9244 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣45.22億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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